Prérequis

Deux compteurs sont utilisés pour les fichiers bancaires SEPA et non SEPA :

  • le compteur SEPA - Référence message SEPA : il permet d’affecter une référence technique unique (séparateur de début <MsgId> et séparateur de fin </MsgId>) au type de document "Référence message SEPA" (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 13) au niveau des enregistrements d’en-tête,
  • le compteur VARFB - Référence message variable : il est utilisé pour les fichiers bancaires de type ‘Variable’ (fichier XML) non SEPA. Il est associé au type de document "Référence message variable" (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 19).

Codes activité

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

ATEXTRA [AXX]

Textes à traduire

TABFILBAN [TFB]

Fichiers bancaires

Annexe : variables utilisables en paramétrage de fichiers bancaires

Parmi les variables utiles pour définir des formules de calcul des rubriques du fichier bancaire, on retrouvera les variables suivantes, décrites en fonction du contexte  :

Type d'enregistrement

Variable

Explication

'En-tête

FLEURO

Flag 'euro' (inutile lorsque la période transitoire sera terminée)

'En-tête

BANQUE

Code banque

'En-tête

DEVBAN

Devise de la banque

'En-tête

GLOCALDEV

Devise locale de la société

Détails

NUMREC

Numéro ligne

Détails

AMTBAN

Montant ligne (en devise de banque)

Détails

AMTCUR

Montant ligne (en devise de mouvement)

Détails

AMTVIR

Montant ligne en 'centimes' de la devise de mouvement (ex. : multiplié par la puissance de 10 correspondante)

Détails

NOMTIRE

Nom du tiré

Détails

TFAC(0..n)

Numéros de pièces des factures lues concernées par la ligne de règlement (n nombre de lignes du règlement)

Détails

TREF (0..n)

Numéros de document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)

Détails

TDAT (0..n)

Date du document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)

Détails

NBFAC

Nombre de factures lues concernées par la ligne de règlement

Total

TOTCUR

Montant total (en devise de mouvement)

Total

TOTVIR

Montant total (en 'centimes' de la devise de mouvement)

Total

TOTBAN

Montant total (en devise de banque)

SEEINFO Pour la législation espagnole, une table contenant les numéros de factures réglées par une ligne de paiement est disponible. Ceci peut être utile dans d’autres cas (par exemple si on désire inclure à la ligne du fichier bancaire la référence interne de la facture, si une seule facture est concernée par le règlement, ce que l’on peut tester par la condition NBFAC=1).

On dispose également, pour bâtir les formules permettant le calcul des rubriques du fichier, de tous les champs des tables en ligne. Ces champs sont :

Table

Intitulé table

PAYMENTH

Ligne de règlement

BANK

Banque

TABPAYTYP

Transactions de règlements

COMPANY

Société

TABCUR

Devise

SINVOICE ou PINVOICE (*)

Facture de vente ou d’achat

(*)       La première facture de vente ou d’achat concernée par le règlement est en ligne (ceci est essentiellement intéressant si une seule facture est concernée par le règlement). Ceci n’est implémenté qu’à partir de la version 134.