Generación de facturas de proveedores
Una vez que hayas mapeado las facturas recibidas, puedes generar las facturas electrónicas. Solo se procesan los registros mapeados que coincidan con los filtros. También puedes utilizar esta pantalla para consultar o actualizar los registros que están parcialmente mapeados o contienen algún error.
Generar facturas
- Define los filtros para determinar los registros que quieres generar o consultar.
- La legislación y el rango de fechas de factura son los únicos criterios obligatorios.
- Una vez definidos los filtros, introduce la fecha contable que se va a aplicar a las facturas generadas. La fecha que se introduce por defecto es la actual.
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Marca Generación factura y OK para generar las facturas a partir de tus criterios de selección.
Si solo quieres revisar las facturas mapeadas y sus estados, puedes dejar la casilla Generación factura desmarcada y seleccionar OK.
Procesar los resultados
Cuando el proceso finaliza, se abre una pantalla con la lista de facturas que se han procesado al menos una vez en el mapeo.
En la tabla Detalles se muestra la lista de facturas que se han procesado al menos una vez en el mapeo. Si no has marcado Todos los estados de mapeo, en la lista solo se muestran los estados definidos.
Las facturas se organizan por sociedad, planta y proveedor. En la primera columna, puedes expandir y contraer estas categorías.
Solo puedes crear una factura si se han introducido todos los valores obligatorios. De lo contrario, introdúcelos. Al introducir los valores manualmente, el estado de mapeo cambia a Mapeada.
Puedes procesar las líneas con las acciones que se describen a continuación. Una vez que se han solucionado los posibles errores o inconsistencias, puedes seleccionar algunas o todas las líneas para crear las facturas electrónicas o mapear todo.
Acciones a nivel de líneas
Si se produce un error de mapeo, el número del documento de origen se muestra en naranja y la opción para acceder al número de factura electrónica no está disponible.
Vista popup. En esta pantalla se muestran los detalles de la línea y se incluyen algunas columnas que no forman parte de la tabla, como mensajes o comentarios relacionados.
Documento adjunto. Puedes ver y subir archivos adjuntos, como documentos o imágenes, y añadir comentarios. Esta información solo se muestra en esta pantalla.
Mensajes. En esta pantalla se muestran los mensajes, como avisos o errores, procedentes del mapeo o de la generación de facturas electrónicas. Puedes introducir comentarios relativos a los mensajes. Esta información no se muestra en la tabla. Para más información, consulta el apartado Errores y mensajes.
Vista detalle. En esta pantalla los campos se agrupan por categoría, como datos de sociedad, datos de proveedor, etc. Se detallan los datos XML recibidos y los valores de Sage X3 mapeados, que se muestran en verde. En la tabla no se incluyen todos estos campos.
Errores y mensajes
Duplicados
Es posible que recibas una factura con el mismo número de documento de proveedor que una factura ya existente en Sage X3. En ese caso, no puedes generar la factura electrónica correspondiente y se muestra un mensaje de error en la pantalla Mensajes.
Avisos sobre el cierre de periodos
Una factura pendiente puede cambiar de estado después del mapeo y del proceso de generación. Cuando intentas cerrar el o los periodos en el libro mayor general principal que contiene la factura, se muestra un mensaje de aviso en la traza de cierre.
Suprimir una factura
Si el parámetro PIVSUP - Suprimir facturas (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor Sí, al suprimir una factura se muestra un aviso indicando que esta se ha generado en esta función.
Sociedad sin mapear
Si no se ha podido mapear una sociedad, el registro aparece en la tabla Detalles, pero la primera columna de las líneas de sociedad y de planta se muestra en blanco.
Gestión de pantalla
Pantalla de entrada
En este bloque se pueden definir los filtros para seleccionar los documentos que quieres actualizar o para generar las facturas electrónicas.
