Generación de facturas de clientes

Utiliza esta función para generar facturas electrónicas. Puedes definir los filtros para seleccionar los registros guardados en la tabla EINVOUT - Facturas electrónicas cliente.

También puedes utilizar esta función para:

• capturar una imagen de los datos de la factura en las tablas ESINV*;

• quitar las facturas en espera del proceso de facturación electrónica;

• generar el fichero XML/UBL desde las tablas ESINV* a partir de las reglas de mapeo.

Generar facturas

Al generar las facturas, puedes crear una imagen de los datos y generar el fichero UBL que se envía a Sage Network.

1. Selecciona un modo de generación.
   1. Si marcas Manual, puedes elegir varias opciones para determinar las facturas que se muestran en la pantalla de resultados.
   2. Si marcas Automática, la pantalla de resultados no se muestra. Las facturas en espera se añaden a la imagen de datos y el fichero UBL se genera a partir de esta imagen y se envía a Sage Network.
2. Selecciona las tareas que hay que realizar en la generación de las facturas electrónicas. Las opciones dependen del modo de generación.
   1. Manual. Tienes varias opciones. Si marcas Fuera de ámbito y dejas las demás casillas desmarcadas, puedes revisar la lista de facturas que se han excluido del proceso de facturación electrónica para incluirlas de nuevo si es necesario. Puedes marcar solo UBL para generar las facturas electrónicas que se han añadido previamente a la imagen de datos o Imagen de datos para añadir las facturas electrónicas a la imagen sin generar el fichero UBL.
   2. Automática. Tienes menos opciones. No se muestra la pantalla de resultados; solo un fichero de traza si has marcado esa opción. Tienes que marcar Imagen de datos y/o UBL; no puedes dejar ambas opciones desmarcadas.
   Una vez que añades una factura a la imagen de datos, no puedes quitarla.
3. Define los filtros para determinar los registros que quieres generar o consultar.
4. La legislación y el rango de fechas de factura son los únicos criterios obligatorios.

5. Una vez definidos los filtros, selecciona OK.

Procesar los resultados

Si has marcado Manual, se abre una nueva pantalla. Si has marcado Automática, solo ves el fichero de traza si has marcado esa opción.

Las facturas se organizan en la tabla por sociedad, planta y cliente. En la primera columna, puedes expandir y contraer estas categorías.

El estado de la factura determina las tareas que puedes realizar.

En espera. Estas facturas están contabilizadas, pero todavía no forman parte del proceso de facturación electrónica. Puedes cambiar el estado a Fuera de ámbito para excluirlas del flujo de facturación electrónica. Puedes añadirlas a la imagen de datos, luego al fichero UBL y, por último, enviarlas.

Imagen de datos. Los datos de la factura se registran en la tabla ESINV* y no se pueden modificar. Puedes volver a la pantalla principal, generar el fichero UBL y enviarlo a Sage Network.

Fuera de ámbito. Estas facturas están excluidas del flujo de facturación electrónica. Puedes seleccionar Desactivar "Fuera de ámbito" para revertir el estado a En espera.

Enviada. Estas facturas se han enviado en el fichero UBL a Sage Network.

Error. Estas facturas no se han enviado a Sage Network.

Acciones a nivel de líneas

Desde cada línea, puedes consultar información específica de la factura.

Factura venta. Se accede a la factura de venta. Si el estado de la factura es Imagen de datos, no puedes modificarla.

Asiento contable. Se accede al asiento contable si la factura está contabilizada.

Cliente. Se accede a la ficha del cliente de la factura.

Tercero. Se accede a la ficha del tercero de la factura.

Gestión de pantalla

Bloque de modo

Manual (campo LBEMAN)

Marca esta casilla para tener más opciones en la gestión de facturas. Por ejemplo, para ver las facturas en un estado determinado, como Fuera de ámbito o Imagen de datos.

Automática (campo AUTOMODGEN)

Marca esta casilla para que todas las facturas correspondientes a los criterios se añadan automáticamente a la imagen de datos y/o al fichero UBL. No se muestra la pantalla de resultados; solo un fichero de traza si has marcado esa opción.

Bloque de tipo de acción

Imagen de datos (campo DATSNP)

Marca esta opción para capturar los datos de la factura en la tabla EISINV*. Las facturas añadidas a la imagen de datos no se pueden modificar.

