Exportar registro de vencimientos tesorería Sage
Esta función permite generar un fichero que representa una imagen en un momento determinado del registro de vencimientos de clientes y proveedores con destino a la aplicación de tesorería.
Este fichero, generado a petición, sólo tiene en cuenta los vencimientos de clientes/proveedores que tienen las características siguientes:
- vencimientos procedentes de facturas de ventas, compras y terceros validadas, lo que excluye:
- los vencimientos procedentes de asientos contables entrados o importados,
- los vencimientos procedentes de pagos no imputados,
- los vencimientos de listas de gastos,
- los vencimientos de impagados,
- los vencimientos de anticipos,
- vencimientos no saldados :
los importes provisionales no disminuyen el saldo exportado (es decir el pago entrado), ya que sólo lo deducen los importes definitivos (es decir el pago contabilizado).
El fichero esperado es un fichero de longitud fija, sin separador de registro.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Cabecera
| Grupo (campo GRPCPY) |
|
Indicar el código grupo de sociedades a las que la sociedad de los vencimientos debe pertenecer para que se exporten los vencimientos. |
| campo TREG |
|
Código de estatus (Sage Concepto Tesorería) o Tipo de movimiento (Sage 1000 Tesorería) por defecto procedente del parámetro CASTREGDUD y automáticamente transferido en el fichero de vencimientos generado (véase documentación Estructura del fichero registro de vencimientos).
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Generación de fichero
| campo TYPEXP |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Fichero (campo VOLFIL) |
Bloque Número 3
| Fichero traza (campo TRC) |
|
Permite visualizar o no la traza de generación del fichero de exportación de los vencimientos. La traza indica el código del perímetro de sociedades de exportación, la ruta y el nombre del fichero generado y precisa el número de líneas de vencimientos que figuran en el fichero escrito. |
Estructura del fichero registro de vencimientos
El fichero generado es de longitud fija, sin separador de campos.
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Nº |
Código de campo |
Nombre de campo |
Comentarios vs Sage X3 |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 2 3 |
BANCO SOCIEDAD CUENTA |
Código de banco Código de sociedad Código de cuenta |
Ningún banco figura en un vencimiento Sage X3. Creación automática de un trío FIC + código de sociedad del vencimiento + código ISO de divisa del vencimiento |
FIC APN.. EUR |
1 4 9 |
3 5 3 |
|
4 |
CAUSA |
Código de soporte |
Concatenación del sentido del vencimiento y de la forma de pago |
DCHQ |
12 |
4 |
|
5 |
IMPORTE |
Importe en divisa de cuenta (1) |
Contiene el saldo del vencimiento en divisa de transacción. |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
|
6 |
DIVISA |
Divisa de operación |
Código ISO de la divisa de origen del vencimiento |
JPY |
32 |
3 |
|
7 |
DOPE |
Fecha de operación |
Recuperación de la fecha de vencimiento en formato DDMMAAAA |
18112007 |
35 |
8 |
|
8 |
TREG |
Código de estado |
Recuperación del código de estado indicado en la ventana de exportación |
P |
43 |
2 |
|
9 10 11 12 13 |
CPTA CDC DESCR CODRIF NASS |
Código de cuenta analítica Código de anexo Comentario Código de referencia Número de cheque |
El contenido de estos campos se define mediante parametrización desde la función Fichero tesorería. |
411000.......... FAC-1107......... Factura complemento DEL001 s/appe ASN00018 ........ |
45 61 77 109 117 |
16 16 32 8 8 |
|
Número de caracteres/registro |
= |
125 |
|
(1) - El importe transmitido a Sage Concept Tesorería debe ser positivo. En caso de factura negativa, se envía el saldo en positivo y se invierte el sentido contenido en el código de soporte.
El contenido de los campos está ubicado en la parte izquierda, salvo para los importes, cuyo contenido está ubicado en la parte derecha.
En cuanto a Sage Concept Tesorería, el fichero de traza entregado para funcionar con la exportación de los vencimientos Sage X3 es el fichero OPH3.INI.