| Todas las sociedades (campo ALLCPY) |
| Marca esta casilla para incluir todas las sociedades. |
| Sociedad (campo CPY) |
| Introduce o selecciona una sociedad para incluir únicamente los registros de esa sociedad. |
| Legislación (campo LEG) |
| Si has marcado Todas las sociedades, la legislación es obligatoria. No puedes generar facturas para todas las legislaciones a la vez. |
| Todas las plantas (campo ALLFCY) |
| Marca esta casilla para incluir todas las plantas de las sociedades correspondientes. |
| Planta (campo FCY) |
| Si no has marcado Todas las plantas, introduce o selecciona una. |
| Todos proveedores (campo ALLBPR) |
| Marca esta casilla para incluir todos los proveedores. |
| Proveedor (campo BPR) |
| Si no has marcado Todos proveedores, introduce o selecciona uno. |
| Fecha de factura inicio/Fecha de factura fin |
| Introduce un rango de fechas para incluir únicamente las facturas en ese rango. |
| Todas las divisas (campo ALLCUR) |
| Marca esta casilla para incluir todas las divisas. |
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Divisa (campo CUR) |
| Si no has marcado Todas las divisas, introduce o selecciona una. |
| Todos los estados de mapeo (campo ALLSTA) |
| Marca esta casilla para incluir las facturas en cualquier estado de mapeo. |
| Estado mapeo (campo STA) |
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Selecciona un estado para incluir únicamente las facturas en ese estado:
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| Todos módulos (campo ALLTYP) |
| Marca esta casilla para incluir tanto las facturas de compra y de proveedor como las facturas creadas manualmente. |
| Módulo (campo TYP) |
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Si no has marcado Todos módulos, selecciona uno.
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| Intersociedad (campo BETCPY) |
| Marca esta casilla para incluir las facturas intersociedad. |
| Todos los tipos de factura (campo ALLPIVTYP) |
| Marca esta casilla para incluir todos los tipos de factura de proveedor. |
| Tipo factura (campo PIVTYP) |
| Si no has marcado Todos los tipos de factura, selecciona un tipo de factura de proveedor. |
| Facturas rechazadas (campo LCREFSTA) |
| Si marcas esta opción, se desmarca Todos los estados internos. |
| Todos los estados internos (campo ALLINSTA) |
| Si marcas esta opción, se desmarca Facturas rechazadas. |
| Estado interno (campo INVGEN) |
| Si no has marcado Todos los estados internos, selecciona uno: Pendientes o Procesadas. |
En este bloque se generan las facturas electrónicas.
| Generación factura (campo INVGEN) |
| Marca esta casilla para generar las facturas electrónicas de las facturas mapeadas que coinciden con los filtros. |
| Fecha contable (campo ACCDAT) |
| Introduce la fecha contable que se va a aplicar a las facturas electrónicas generadas. |
| Documento origen (campo BPRVCR) |
| Este es el número del documento de origen. |
| Sociedad (campo CPY) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Planta (campo FCY) |
| Este es el código de la planta de la transacción. |
| Proveedor (campo BPSNUM) |
| Este es el código del proveedor. |
| Módulo (campo INVORIMOD) |
| Este es el módulo de origen. |
| Pedido de compra (campo CUSORDREF) |
| Este es el número del pedido de compra de la factura correspondiente. |
| Tipo factura (campo PIVTYP) |
| Este es el tipo de factura de proveedor. |
| Estado mapeo (campo STA) |
| Este es el estado de mapeo del documento. Si el mapeo está incompleto o se ha producido un error, puedes introducir los valores manualmente. |
| Fecha origen (BPRDAT) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Divisa (campo CUR) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Importe II (campo AMTATI) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Importe AI (campo AMTNOT) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| importe IVA (campo TOTTAXAMT) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| F. generación (campo GENDAT) |
| Esta es la fecha indicada en la pantalla de entrada. No se puede modificar. |
| Número factura (campo VCRNUM) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Estado factura (campo VCRSTA) |
| Este es el estado de la factura. |
| Intersociedad (campo BETCPY) |
| Fecha import. (campo IMPDAT) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| Fecha modificación (campo UPPDAT) |
| Este campo solo está disponible en consulta; no se puede modificar. |
| F. generación (campo ERRMSG) |
| Este campo detalla el tipo de error en la pantalla Mensajes. |
| Aviso mapeo (campo MAPWRN) |
| Este campo detalla el tipo de aviso en la pantalla Mensajes. |
| Comentario de aviso (campo WRNCOM) |
| Error mapeo (campo MAPPERR) |
| Este campo detalla el tipo de error en la pantalla Mensajes. |
Botones específicos
| Memoria | Selecciona este botón para guardar la parametrización actual en un código de memoria y reutilizarla posteriormente. El código de memoria está vinculado a tu perfil de usuario, no a la función o a la pantalla. |
| Recuperar | Introduce o selecciona un código de memoria para aplicar la parametrización guardada previamente. |
| Borrar memoria | Este botón permite borrar un código de memoria. Esta acción es irreversible. |