Requisitos

Según si el fichero bancario es de tipo SEPA o no, se utilizan dos contadores diferentes:

  • Contador SEPA - Referencia de mensaje SEPA: permite asignar una referencia técnica única (separador de apertura <MsgId> y separador de cierre </MsgId>) al tipo de documento "Referencia de mensaje SEPA" (en la función "Asignación contadores" del módulo Contabilidad terceros, línea 13) a nivel de los registros de la cabecera.
  • Contador VARFB - Referencia de mensaje variable: se utiliza para los ficheros bancarios de tipo variable (fichero XML) que no son SEPA. Está asociado al tipo de documento "Referencia de mensaje variable" (en la función "Asignación contadores" del módulo Contabilidad terceros, línea 19).

Códigos de actividad

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

ATEXTRA [AXX]

Textos a traducir

TABFILBAN [TFB]

Ficheros bancarios

Anexo: variables que pueden utilizarse en la parametrización de los ficheros ban

Entre las variables que pueden ayudar a definir las fórmulas de cálculo de las secciones de los ficheros bancarios se encuentran las siguientes, descritas según el contexto:

Tipo de registro

Variable

Explicación

Cabecera

FLEURO

Flag "euro" (no necesario cuando el periodo transitorio ha finalizado)

Cabecera

BANQUE

Código bancario

Cabecera

DEVBAN

Divisa del banco

Cabecera

GLOCALDEV

Divisa local de la sociedad

Detalles

NUMREC

Número de línea

Detalles

AMTBAN

Importe de la línea (en la divisa del banco)

Detalles

AMTCUR

Importe de la línea (en la divisa del movimiento)

Detalles

AMTVIR

Importe de la línea en "céntimos" de la divisa del movimiento (por ejemplo, multiplicado por la potencia 10 correspondiente)

Detalles

NOMTIRE

Nombre de deudor

Detalles

TFAC(0..n)

Número de asientos de facturas leías y afectadas por la línea de pago (n = número de líneas del pago)

Detalles

TREF (0..n)

Número de documentos de origen de las facturas de proveedores (como máx. igual a TFAC)

Detalles

TDAT (0..n)

Fecha de documentos de origen de las facturas de proveedores (como máx. igual a TFAC)

Detalles

NBFAC

Número de facturas leídas y afectadas por la línea de pago

Total

TOTCUR

Importe total (en la divisa del movimiento)

Total

TOTVIR

Importe total (en "céntimos" de la divisa del movimiento)

Total

TOTBAN

Importe total (en la divisa del banco)

SEEINFO Para la legislación española hay disponible una tabla con los números de las facturas pagadas por línea de pago. Esto puede resultar útil en otros casos (por ejemplo, si hay que incluir la referencia interna de la factura en la línea del fichero bancario en el caso de que el pago afecte solo a una factura; esto se puede comprobar con la condición NBFAC=1).

Con el objetivo de crear las fórmulas de cálculo de las secciones del fichero, todos los campos de las tablas también están presentes en las líneas. Los campos son:

Tabla

Título tabla

PAYMENTH

Línea de pago

BANK

Banco

TABPAYTYP

Transacciones de pagos

COMPANY

Sociedad

TABCUR

Divisa

SINVOICE o PINVOICE (*)

Factura de venta o de compra

(*)       La primera factura de venta o de compra afectada por el pago consta en una línea; esto resulta de particular interés si el pago afecta a una única factura. Esto solo está implementado a partir de la versión 134.