银行过账

采购,销售或应付应收会计的发票付款的最后录入步骤是银行过账.

若无须其它录入步骤可直接在手动付款录入中执行银行过账(使用页面底部的 )或使用银行过账专用的自动过账功能.

采购,销售或应付应收会计的发票付款的最后录入步骤是银行过账.

若无须其它录入步骤可直接在手动付款录入中执行银行过账(使用页面底部的 )或使用银行过账专用的自动过账功能.

先决条件

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屏幕管理

录入屏幕

对选择的已记录付款执行"批次"银行过账. 选择标准如下：

通用标准

公司

可对所有持待审核付款的公司执行过账. 也可将操作限定在某家公司上.
地点

可以按照地点条件进行选择： 只对该地点记录的付款进行处理.

付款选择标准

独立付款/重分组

可对付款进行单独处理或,按照商业伙伴的请求将存款单或银行付款通知重新分组并进行处理.

可将银行过账处理限定为只处理一种,两种或所有状态的付款.

付款交易

由于所有的付款都是按照付款交易进行组织和分类的,可以将付款选择操作限定为属于某个付款交易.
录入批次

在手动付款录入中,或在自动付款生成之后,可为付款指定一个批次编号.
该批次编号可成为选择标准,当只能应用于付款中. 对于汇单和银行付款通知,将优先考虑汇单编号,因而不考虑批次编号.

银行

必须为每个付款分配一家银行. 这是执行银行过账处理的付款所必备的条件.

然后,可以限制选择某个银行.

用户

可用按照用户的级别进行选择. 只将某个规定用户记录的付款纳入操作范围.
存款单类型

在银行存单产生的过程中,可以设定商业伙伴对应的存单类型: 折扣,折扣值,未结项目现金收据,到期现金收据(参见 折扣录入文件). 也可以限定存单选择只对一类存款进行银行过账处理.

日期

可为付款管理设置日期范围.

银行过账特性定义

产生分录

若不选中该标签,则开始的银行过账处理将(在日志文件中)获得所有符合选择标准的待处理付款.

不创建任何日记账. 若选择的付款与预期选择结果相符,必须重新开始处理并激活该标签.

块编码 1

  • 所有公司 (字段 ALLCPY)

不考虑公司的因素选择付款，请选中"所有公司"字段。
若要选择XXX公司的付款，请不要选中 "所有公司"字段并在"公司"字段指定 XXX公司。

  • 所有地点 (字段 ALLFCY)

不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。
若要选择 XXX地点的存款，请不要选中"所有地点"并在"地点"字段指定XXX。

选择

  • 汇款清单 (字段 PAY5)

请设定您要执行银行过账的多个对象:

Bullet point 存单

Bullet point 和/或银行付款通知

Bullet point 和/或存单以外的付款

  • 付款银行 (字段 PAY7)
  • 收付款 (字段 PAY9)
  • 所有交易 (字段 ALLTYP)

不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

  • 所有录入批次 (字段 ALLLOT)

要忽略相关录入批次执行选择,请选中"所有录入批次"字段.
若要选择XXX录入批次的付款,请不要选中 "所有录入批次"字段并在"录入批次"字段指定 XXX. 注意,只能对"付款"应用录入批次的筛选,不能对存单付款或银行付款执行此筛选.

  • 所有银行 (字段 ALLBAN)

要选择银行或批次现金付款,请选择"所有银行".

要选择指定银行 或XXX现金的付款,请勿选中"所有银行"字段并应在"银行字段中设定 XXX .

  • 银行 (字段 BAN)
  • 字段 BANDES
  • 所有用户 (字段 ALLUSR)

To select the payments regardless of which user has carried out the last entry, check the "All users" field.
To select the payments whose last entry has been carried out by user XXX, uncheck the "All users" field and mention XXX in the "Users" field.
The user having completed the last entry for a payment is the author of the last modification of said payment or by default his creator.

  • 全部汇款类型 (字段 ALLFRMTYP)

要忽略折扣/存款类型(付款,折扣)选择存单,请选中"所有折扣/存款类型"字段.

若要选中指定折扣/存款类型的存单,请勿选中"所有折扣/存款类型"字段并在"折扣/存款类型"字段设定需要的折扣/存款类型.

  • 折扣类型 (字段 FRMTYP)
  • 录入日期至 (字段 DATMAX)

要忽略最近录入日期进行选择,请保留将本字段空白.
要选择最近录入日期在X/Y/Z之前的付款,请在"录入日期直到"字段设定X/Y/Z. 付款的最近录入日期指的是该付款的最近修改日期,或默认其创建日期.

  • 到期日至 (字段 DUDMAX)

生成

  • 分录生成 (字段 PRO)

If you strip this field, no payment is posted. 日志文件必须列出依照过账步骤/记录选择的付款.

选中此字段以便保证选择的付款的兼容性.


  • 日志文件 (字段 TRC)

选中该字段将在处理结束时获得产生的会计单位/凭证列表.

块编码 4

  • 记账日期 (字段 ACCDAT)

除了以下情况以外,该字段设定产生的会计凭证的会计日期:

Bullet point 在付款过账的第一步产生的会计凭证总在付款日过账

Bullet point 在按到期日管理的 交易对应的付款银行过账过程中产生的会计凭证总在付款到期日过账.

如没有录入日期,过账日期将为进程中的过账操作交易对应的自动日记账公式得出的"会计日期".
  • 起息日 (字段 VALDAT)

该字段设定了产生的会计单元/凭证的待分配价值日期.

若不设置该日期且将执行付款过账的第一步/记录,则将评估过账步骤/记录的付款交易对应的自动日记账的"回到价值"公式. 反之,将默认各个产生的单元/凭证的项目到期日为价值日期.

批次任务

这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 PAYREMBAN 能执行它.

错误消息

唯一的错误消息是一般性的.

被使用的表

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