Paso 3: Enmiendas y cobros
Concepto
El objetivo consiste en establecer un vínculo entre el pago introducido y las enmiendas al mandato.
Los campos enmendados y los datos iniciales del mandato se deben incluir en la transacción de domiciliación en el bloque DirectDebitTransactionInformation del mensaje XML.
Nota
La gestión de las enmiendas depende del código de actividad SDD y del valor del parámetro SDDMGT.
Entrada de pagos (GESPAY)
Abrir: Contabilidad terceros > Pagos > Entrada pagos
Entrada de pagos
Todo pago introducido se considera un pago SDD en los procesos y las funciones de Sage X3 cuando la transacción de entrada de pago seleccionada tiene marcada la casilla Generación SEPA y su signo es Ingreso.
El sistema asigna la enmienda en espera (para la combinación de mandato/sociedad) al pago introducido y completa el campo PAYNUM con el número del pago.
Si el campo Referencia mandato se modifica, el histórico de las enmiendas se actualiza de la siguiente manera:
-
Para la combinación anterior de mandato/sociedad, el campo PAYNUM se reinicia.
-
Para la nueva combinación de mandato/sociedad, el campo PAYNUM se completa como se ha explicado antes.
Si el pago SDD suprimido está vinculado a enmiendas, el campo PAYNUM se reinicia en los registros del histórico de enmiendas.
Propuesta automática (PAYPROPAL)
Abrir: Contabilidad terceros > Pagos > Propuesta automática
Procesamiento
En el procesamiento se aplican los mismos controles que en la creación manual para la gestión de las enmiendas.
Repercusiones
Secuencia de domiciliación
Al crear la transacción de entrada de pago, el sistema asigna una secuencia al pago SDD según el tipo de pago del mandato (puntual o recurrente), los pagos introducidos con anterioridad y, si se ha indicado, el número de domiciliaciones.
La secuencia representa la instrucción SDD relativa al orden de la domiciliación:
-
OOFF (puntual) para un mandato único
-
FRST (primero) – RCUR (recurrente) – FNAL (final) para una serie (mandato recurrente)
La asignación de una enmienda a una entrada de pago no tiene ninguna repercusión en la secuencia.
Excepción:
Para un mandato recurrente, el sistema fuerza la secuencia de la entrada de pago, vinculada a la enmienda SMNDA, en el valor FRST.
Para un mandato puntual, el sistema conserva la secuencia OOFF de la entrada de pago.
En el caso de SMNDA, tanto el IBAN como el BIC del deudor se han modificado.
Estado del mandato
El estado del mandato se actualiza según el tipo de pago del mandato y de la secuencia asignada.
Excepción:
Si la secuencia se ha forzado en el valor FRST y si la secuencia inicial debería haber sido FNAL, el estado del mandato cambia a Caducado.
La modificación de la referencia del mandato o la supresión de la entrada de pago influirá en el estado del mandato, pues pasará a Validado (aunque la secuencia se haya forzado en FRST, el sistema se comporta como si se tratara de una secuencia FNAL).
Limitaciones
Si la enmienda se crea antes del pago, se vincula a este último.
Si la enmienda se registra después de haberse creado el pago SDD, los documentos no se vinculan.
La enmienda se asociará al siguiente pago.