Imágenes financieras

Utiliza esta función para obtener un seguimiento global, o imagen, en tiempo real de un proyecto en un momento determinado.

Las imágenes financieras se basan en la situación financiera real de un proyecto según sus presupuestos. Presentan valores similares a los del seguimiento financiero de proyecto.

Puedes acceder a esta función directamente desde el proyecto.

Requisitos previos

Consultar documentación adicionalConsulta la documentación de implementación.

Gestión de pantalla

Esta función contiene una sección de cabecera en la que se definen las características principales de la imagen y una tabla con una lista de todas las imágenes extraídas.

Cabecera

Utiliza esta sección para crear una cabecera de imagen.

Una cabecera de imagen permite definir los parámetros de una extracción financiera. Supone un requisito previo para ejecutar una imagen. La cabecera de la imagen contiene el código de proyecto, la vista financiera por extraer y, por último, la unidad y la divisa que se utilizan para cada extracción.

Una vez creada la cabecera de la imagen, puedes seleccionar Extraer imagen para extraer los datos de un proyecto siempre que sea necesario.

Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

Número proyecto (campo OPPNUM)

Este es el código del proyecto que se va a consultar.

Si accedes a esta función directamente desde un proyecto, se muestra dicho proyecto.
Código imagen (campo SNPCOD)
El código de imagen se genera automáticamente con el código de secuencia SNP - Imágenes financieras.
Descripción (campo DESAXX)
Esta es la descripción larga definida en la ficha del proyecto.
Vista financiera (campo SHOWGRP)

Esta es la vista financiera que se va a vincular a una consulta SQL. Selecciona un código de vista financiera de los códigos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, selecciona la vista "10" para una vista de gastos o la vista "20" para una vista de ingresos.

Por defecto, la tabla varia 388 permite realizar el seguimiento de los datos de la vista financiera elegida, como los gastos o los ingresos. Por lo tanto, la tabla 388 controla qué datos de seguimiento se muestran.

La Gestión de proyectos incluye consultas SQL estándar para realizar el seguimiento de los gastos e ingresos. Las peticiones SQL estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puedes modificar estas peticiones SQL o crear otras nuevas para adaptarlas a tu organización, tus procesos o tus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar una petición estándar.

Sage recomienda guardar una copia de la consulta SQL estándar antes de modificarla.
Unidad (campo UOM)
Esta es la unidad de tiempo indicada en la operación de tarea del proyecto, pero se puede modificar.
Divisa (campo CUR)
Esta es la divisa asociada a la planta de venta definida para el proyecto. Una vez creado el proyecto, ya no se puede modificar.
Fecha imagen (campo SNPDTECRE)

Por defecto, es la fecha del día. No se puede modificar.

Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.
Reconocimiento de ingresos (campo REVRECFLG)

Marca esta casilla para que la imagen reconozca los ingresos de proyecto. De lo contrario, déjala desmarcada.

El método de cálculo de los valores que se utiliza en el proyecto se define en el campo Regla reconocimiento ingresos (RRCC) del bloque Contabilidad, en la sección General, del proyecto.

Pestaña de lista de imágenes

Utiliza esta sección para visualizar la lista de imágenes que se ha extraído para la cabecera de imagen. Cada imagen extraída es única, de modo que se le asigna un identificador automático para fijar la marca de tiempo de la extracción. La imagen más reciente siempre se muestra en la parte superior de la lista. Puedes mostrar los datos de una imagen haciendo clic en la acción Visualización desde el icono Acciones.

Esta lista se actualiza mediante la acción Extraer imagen de esta función y mediante la función Extracción imagen financiera (PJMSNPEXT).

Las imágenes se realizan en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

Tabla

Campo BTCMT
Selecciona este icono para introducir un comentario. El número de caracteres de este campo de texto libre es ilimitado.
Orden (campo SNPSEQ)
El número de contador se genera automáticamente con incrementos de 10.
Descripción (campo DDESAXX)

La descripción se genera automáticamente. Identifica a esta ejecución específica.

Se puede modificar.
Fecha imagen (campo SNPDDTECRE)

Esta es la fecha de extracción de la imagen.

Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.
Identificador (campo KEYEXT)

El identificador se genera automáticamente. Permite asociar el contador de extracción al código de imagen definido en la sección de cabecera para crear un identificador único.
ID reconocimiento ingresos (campo REVRECCOD)
El identificador se genera automáticamente. Permite asociar el contador de extracción al código de imagen definido en la sección de cabecera y a un indicador de ingresos para crear un identificador único. Si se completa este campo, la extracción reconoce los ingresos de proyecto.
Visualización

Selecciona Visualización desde el icono Acciones para consultar los detalles de la imagen.

Una imagen ofrece dos vistas:

  • la primera basada en la estructura de costes completada asociada al proyecto
  • la segunda basada en las naturalezas de gasto asociadas al proyecto

Para visualizar todas las naturalezas de gasto asociadas al proyecto, selecciona el nivel de proyecto de la sección Estructura de costes.

Para visualizar las naturalezas de gasto individuales asociadas a un código de presupuesto determinado, selecciona el código de presupuesto de la sección Estructura de costes. Las naturalezas de gasto se actualizan de manera dinámica para reflejar el código de presupuesto seleccionado.

