Préparation facture électronique client

Utilisez cette fonction pour générer la liste des factures qui doivent être traitées par le processus de facturation électronique.

Le processus crée un enregistrement par facture éligible dans la table EINVOUT - Factures électroniques client. Cette table représente le point de départ du processus de facturation électronique. Les factures éligibles sont celles qui sont postées pour une société française avec les paramètres nécessaires pour permettre la facturation électronique.

Après avoir préparé les factures électroniques, vous pouvez continuer avec la génération des factures électroniques.

Consultez le guide sur le Cadre de facturation électronique pour prendre connaissance des paramétrages et besoins.

Sélectionnez les factures selon les conditions suivantes :

  • les factures doivent être comptabilisées, quelle que soit leur origine, à savoir le module Tiers ou le module Vente,
  • les factures n'ont pas fait l’objet d’une sélection précédente,
  • les paramétrage et les données de base doivent être configurés pour prendre en charge la facturation électronique. Cela concerne donc aussi les valeurs de paramètres et les paramètres tiers et/ou client.

Prérequis

Pour utiliser le processus de facturation électronique pour les clients, vous devez vous assurer des aspects suivants :

le code activité EINV - Facturation électronique est Actif,

le paramètre EINVOICE - Facturation électronique (chapitre TC, groupe INV) a la valeur Oui,

le paramètre EINVMAP - Code mapping en émission (chapitre TC, groupe INV) a comme valeur le code UBL approprié. Consultez la documentation Règles de mapping XML pour obtenir plus d'informations.

Pour réutiliser facilement la même combinaison de cases à cocher, sélectionnez Mémo avant de préparer des factures. Cette action enregistre vos paramètres. Pour réutiliser ces paramètres, sélectionnez Rappel et renseignez le nom unique de votre mémo. Vous pouvez personnaliser votre sélection lorsque vous rappelez un code mémo.

Gestion de l'écran

Filtres

Toutes sociétés (ALLCPY)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés.
Société (CPY)
Si la case Toutes sociétés n'est pas cochée, vous pouvez renseigner une seule société.
Législation (LEG)
Si vous avez sélectionné toutes les sociétés, vous devez renseigner une législation.
Tous sites (ALLFCY)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sites.
Site (FCY)
Si la case Tous sites n'est pas cochée, vous pouvez renseigner un seul site.
Date de facture début/Date de facture fin (DATSTR/DATEND)
Renseignez une borne de dates pour rechercher les factures comprises dans cette borne.
Facture début/Facture fin (INSVTR/INVEND)
Renseignez une borne de factures pour filtrer les factures comprises dans cette borne.
Tous clients (ALLBPC)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les clients.
Client début/Client fin (BPCSTR/BPCEND)
Si la case Tous les clients n'est pas cochée, vous pouvez renseigner une borne de clients.
Secteur public (BPPFLG)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure ce type de société. Vous devez sélectionner au moins 1 des cases à cocher relatives au secteur public.
Hors secteur public (BPCFLG)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure ce type de société.
Tous types factures (ALLSIVTYP)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les types de factures.
Type facture (SIVTYP)
Si la case Tous types factures n'est pas cochée, vous pouvez renseigner un type de facture de votre choix.
Tous collectifs (ALLCTRGRP)
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les collectifs. Elle est sélectionnée par défaut si la case Toutes sociétés est cochée. Lorsque cette option est sélectionnée, les champs Groupe de collectifs et Collectif ne sont pas disponibles.
Groupe de collectifs (GROUPE)
Si vous filtrez sur une seule société ou si le champ Tous collectifs est vide, vous pouvez renseigner ou sélectionner un groupe de comptes collectifs. Si vous renseigner un groupe, vous ne pouvez pas renseigner de compte collectif dans le champ suivant.
Collectif (COLLEC)
Si vous filtrez sur une seule société ou si le champ Tous collectifs est vide, vous pouvez renseigner ou sélectionner un compte collectif.
Toutes devises (ALLCUR)
Cochez cette case pour inclure toutes les devises. Si vous sélectionnez toutes les devises, vous ne pouvez pas renseigner de groupe de devises.
Groupe de devises (GRPCUR)
Renseignez ou sélectionnez un groupe de devises.
Devise (CUR)
Renseignez une devise.
Toutes régimes de taxe tiers (ALLVACBPR)
Cochez cette case pour inclure tous les régimes de taxe tiers.
Régime de taxe (VACBPR)
Renseignez ou sélectionnez un régime de taxe tiers.
Tous pays de livraison (ALLDLVCRY)
Cochez cette case pour inclure tous vos pays de livraison.
Pays de livraison (DLVCRY)
Cochez cette case pour inclure un pays de livraison unique.
Module tiers (FINMOD)
Cochez cette case pour inclure les factures en provenance du module Tiers. Sinon, vous devez cocher la case Module vente.
Module vente (SALMOD)
Cochez cette case pour inclure les factures de vente. Sinon, vous devez cocher la case Module tiers.
Fichier de trace (LOGFILE)
Cochez cette case pour inclure un fichier de trace qui contient le détail des résultats de la préparation.

Boutons spécifiques

Mémo Sélectionnez cette action pour enregistrer les paramètres actuels et les réutiliser ultérieurement à l'aide d'un code mémo unique. Le code mémo est lié à votre profil utilisateur, non pas à la fonction ou à l'écran.
Rappel Renseignez ou sélectionnez le code mémo unique que vous avez créé pour appliquer les paramètres enregistrés sous ce code.
Effacement mémo Cette action qui supprime un code mémo enregistré est irréversible.