Estructura del fichero registro de vencimientos
El fichero generado es de longitud fija, sin separador de campos.
|
Nº |
Nombre de campo |
Comentarios vs Sage X3 |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 2 3 |
Código de banco Código de sociedad Código de cuenta |
Ningún banco figura en un vencimiento Sage X3. Creación automática de un trío FIC + código de sociedad del vencimiento + código ISO de divisa del vencimiento |
FIC APN.. EUR |
1 4 9 |
3 5 3 |
|
4 |
Código de cuenta analítica |
Concatenación del sentido del vencimiento y de la forma de pago |
DCHQ |
12 |
4 |
|
5 |
Importe en divisa de cuenta (1) |
Contiene el saldo del vencimiento en divisa de transacción. |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
|
6 |
Divisa de operación |
Código ISO de la divisa de origen del vencimiento |
JPY |
32 |
3 |
|
7 |
Fecha de operación |
Recuperación de la fecha de vencimiento en formato DDMMAAAA |
18112007 |
35 |
8 |
|
8 |
Tipo de movimiento |
Recuperación del tipo de movimiento indicado en la ventana de exportación |
P4 |
43 |
2 |
|
9 10 |
Transferencia (2) Comentario |
El contenido de estos campos se define mediante parametrización desde la función Fichero tesorería. |
VII............ Factura complemento DEL001..... |
45 173 |
128 128 |
|
Número de caracteres/registro |
= |
301 |
|
(1) - El importe transmitido a Sage 1000 Tesorería es positivo. En caso de factura negativa, se envía el saldo en positivo y se invierte el sentido contenido en el código de soporte.
(2) - El campo Transferencia permite saber si se trata o no de una transferencia internacional y el contenido esperado para esta zona es de tipo Sí/No. Los valores enviados son libres a poco que haya sólo 2 valores distintos (Sage 1000 Tesorería utiliza entonces una tabla de transcodificación)
El contenido de los campos está ubicado en la parte izquierda, salvo para los importes, cuyo contenido está ubicado en la parte derecha.
|
Nº |
Nombre de campo SFRPT |
Comentarios |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 |
Código de banco |
Ningún banco figura en el vencimiento. |
FIC |
1 |
3 |
|
2 |
Código de sociedad |
Ídem más arriba. |
APN |
4 |
5 |
|
3 |
Código divisa |
Ídem más arriba. |
EUR |
9 |
3 |
|
4 |
Dirección |
Sentido (SNS de DUD). |
D |
12 |
1 |
|
5 |
Código de flujo |
Forma de pago (PAM de DUD). |
VIR |
13 |
3 |
|
6 |
Importe divisa de operación (1) |
Contiene el saldo del vencimiento sin tener en cuenta los importes provisionales de pagos (TMP). |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
|
7 |
Divisa de operación |
[F:DUD]CUR (pero código ISO). |
EUR |
32 |
3 |
|
8 |
Fecha de operación |
[F:DUD]DUDDAT en formato DDMMAAAA |
07092009 |
35 |
8 |
|
9 |
Descripción |
Contenido definido mediante parametrización |
Factura F01-009 DELL001... |
43 |
32 |
|
10 |
Referencia |
Contenido definido mediante parametrización |
FVIRN0909ASN0001 |
75 |
16 |
(1) - El importe transmitido a Sage FRP Tesorería es positivo. En caso de factura negativa, se envía el saldo en positivo y se invierte el sentido asociado a la operación.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar EXPCASDUD esta prevista con este fín.
Normas de workflow
La ejecución de la exportación de los vencimientos hacia la aplicación de tesorería puede venir acompañada del envío de un correo electrónico de información si la norma de workflow CASHDUD está activada (código de evento CSD).
Este mensaje indica el perímetro de extracción, la ruta de generación y el nombre del fichero creado así como el código del usuario que lanzó la función.
Se incluye el fichero traza de generación como documento adjunto.
Acciones específicas
| Cód. memoria (campo CODE) |
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El código de memoria permite guardar los criterios de una pantalla de entrada. Utilice este campo para saber si hay algún código de memoria guardado para almacenar los valores actuales. Los siguientes botones permiten gestionar las memorias: Recuperar - Utilice este botón para recuperar una memoria definida y guardada previamente. Memo - Utilice este botón para guardar los valores actuales de la pantalla en un fichero de memoria con un código a introducir. Borrar memo - Utilice este botón para suprimir una memoria guardada previamente. Si hay una memoria STD asociada a la pantalla, se cargará al abrir la función correspondiente. |
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Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"No es un grupo de sociedades"
La exportación sólo se puede realizar en un grupo de sociedades (una sociedad jurídica o un grupo de sociedades jurídicas).
"Fichero inexistente, ¿desea reemplazarlo?"
El nombre del fichero elegido para exportar el registro de vencimientos ya existe en el directorio de generación.
Se puede volver a generarlo con el mismo nombre (y entonces reemplazarlo) o elegir un nuevo nombre de fichero o de directorio.
"Ningún vencimiento a proponer"
El tratamiento de exportación de vencimientos no encontró ningún vencimiento que cumpla con los criterios de extracción.