A partir des données de consolidation déjà extraites dans BALCONSO (cf. documentation Extraction pour conso) cette fonction permet de générer un fichier d'export de balance pré-consolidée à destination du progiciel Sage de consolidation, au format ASCII correspondant.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Structure du fichier balance pré consolidée

Le fichier attendu en entrée de Sage Concept Consolidation est un fichier ASCII avec le | comme séparateur de champ et le . comme séparateur de décimales.

Ce fichier a une structure en-tête/ligne : l'enregistrement d'en-tête caractérise la balance consolidée extraite et les enregistrements lignes représentent les cumuls de balance.

Zones Sage FRP Consolidation & Reporting

 

 Zones Sage X3

 Ordre

Libellé zones

Commentaires zones

Obligatoire ?

 Commentaires

ENTETE

__________

__________

__________

__________

1

CATP

Constante renseignée systématiquement 

OUI

"CATP" mis systématiquement

2

Catégorie_Période de saisie_Période d'imputation

Par défaut, la catégorie doit être CONSO

OUI

La catégorie est systématiquement CONSO.
Pour ce qui est des périodes saisie/ imputation, elles vont être identiques et correspondre à la date fin d'extraction de la balance [F:BLC]DATFIN

LIGNES

__________

__________

__________

__________

3

DONN

Constante renseignée systématiquement

 OUI

"DONN" mis systématiquement

4

Rang 

Zone non utilisée

NON 

Vide par défaut

5

Catégorie_période

L'information d'en-tête suffit

NON

Vide par défaut

6

Indicateur

Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique

OUI

Reprise de l'ACCGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du compte général soit le code compte général lui-même

7

Flux

Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique.
Possibilité d'affecter une valeur par défaut

NON

Alimentée avec F990 pour les comptes de bilan, et avec F900 pour les comptes de résultat.
Notion de comptes de bilan et de comptes de résultat déduite de la catégorie du compte et de son statut de RAZ pour la clôture.

8

Méthode d'évaluation

   

OUI

Par défaut à CLOCAL, ce qui signifie que la balance pré-consolidée aura été extraite en devise de société. (1)

9

Devise

 

NON

Renseignée avec la devise d'extraction, pour permettre la comparaison avec celle paramétrée dans le progiciel de consolidation. (cf. (1))

10

Entité d'origine

Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique

OUI

Reprise du CPYGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation de la société soit le code société lui-même

11

Entité intra-groupe partenaire

 

NON

Reprise du BPRGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du tiers soit le code tiers lui-même

12

Entité intra-groupe titre

 

NON

Vide - Non utilisé par le progiciel

13

Groupe

 

NON

Vide - Non utilisé par le progiciel

14

Nature d'écriture

 

NON

Vide - Non utilisé par le progiciel

15

Type d'écriture

 

NON

Vide - Non utilisé par le progiciel

16

Montant

 

NON

Doit contenir le solde du/des comptes.
Dans le progiciel Sage de consolidation, un montant/solde < 0 est interprété comme un solde débiteur et un montant/solde >0 est interprété comme un solde créditeur. (2)

17

Dimensions analytiques

 

NON 

18

Norme

 

NON

"COMMON" mis systématiquement

(1) Lorsqu’un fichier est transféré au progiciel Sage de consolidation, ce dernier contrôle le contenu du fichier (CLOCAL en position 8 et code devise en position 9) avec ses propres données de paramétrage. Ainsi si la devise renseignée dans le fichier en position 9 est différente de celle par ailleurs déclarée dans le progiciel de consolidation, le fichier est rejeté.

(2) Dans Sage X3, la donnée est aujourd'hui stockée dans 2 zones : une donnant le solde en valeur absolue (BLC de BALCONSO) et l'autre donnant le sens du solde (SNSBLC de BALCONSO avec 1 pour débiteur et -1 pour créditeur).

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Règles de workflow

L'exécution de l'export des données de la balance pré consolidée vers le progiciel de consolidation peut s'accompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow EXPCONSO est activée (code évènement CSL).

Ce message rappelle le répertoire de génération et le nom du fichier généré, ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.

Boutons spécifiques

Mémo

Ce bouton permet de mémoriser les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Rappel

Ce bouton permet de rappeler les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Efface Mémo

Ce bouton permet d'effacer les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Aucune conso à exporter sur ce périmètre"

Pour le groupe de sociétés sélectionné, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.

"Aucune conso à exporter pour ce périmètre et ce type de référentiel"

Pour le groupe de sociétés ET le type de référentiel sélectionnés, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.

Tables mises en oeuvre

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