Estructura seguimiento financiero
Esta función permite crear o personalizar estructuras de informe de Gestión de proyectos.
Es imprescindible poder evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera de un proyecto, según los presupuestos asociados. La Gestión de proyectos utiliza vistas financieras para recuperar y mostrar los datos financieros asociados a un proyecto.
Estas vistas financieras se generan a partir de las especificaciones de un informe.
- Utiliza esta función (GESPJS) para definir o personalizar la estructura de un informe. La estructura de un informe corresponde a la lista de las columnas que se van a mostrar.
Cada estructura de informe se basa en una vista financiera con el seguimiento de datos (gastos, ingresos, etc.) activado en la tabla varia 388 - Vista financiera. - Utiliza la función Peticiones seguimiento financiero (GESPJQ) para indicar qué datos específicos hay que utilizar en cada columna definida como "libre" (1 a 10) en la estructura de informe predefinida.
- Para evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera real de un proyecto según sus presupuestos, utiliza la acción Seguimiento financiero que hay disponible en las funciones Gestión de proyectos (GESPJM) y Seguimiento financiero (PJMFINOV0).
El seguimiento financiero obtenido refleja las especificaciones del informe y las peticiones SQL aplicadas.
La tabla varia 388 - Vista financiera controla la visualización de los datos del seguimiento financiero.
La Gestión de proyectos incluye estructuras de informe estándar para realizar el seguimiento de los gastos y los ingresos. Las estructuras de informe estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puedes modificar estas estructuras de informe o crear otras nuevas (para la vista 30, por ejemplo) para adaptarlas a tu organización, tus procesos o tus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar un formato estándar.
Sage recomienda guardar una copia de la estructura de informe estándar antes de modificarla.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La función Estructura seguimiento financiero está compuesta por una única pantalla en la que se definen las características de una columna que se va a mostrar en una vista financiera determinada.
Pestaña Pantalla de entrada
Utiliza esta pantalla para definir los datos que se van a mostrar en una columna de una vista financiera. El número de vista financiera corresponde a una vista activada en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, "10" corresponde a una vista de gastos y "20" a una vista de ingresos.
Los valores predefinidos de las vistas "10" y "20" se entregan por defecto con la solución.
Estructura
| Vista financiera (campo PBTGRP) |
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Utiliza este campo para identificar la vista financiera. Selecciona un código de vista financiera de los códigos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, selecciona la vista "10" para una vista de gastos o la vista "20" para una vista de ingresos. Este campo es obligatorio. Por defecto, la tabla varia 388 permite realizar el seguimiento de los datos de la vista financiera elegida, como los gastos o los ingresos. Por lo tanto, la tabla 388 controla qué datos de seguimiento se muestran.
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| Secuencia columna (campo PBTCOD) |
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Utiliza este campo para definir un número de contador para la columna. Este número representa el orden en el que aparecerán los datos en el informe. Este campo es obligatorio.
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| Contenido columna (campo CODDES) |
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Utiliza este campo para describir el tipo de datos financieros que se van a mostrar en el número de columna indicado. Por ejemplo, el presupuesto, el comprometido, el realizado, los márgenes, etc.
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Bloque Número 2
| Título subcolumna 1 (campo SCOL1) |
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El informe puede mostrar conjuntos de datos en las columnas adyacentes. Utiliza este campo para definir un título (descripción) para la primera subcolumna del campo Contenido columna (campo CODDES). El título debe reflejar el tipo de datos financieros definidos en el campo Contenido columna. Para un análisis simplificado, esta subcolumna (Título subcolumna 1) suele corresponder a una cantidad y a su subcolumna asociada (Título subcolumna 2) (campo SCOL2). Por ejemplo, si la columna contiene presupuestos (definidos en el campo Contenido columna), este título de subcolumna (Título subcolumna 1) puede ser "Cantidad presupuestaria" y su subcolumna asociada (Título subcolumna 2) puede ser "Importe presupuestario". Si la columna contiene importes realizados, puedes definir los títulos "Cantidad realizada" para el campo Título subcolumna 1 e "Importe realizado" para el campo Título subcolumna 2. Marca la casilla Visualización (DSPLY) para incluir la subcolumna y el título en el informe.
