Cette fonction permet d'agréger les écritures d'un périmètre de consolidation (c'est-à-dire d'un groupe de sociétés) pour extraire un fichier balance ou grand-livre avec identification des opérations intra-groupes.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Mode opératoire

L'exécution de la fonction alimente deux tables : BALCONSO et GLCONSO. La balance pré-consolidée et le grand-livre des écritures intra-groupe sont édités à partir de ces tables. Ces fichiers sont remis à zéro lors de chaque extraction.
Le module d'export permet de gérer une interface des données à partir du fichier BALCONSO, pour les intégrer à un progiciel de consolidation (autre que Sage, une fonction d'export dédiée étant prévu).
Lorsqu'elle est renseignée, la valeur CRITCSL se substitue au code du compte comme critère d'agrégation des enregistrements.
Dans le cas de pièces multi-groupes, les mouvements enregistrés sur des comptes généraux ne sont pas détaillés par partenaire dans la mesure où il n'est pas possible de définir une règle de gestion standard dans ce domaine.
Pour assurer un équilibre des soldes par partenaire, leur contrepartie est inscrite au compte défini dans l'onglet Comptes divers de la fonction Plan de comptes.
Exemple :
Dans la pièce suivante, il n'est pas possible de savoir si les produits sont facturés proportionnellement à chaque tiers ou si la prestation de service concerne le tiers DAU001 à 100% par exemple, etc.

 Compte

Tiers

Libellé

Débit

Crédit

411000

DAU001

Client DAU001 (IG)

91 015.60

 

411000

DAU002

Client DAU002 (IG)

68 650.40

 

411000

DEL001

Client DEL001 (HG)

11 960.00

 

706800

 

Prestations de service

 

43 500.00

706500

 

Refacturations diverses

 

100 000.00

445710

 

TVA collectée

 

28 126.00

 

 

Total Pièce

171 626.00

171 626.00

Si la balance est constituée que de cette seule pièce, le fichier BALCONSO présente les informations suivantes :

Compte

Libellé

Débit

Crédit

181000

Compte d'attente conso DAU001

 

91 015.60

181001

Compte d'attente conso DAU002

 

68 650.40

411000

Compte client DAU001

91 015.60

 

411000

Compte client DAU002

68 650.40

 

411000

Compte client

171 626.00

 

445710

TVA collectée

 

28 126.00

706800

Prestations de service

    

43 500.00

706500

Refacturations diverses

      

100 000.00

Etats

L'état BALCONSO restitue :

  • une ligne de Total débit/Total crédit/Solde pour chaque compte mouvementé,
  • un détail de cette ligne de solde par partenaire pour les comptes pour lesquels l'analyse consolidation a été demandée.

L'état GLCONSO restitue :

  • l'analyse consolidation demandée pour les comptes,
  • le détail des écritures intra-groupes avec indication des partenaires concernés.

En bornant l'édition par partenaire, on obtient le justificatif des soldes intra-groupes pour ce partenaire.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CONSO est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques

  • Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Ce bouton permet de créer un mémo.

Rappel

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Efface Mémo

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide générale de [Mémo] pour plus de précisions.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Pièce multi-groupes"

La pièce contient un ou plusieurs tiers qui appartiennent au périmètre demandé et au moins :

  • un tiers qui appartient au même périmètre de consolidation mais est consolidé sous un code consolidation différent, et/ou
  • un tiers qui appartient à un autre périmètre, et/ou
  • un tiers hors groupe.
"Erreur en conversion devise"

La conversion du montant de la pièce dans la devise demandée a échoué. La devise de la pièce est inexistante ou le cours de la devise n'existe pas à la date de pièce.

"XXXXX : Ce n'est pas un groupe de sociétés"

Le périmètre retenu n'est pas un groupe de sociétés mais un simple regroupement de sites.

"Impossible de poser un verrou exclusif sur la société"

Il est impossible de verrouiller une société si elle est soumise à des mises à jour dans une autre fonction.

Tables mises en oeuvre

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