Étape 5 : Mandats et fichiers bancaires

Concept

L'objectif est de générer un fichier bancaire de prélèvement.

Toutes les informations de mandat pertinentes doivent être envoyées par le créancier avec chaque encaissement, dans les éléments du message XML pain.008.

Remises magnétiques (FICMAG)

Ouvrir : Comptabilité Tiers > Bordereaux de remises > Remises magnétiques

Utilisez cette fonction pour transmettre les fichiers magnétiques de remise pour des bordereaux déjà créés.

Structure de fichier bancaire XML SDD

Structure du message

Le message "Customer Direct Debit Initiation" contient des données structurées regroupées en blocs. Les principaux blocs de ce message sont définis comme le schéma "pain.008.001.02", utilisé pour CORE/COR1 ainsi que B2B.

	Elément de message	Signification
A	GroupHeader
	MessageIdentification	Identifiant du message
	CreationDateTime	Date/Heure réelle de la création
	NumberOfTransactions	Nombre de transaction pour tout DirectDebitTransactionInformation
	ControlSum	Somme de tous les éléments InstructedAmount
	InitiatingParty	Partie qui initie le règlement
B	PaymentInformation	Information du bénéficiaire
	PaymentInformationIdentification	Identifiant du bordereau de remise
	PaymentMethod	“DD”
	BatchBooking	True/False
	CodeScheme	“SEPA”
	CodeInstrument	“CORE” ou “COR1” ou “B2B”
	SequenceType	“FRST” ou “RCUR” ou “FNAL” ou “OOFF”
	RequestedCollectionDate	Échéance de la remise
	Creditor	Nom du titulaire du compte créditeur
	CreditorAccount	Numéro du compte créditeur (IBAN)
	Currency	Devise du compte créditeur
	CreditorAgent	Banque du créancier (BIC)
	UltimateCreditor	Nom du créancier final
	ChargeBearer	″SLEV″
	CreditorSchemeIdentification	Identifiant créancier SEPA (CI)
C	DirectDebitTransactionInf.	Détail règlement
	PaymentIdentification	Identifiant règlement
	EndtoEndIdentification	Référence du règlement
	Amount	Montant du règlement
	MandatIdentification	Référence unique de mandat (RUM)
	DateOfSignature	Date de la signature du mandat
	AmendmentIndicator	True/False
	OriginalMandateID	Utilisé si AmendmentIndicator = True
	OriginalCreditorName	Utilisé si AmendmentIndicator = True
	OriginalCreditorID	Utilisé si AmendmentIndicator = True
	OriginalDebtorAccount	Utilisé si AmendmentIndicator = True
	OriginalDebtorAgent	Utilisé si AmendmentIndicator = True
	DebtorAgent	Banque du débiteur (BIC)
	Debtor	Nom du titulaire du compte débiteur
	DebtorAccount	Numéro du compte débiteur (IBAN)
	UltimateDebtor	Nom du débiteur final
	Objective	Objectif de l'encaissement
	RemittanceInformation	Informations de remise du créancier

 

Donc, pour une même partie initiatrice, on peut avoir :

GroupHeader

PaymentInformation 1 (CORE)

DirectDebitTransactionInf. 1 (FIRST)

DirectDebitTransactionInf. 2 (FIRST)

DirectDebitTransactionInf. 3 (FIRST)

Résultat

• GroupHeader
  
  
• PaymentInformation
  
  
• DirectDebitTransactionInf.