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| Tipo subcolumna 1 (campo COL1TYP) |
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Utiliza este campo para indicar si el tipo de datos de la primera subcolumna (Título subcolumna 1 (campo SCOL1)) es una cantidad o un importe. |
Bloque Número 3
| Título subcolumna 2 (campo SCOL2) |
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Este campo suele estar asociado al campo Título subcolumna 1 (campo SCOL1). Marca la casilla Visualización (DSPLY) para incluirlo en el informe. Introduce un título correspondiente al tipo de datos financieros definidos en el campo Contenido columna (campo CODDES). Por su asociación al campo Título subcolumna 1, el campo Título subcolumna 2 (campo SCOL2) suele corresponder a un valor y el campo Título subcolumna 1 a una cantidad. Por ejemplo, si la columna contiene presupuestos (definidos en el campo Contenido columna), este título de subcolumna (Título subcolumna 2) puede ser "Importe presupuestario" y su subcolumna asociada (Título subcolumna 1) puede ser "Cantidad presupuestaria". Si la columna contiene importes realizados, puedes definir los títulos "Cantidad realizada" para el campo Título subcolumna 1 e "Importe realizado" para el campo Título subcolumna 2.
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| Tipo subcolumna 2 (campo COL2TYP) |
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Utiliza este campo para indicar si el tipo de datos de la segunda subcolumna (Título subcolumna 2 (campo SCOL2)) es una cantidad o un importe. |
Bloque Número 4
| Visualizar (campo DSPLY) |
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Marca esta casilla si el número de contador (secuencia) de esta columna (subcolumnas 1 y 2) se puede mostrar en el informe. |
Consejos y trucos
- La estructura base (columnas) definida para cada estructura de informe es predeterminada. En cada vista financiera activada en la tabla varia 388 - Vista financiera, la estructura de informe debe corresponder a la estructura de informe definida para las vistas "10" (gastos) y "20" (ingresos). Por ejemplo, la primera columna es el tipo de estructura, la segunda es el presupuesto del proyecto, la novena es el presupuesto restante, etc.
- Por defecto, todas las columnas predefinidas (presupuestos, resto a comprometer, precio de coste previsto, márgenes) se calculan al ejecutar el seguimiento financiero, es decir, cuando haces clic en la acción Seguimiento financiero de la función Gestión de proyectos (GESPJM). Por lo tanto, solo puedes elegir no mostrar estas columnas.
- Solo puedes personalizar (u ocultar) el contenido de una "Columna libre" (el campo Contenido columna (CODDES) tiene asignado el valor "Columna libre" de 1 a 10).
- Hay cinco columnas libres (1 a 5) disponibles para gestionar los gastos (precomprometido, comprometido, realizado y contabilizado). El total de estas cinco columnas permite calcular el coste total de un proyecto.
- Por defecto, una columna de gasto permite realizar el seguimiento del "comprometido" y otra columna de gasto el del "realizado".
Puedes utilizar, por ejemplo, dos columnas libres (de 1 a 5) para diferenciar el precomprometido, el comprometido, los gastos contabilizados y el realizado.
- Si es necesario, puedes utilizar cinco columnas "varias" adicionales (de 6 a 10) para indicar datos complementarios en un seguimiento financiero.
Por defecto, las columnas libres de 6 a 10 solo se utilizan en la vista "20" para realizar el seguimiento de los ingresos. Están ocultas en la vista "10".
- El contenido de las columnas libres (1 a 10) es personalizable, de modo que debes utilizar la función Peticiones seguimiento financiero (GESPJQ) para aplicar los cálculos correspondientes. El contenido de cada columna predefinida (presupuestos, resto a comprometer, precio de coste previsto, márgenes) se genera automáticamente al ejecutar el seguimiento financiero.
- Guarda una copia de la estructura de informe predefinida antes de modificarla.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Tabla varia [N° de tabla]: El código [Vista financiera] no existeEsta función se utiliza junto con la tabla varia 388 - Vista financiera. Has introducido un código de vista financiera que no se ha activado en el seguimiento de datos de la tabla 388. Selecciona un código válido de vista financiera o añade un nuevo código a la tabla 388.