Mapeo de facturas de proveedores

Utiliza esta función para mapear los datos de las facturas de proveedor recibidas con tus datos actuales. Puedes seleccionar facturas electrónicas a partir de varios criterios y definir las reglas de mapeo. Las facturas se recopilan de los módulos de Compras y Contabilidad tercero mediante Sage Network.

Este proceso todavía no está disponible, pero puedes simularlo. Para más información y otros temas relacionados, consulta la guía Introducción a la estructura de la facturación electrónica.

Una vez ejecutado el proceso, se muestra un fichero de traza con los resultados: confirmaciones, errores y avisos. El proceso se puede ejecutar manualmente o mediante una tarea periódica.

En la función Generación facturas de proveedores, puedes consultar o actualizar los registros que están parcialmente mapeados o contienen algún error.

Para poder generar facturas y abonos, tienes que mapear los datos de facturación del fichero XML con los datos de Sage X3, como la planta, el proveedor, el tipo de transacción, la divisa, el importe total y el origen (compra o contabilidad de terceros). Por ejemplo, el mapeo determina el código del tercero a partir del nombre del proveedor o del NIF del fichero XML.

Una vez que se han mapeado los datos de entrada, puedes utilizar la función Generación facturas de proveedores (EINVINBGEN) para generar la factura de compra o de proveedor en Sage X3. Esta función también permite tratar los ficheros que están parcialmente mapeados o contienen algún error.

Información de mapeo

Reglas

Las reglas de mapeo se basan en la siguiente información, que es obligatoria para crear la factura electrónica.

Para más información sobre la gestión de duplicados en el proceso de mapeo, consulta las ayudas de los campos de las reglas de mapeo.

Propiedad Determinación

Sociedad

Código de Sage X3 que se obtiene a partir del nombre de la sociedad, del NIF y del número de IVA intracomunitario del fichero XML.
Hay parametrizaciones disponibles para gestionar los duplicados.

Planta

Código de Sage X3 que se obtiene a partir del nombre de la planta, del NIF o del número de IVA intracomunitario del fichero XML.
Hay parametrizaciones disponibles para gestionar los duplicados.

Proveedor

Se obtiene a partir del nombre del proveedor, del NIF o del número de IVA intracomunitario del fichero XML.
Hay parametrizaciones disponibles para gestionar los duplicados.

Módulo

Se obtiene a partir de la parametrización asociada al proveedor.

Fecha

Registro que se crea en la tabla temporal.

Divisa

Se obtiene a partir del código ISO del fichero XML.

Tipo de factura

Se obtiene a partir del tipo de factura del proveedor.

Fecha de factura del tercero

Se analiza directamente a partir del fichero XML.

Número de factura del tercero

Se analiza directamente a partir del fichero XML.

Número de pedido

Se analiza directamente a partir de la cabecera del fichero XML.

Importe antes de impuestos

Se analiza directamente a partir del fichero XML.

Importe de IVA

Se analiza directamente a partir del fichero XML.

Importe después de impuestos

Se analiza directamente a partir del fichero XML.

Secuencia

Los datos del fichero XML se mapean con los datos de Sage X3:

  1. Pedido de compra (CUSORDREF)

  2. Sociedad (CPY)

  3. Planta (FCY)

  4. Código proveedor (BPSNUM) y Módulo (INVORIMOD) de facturación (factura de compra, factura de proveedor o manual)

  5. Divisa (CUR)

  6. Tipo de factura (PIVTYP) y Categoría factura (INVTYP)

  7. Actualización de campos de detalle (tabla EINVWKD/línea de documento)

  8. Estado (STA): Mapeada o Mapeo incompleto

Gestión de pantalla

Pantalla de entrada

Utiliza estos campos para determinar las facturas que hay que importar de Sage Network y definir las reglas de mapeo.

En este bloque se definen las facturas que hay que mapear.

