Prorogation Fournisseur
Utilisez cette fonction pour proroger (étendre) la date d'échéance des effets fournisseur définis sur un règlement.
La date d'échéance correspondante sur les pièces comptables (générées par comptabilisation des effets) est également mise à jour.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L’écran de prorogation des échéances fournisseur se fait sur un tableau où chaque ligne représente un règlement.
Seule la première colonne (le numéro de règlement) nécessite d’être renseignée. Pour faciliter la recherche d’un numéro de règlement, un fenêtre de Sélection est disponible pour les règlements par type de règlement, tiers, etc.
Le numéro de règlement renseigné, les informations relatives à ce règlement s’affichent. Le curseur se positionne directement sur la colonne Echéance où la nouvelle date d’échéance, pour ce règlement, doit être saisie.
Une fois tous les règlements à traiter affichés, ainsi que les nouvelles dates d’échéances prorogées, le bouton Enregistrer permet de valider ce changement et de l’inscrire au niveau du règlement, mais aussi sur les pièces comptables générées par ce règlement.
Onglet Écran de saisie
Bloc numéro 1
| Date comptable (champ ACCDAT1) |
|
Date de comptabilisation des écritures de prorogation qui vont être générées. La date du jour s'affiche par défaut. |
Tableau Détails
| No règlement (champ NUM) |
|
Numéro du règlement à proroger.
|
| Tiers (champ BPR) |
| Date (champ ACCDAT0) |
| Montant (champ AMTCUR) |
| Devise (champ CUR) |
| Date échéance (champ DUDDAT0) |
| Echéance (champ DUDDAT1) |
|
Nouvelle date d'échéance du règlement. Cette date de prorogation peut être antérieure ou postérieure à l'ancienne date d'échéance. |
| Libellé (champ DES) |
|
Libellé de l'entête de pièce. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Règlement impayé
Impossible de proroger un règlement qui est impayé.
Règlement remis en banque
Impossible de proroger un règlement qui est remis en banque.
Date d’échéance non gérée pour le type de règlement
La zone DACDUDDAT est à 3 dans le fichier TABPAYTYP pour le type de règlement saisi.