UBL (campo UBL)

Marca esta opción para generar el fichero UBL desde la tabla ESINV* a partir de las reglas de mapeo.

Fuera de ámbito (campo OUTSCP)

Marca esta opción para excluir las facturas en espera del flujo de facturación electrónica. Esta acción es reversible.

Todos los estados (campo ALLSTA)

Si has marcado Manual, se muestran las facturas en cualquier estado.

Estado (campo STA)

Si has marcado Manual y has dejado las demás casillas desmarcadas, puedes seleccionar un estado: En espera Imagen de datos Fuera de ámbito Enviada

Fichero traza (campo LOGFILE)

Marca esta casilla para mostrar el fichero de traza con los resultados.

Bloque de filtros

Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Marca esta casilla para incluir todas las sociedades.

Sociedad (campo CPY)

Si no has marcado Todas las sociedades, puedes introducir una.

Legislación (campo LEG)

Actualmente, la legislación debe ser FRA.

Todas las plantas (campo ALLFCY)

Marca esta casilla para incluir todas las plantas.

Planta (campo FCY)

Si no has marcado Todas las plantas, puedes introducir una.

Fecha de factura inicio/Fecha de factura fin (campos DATSTR/DATEND)

Puedes filtrar por rango de fechas.

Factura inicial/Factura final (campos INSVTR/INVEND)

Puedes filtrar por rango de facturas.

Todos los clientes (campo ALLBPC)

Marca esta casilla para incluir todos los clientes.

Cliente inicio/Cliente fin (campos BPCSTR/BPCEND)

Si no has marcado Todos los clientes, puedes introducir uno.

Sector público (campo BPPFLG)

Marca esta casilla para incluir este tipo de sociedades. Tienes que marcar al menos una de las casillas relacionadas.

No sector público (campo BPCFLG)

Marca esta casilla para incluir este tipo de sociedades.

Todos los tipos de factura (campo EINVTYP)

Marca esta casilla para incluir todos los tipos de factura.

Tipo factura (campo SIVTYP)

Si no has marcado Todos los tipos de factura, puedes seleccionar uno.

Todas las ctas. ctrl. (campo ALLCTRGRP)

Marca esta casilla para incluir todas las cuentas de control. Si marcas Todas las sociedades, esta casilla se marca por defecto. Si la marcas, los campos Grupo de ctas. ctrl. y Cta. ctrl. se deshabilitan.

Grupo de ctas. ctrl. (campo GROUPE)

Si has introducido una sociedad o no has marcado Todas las ctas. ctrl., puedes introducir o seleccionar un grupo. Si lo introduces, no puedes introducir una cuenta de control en el campo siguiente.

Cta. ctrl. (campo COLLEC)

Si has introducido una sociedad o no has marcado Todas las ctas. ctrl., puedes introducir o seleccionar una cuenta.

Todas las divisas (campo ALLCUR)

Marca esta casilla para incluir todas las divisas. Si la marcas, no puedes introducir un grupo de divisas.

Grupo de divisas (campo GRPCUR)

Introduce o selecciona un grupo de divisas.

Divisa (campo CUR)

Introduce una divisa.

Todos los regs. de imptos. de tercero (campo ALLVACBPR)

Marca esta casilla para incluir todos los regímenes de impuestos de terceros.

Rég. impuesto (campo VACBPR)

Introduce o selecciona un régimen de impuesto de tercero.

Todos los países de entrega (campo ALLDLVCRY)

Marca esta casilla para incluir todos los países de entrega.

País entrega (campo DLVCRY)

Marca esta casilla para incluir un solo país de entrega.

Módulo Contab. terceros (campo FINMOD)

Marca esta casilla para incluir las facturas del módulo Contabilidad terceros. De lo contrario, tienes que marcar Módulo Ventas.

Módulo Ventas (campo SALMOD)

Marca esta casilla para incluir las facturas de venta. De lo contrario, tienes que marcar Módulo Contab. terceros.

Botones específicos

Memoria	Selecciona este botón para guardar la parametrización actual en un código de memoria y reutilizarla posteriormente. El código de memoria está vinculado a tu perfil de usuario, no a la función o a la pantalla.
Recuperar	Introduce o selecciona un código de memoria para aplicar la parametrización guardada previamente.
Borrar memoria	Este botón permite borrar un código de memoria. Esta acción es irreversible.