Legislación (campo LEG)
Introduce o selecciona la legislación para el mapeo.
Fecha import. inicio (campo IMPDATSTR)
Introduce o selecciona la fecha desde la que se incluyen los datos importados de Sage Network.
Al (campo IMPDATEND)
Introduce o selecciona la fecha (incluida) hasta la que se incluyen los datos importados de Sage Network.
Fecha factura inicio (campo BPRDATSTR)
Introduce o selecciona la fecha desde la que se tienen en cuenta las facturas.
Al (campo BPRDATEND)
Introduce o selecciona la fecha (incluida) hasta la que se tienen en cuenta las facturas.
Todos los estados (campo ALLSTA)
Marca esta casilla para incluir las facturas por mapear o con un mapeo incompleto.
Estado (campo STA)

Si no has marcado Todos los estados, puedes seleccionar uno de los siguientes:

  • Por mapear: para los documentos de entrada que nunca se han mapeado.
  • Mapeo incompleto: para los documentos de entrada que se han procesado al menos una vez, pero cuyo mapeo no se ha podido realizar por completo.

En este bloque se definen las reglas de mapeo que se van a aplicar a las facturas filtradas a partir de tus criterios.

Sociedades duplicadas (campo CPYDUPMRK)

Si marcas esta casilla, se procesan todos los registros, incluyendo los duplicados. Si hay más de un fichero XML de origen disponible para mapear con un valor de Sage X3, se considera el mapeo parcial de la sociedad.

Si no la marcas, los registros se procesan hasta que se encuentra el primer registro coincidente. Si hay más de un fichero XML de origen disponible para mapear con un valor de Sage X3, se considera el mapeo parcial de la sociedad.
Corresp. parcial sociedad (campo CPYPARMTC)

Esta opción permite definir cómo se gestionan los duplicados:

No. No se acepta el mapeo parcial. Todos los valores XML origen deben tener una correspondencia exacta con los valores de Sage X3.

Sí. Se acepta el mapeo parcial. Los valores de Sage X3 se actualizan automáticamente sin ningún aviso.

Aviso. Se acepta el mapeo parcial. Los valores de Sage X3 se actualizan y se muestra un aviso.
Plantas duplicadas (campo FCYDUPMRK)

Si marcas esta casilla, se procesan todos los registros, incluyendo los duplicados.

Si no la marcas, los registros se procesan hasta que se encuentra el primer registro coincidente.
Proveedores duplicados (campo BPSDUPMRK)

Si marcas esta casilla, se procesan todos los registros, incluyendo los duplicados. Si hay más de un fichero XML de origen disponible para mapear con un valor de Sage X3, se considera el mapeo parcial del proveedor.

Si no la marcas, los registros se procesan hasta que se encuentra el primer registro coincidente. Si hay más de un fichero XML de origen disponible para mapear con un valor de Sage X3, se considera el mapeo parcial del proveedor.
Corresp. parcial proveedor (campo BPSPARMTC)

Esta opción permite definir cómo se gestionan los duplicados:

No. No se acepta el mapeo parcial. Todos los valores XML origen deben tener una correspondencia exacta con los valores de Sage X3.

Sí. Se acepta el mapeo parcial. Los valores de Sage X3 se actualizan automáticamente sin ningún aviso.

Aviso. Se acepta el mapeo parcial. Los valores de Sage X3 se actualizan y se muestra un aviso.

Fichero de traza

Al final del proceso se muestra un fichero de traza con los siguientes datos de cada registro procesado:

  • Los valores que no se han encontrado, como la sociedad o el proveedor.
  • El estado y el motivo asociado.
  • Los valores duplicados e información detallada, como los terceros duplicados y sus códigos.
  • Los valores incoherentes.

Botones específicos

Memoria Selecciona este botón para guardar la parametrización actual en un código de memoria y reutilizarla posteriormente. El código de memoria está vinculado a tu perfil de usuario, no a la función o a la pantalla.
Recuperar Introduce o selecciona un código de memoria para aplicar la parametrización guardada previamente.
Borrar memoria Este botón permite borrar un código de memoria. Esta acción es irreversible.