该功能用于将银行发出的存单/票据与现金管理中的存单/票据进行对账.
付款银行导入选项用于在导入后自动执行该功能.
可以批次模式执行此功能.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
系统在必须选择执行对账的银行中显示一个对话框以及其它的相关标准.
必须标准:
STA (步骤), BAN (银行), CUR (货币), AMTCUR (货币金额), DUDDAT (到期日), PAYTYP (付款类型)是对账所需的必要标准. 标准如下：
- 步骤 付款必须经过付款交易定义的付款银行循环中的所有先前步骤.
- 银行: 必要与对账单相同
- 货币： 必要与对账单相同
- 金额： 应与对账单相同
- 到期日: 必要与对账单相同
- 付款类型 付款必须是付款银行通告的对应类型,而且应在付款银行步骤之前或在付款银行步骤之前执行.
只能对尚无任何对应付款银行通告的付款进行对账.
须为每个附加标准设置是必须的还是选择性的,还可以设置字母类标准的字符数量.
处理
对所选银行的未导出通告进行检验. 特别是,应对不与付款对应的行进行检验. 对认为"异常"的对账单中行 (FLGANO=1) 进行处理.
系统将在无拒绝代码的对账单的各行的付款文件中查找匹配的必要标准.
可有三种结果:
- 如果没有符合上述标准的付款;那么将处理对账单中的下一行.
- 反之,如果有一个付款与这些标准相符则将该付款包括在付款银行通告中.
- 或有多个付款与上述标准相符. 可选择符合第一条其它选择性标准的付款. 如果没有符合该其它标准的付款,那么将在付款银行通告中包括符合必要标准的第一个付款. 如果只有一个付款符合该其它标准和必要标准,则将其纳入付款银行通告. 如果有多个付款与此其它标准和必要标准相符,则将在必要条件之外使用前两条其它选择性标准,依此类推直至使用了所有的其它标准.
可在付款银行通告录入功能中查看和修改已对账行(参见付款银行录入).
对于其它行,可以:
-在录入新付款时重新执行自动对账.
-或手动对账按照付款对各行进行拒绝或对账(参见手动对账).
块编码 1
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录入执行交易对账单票据对账的银行. |
表 标准
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处理旨在对已经过全部付款银行通告步骤,没有问题,尚未经过对账或导入到付款中的CBE对账单行进行对账. 付款和已对账CBE对账单的行应为相同的银行,货币,金额,到期日和交易. 可设置以下内容以便录入其它的对账标准: |
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处理旨在对已经过全部付款银行通告步骤,没有问题,尚未经过对账或导入到付款中的CBE对账单行进行对账. 付款和已对账CBE对账单的行应为相同的银行,货币,金额,到期日和交易. 可设置以下内容以便录入其它的对账标准: |
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处理旨在对已经过全部付款银行通告步骤,没有问题,尚未经过对账或导入到付款中的CBE对账单行进行对账. 付款和已对账CBE对账单的行应为相同的银行,货币,金额,到期日和交易. 可设置以下内容以便录入其它的对账标准: |
特定的按钮
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备忘录 |
用于在备忘录文件中保存标准. |
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调用 |
用于调用在备忘录文件中的标准. |
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删除备忘 |
用于删除备忘录文件中的标准. |
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
"#行中已经录入代码"
录入的字段已经在 #行中被录入过了.
"字段必须为相同类型"
付款表中的字段和对账单表中的字段应属于同一类.
"付款银行无付款类型"
"付款银行"步骤未将任何付款类型设为"是".
被使用的表
请您参照 实施的文档资料