Los importes presupuestarios de la imagen financiera proceden de las tablas presupuestarias. Los importes de gastos (comprometido, realizado) proceden de las consultas SQL definidas.
Comparación imágenes financieras

Selecciona Comparación imágenes financieras desde el icono Acciones para utilizar la función Comparación imágenes financieras (PJMSNPCMP). Esta función permite comparar los detalles de una imagen con una imagen diferente extraída para el mismo proyecto o con la situación financiera en curso del proyecto.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.

Acciones específicas

Extraer imagen

Selecciona Extraer imagen para obtener un seguimiento global, o imagen, en tiempo real del proyecto seleccionado. Los datos de la imagen se añaden a la lista de imágenes de la sección Lista de imágenes.

Cada vez que se extraen los datos de las imágenes financieras, las secciones Situación financiera del proyecto y de la estructura de costes se sincronizan con los datos extraídos si el parámetro FINOVERSYN - Sit. fin. actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí y la casilla Reconocimiento de ingresos (campo REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen. Si el parámetro ESTPRGSYNC - Prev. progreso actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí, el porcentaje de progreso estimado del proyecto, el presupuesto del proyecto y la tarea operacional (campos de Previsión progreso (%)) se actualizan.

Esta acción solo está disponible si se ha creado la cabecera de la imagen.

Cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha. Asimismo, cada nueva imagen financiera obtenida actualiza: la situación financiera del proyecto y de la estructura de costes si el parámetro FINOVERSYN - Situación financiera actualizada/imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí y la casilla Reconocimiento de ingresos (REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen; la previsión de ingresos totales del proyecto si el parámetro ESTREVSYNC - Prev. ingresos final/imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí y la casilla Reconocimiento de ingresos (REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen; el porcentaje de previsión de progreso del proyecto, del presupuesto y de la tarea asociados si el parámetro ESTPRGSYNC - Prev. progreso actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí.

Criterios

Todas las sociedades (campo ALLCPY)
Marca esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso en una única sociedad.
Sociedad (campo CPY)
Este es el código de la sociedad. Este campo solo está disponible cuando la casilla Todas las sociedades está desmarcada.
Todas las imágenes (campo ALLSNP)
Marca esta casilla para incluir todos los códigos de imagen. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para una única imagen o un rango de imágenes.
Imagen inicio (campo SNPCODF)
Extrae los datos de un rango de códigos de imagen. Para extraer los datos de un único código de imagen, introduce el mismo código en los campos Imagen inicio e Imagen fin. Para extraer los datos de todos los códigos de imagen, deja en blanco el campo Imagen inicio.
Todos los proyectos (campo ALLPRJ)
Marca esta casilla para incluir todos los proyectos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único proyecto o un rango de proyectos.
Proyecto inicio (campo OPPNUMF)
Filtra los resultados por rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin.
Imagen reconocimiento ingresos (campo REVRECFLG)

Marca esta casilla para que la imagen reconozca los ingresos de proyecto. De lo contrario, déjala desmarcada.

El método de cálculo de los valores que se utiliza en el proyecto se define en el campo Regla reconocimiento ingresos (RRCC) del bloque Contabilidad, en la sección General, del proyecto.
Vista financiera (campo PCCGRP)

Esta es la vista financiera que se va a vincular a una consulta SQL. Selecciona un código de vista financiera de los códigos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, selecciona la vista "10" para una vista de gastos o la vista "20" para una vista de ingresos.

Por defecto, la tabla varia 388 permite realizar el seguimiento de los datos de la vista financiera elegida, como los gastos o los ingresos. Por lo tanto, la tabla 388 controla qué datos de seguimiento se muestran.

La Gestión de proyectos incluye consultas SQL estándar para realizar el seguimiento de los gastos e ingresos. Las peticiones SQL estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puedes modificar estas peticiones SQL o crear otras nuevas para adaptarlas a tu organización, tus procesos o tus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar una petición estándar.

Sage recomienda guardar una copia de la consulta SQL estándar antes de modificarla.
Solo proyectos lanzados (campo LCHDPRJ)
Marca esta casilla para incluir únicamente los proyectos iniciados. Déjala desmarcada para que se tengan en cuenta todos los proyectos en todas las etapas del ciclo de proyecto.
Excluir proyectos saldados (campo CLSDPRJ)
Marca esta casilla para excluir los proyectos saldados. Déjala desmarcada para incluirlos.
Fichero traza (campo LOGFILE)
Marca esta casilla para generar una traza detallada de las operaciones realizadas. Déjala desmarcada si no la necesitas.

Limitaciones

  • No puedes utilizar esta función para consolidar datos de varios proyectos.
  • No puedes cambiar la unidad de tiempo o la divisa una vez que se ha creado la cabecera de la imagen, pero puedes mostrar solo tiempos o importes.
  • A nivel de la naturaleza de gasto no se puede acceder a los detalles de gastos financieros del proyecto.

Mensajes de error

Todos los mensajes de error son genéricos.

Tablas utilizadas

Consultar documentación adicionalConsulta la documentación de implementación.