Génération de prévisions - Mise en oeuvre
Pré-requis
Les paramètres à prendre en compte sont :
- Les types de prévision par société (voir la fonction Types de prévisions/société).
- Paramètre CFOBANDEF - Banque par défaut La prévision est affectée à une banque en fonction des règles suivantes :
1) Si l'échéance provient d'une paiement associé à une banque, le processus retient cette banque.
2) Par défaut, le processus récupère la banque du fichier du client ou du distributeur (en fonction du sens de la prévision).
3) Si aucune banque n'est enregistrée, le processus prend en compte la valeur du paramètre CFOBANDEF - Banque par défaut.
4) Si la banque sélectionnée n'est pas autorisée en gestion de trésorerie, la provision potentielle ne sera pas générée.
- Tiers non autorisés en gestion de prévisions de trésorerie : le processus ne prend pas en compte les documents liés aux tiers non autorisés en gestion de prévisions.
- Paramètre CFOPBYRAT - Pourcentage devis de ventes : c'est la probabilité minimum qu'un devis doit avoir pour être pris en compte par le processus.
- Paramètre CFOPAYSTT - Statistiques règlements : autorise et définit un nombre de jours à appliquer au calcul des délais ou de l'avancement du client vis-à-vis des règlements. Ce délai est pris en compte dans le calcul de la prévision de trésorerie des clients.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
CFOM :
Gestion prévisions de tréso.