该功能的特色在于可以在实时模式下按照客户风险进行管理,换而言之,即过期汇票管理. 事实上,汇票转换是在汇票过账到银行后立即使用的功能,而且应在汇票到期日之前,在汇票管理中重新考虑汇票的实际值.
可通过向下挖掘在客户和供应商记录中查看汇票转换结果(未过期汇票1,未过期汇票2,未过期汇票3) (参见客户 或供应商文件)或在风险标签中的商业伙伴情况查询中查看(参见客户情况/供应商文件).
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
汇票转换处理是在汇票到期日之前对指定商业伙伴的所有付款执行的. 然后将从相关商业伙伴的汇票中扣除相应的汇票管理中付款的金额.
还可以按照下列标准限定待处理的汇票管理中的付款选择:
公司
可处理所有公司的汇票管理付款. 也可以限定只选择一家公司的付款(不选中"所有公司"选项).
地点
可以按照地点条件进行选择： 只对该地点记录的付款进行处理.
付款交易
由于所有的付款都是按照付款交易进行组织和分类的,可以将待处理的汇票管理付款选择限定为某个付款交易.
到期日
可以限定选择到期日不超过指定日期的付款.
日志文件:
该选项用于产生显示已处理付款编号的日志文件.
标准
|
不考虑公司的因素选择付款，请选中"所有公司"字段。 |
|
|
|
不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。 |
|
块编码 2
|
不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。 |
|
|
Si cette date est renseignée, seuls les règlements dont la date d'échéance inférieure ou égale à la date indiquée sont sélectionnés. |
生成
|
选中该字段以便在处理结束时获得已转换的汇票清单(付款编号: 交易,商业伙伴,地点,到期日,付款转账金额). |
批次任务
这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 VALPORT 能执行它.
错误消息
唯一的错误消息是一般性的.
被使用的表
请您参照 实施的文档资料