Appliquer la retenue à la source

Paramétrage

Pour pouvoir appliquer le code de retenue lors du règlement d'une facture fournisseur, vous devez paramétrer le compte et le fournisseur.

Compte

Ouvrir : Données de base > Tables comptables > Compte

Paramétrez le Compte sur Frais.

Fournisseur

Ouvrir : Données de base > Tiers > Fournisseurs

Sélectionnez le code de retenue applicable au fournisseur.

Vérifier le montant de retenue

Lorsque vous créez une facture fournisseur associée à un code de retenue, une fenêtre supplémentaire s'affiche pour la facture proforma.

Pour vérifier le montant de la retenue, cliquez sur l'action Retenues sur règlement :

Limites

Paiement partiel

La gestion des retenues applique le montant total de la retenue, même si vous avez effectué un paiement partiel. Il est donc déconseillé d'appliquer des montants partiels aux factures contenant des retenues.

Paiement direct

Lorsque vous effectuez un règlement sans facture dans la fonction Saisie règlements (GESPAY), aucune retenue n'est prélevée sur le règlement. Seuls les règlements associés à une facture appliqueront le code de retenue.