Utilisez cette fonction pour générer les fichiers des écritures comptables.

See also Le principe de fonctionnement de cette interface et ses modalités de paramètrage sont précisés dans la documentation de la fonction Paramétrage ACCENTFIL.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Bloc numéro 1

Identifiant (champ IDT)

Code de l'identifiant que vous avez créé lors du paramétrage de l'interface (fonction Paramétrage ACCENTFIL). 

Lorsque vous saisissez l'identifiant, les champs des blocs Génération, Exports et Options sont initialisés avec les valeurs renseignées lors du paramétrage.
champ DES

Désignation de la fiche.

Génération

Type de destination (champ TYPEXP)

Sélectionnez Client pour générer les fichiers d'extraction dans un dossier sur votre ordinateur ou poste de travail.

Sélectionnez Serveur pour générer les fichiers d'extraction sur un réseau ou un dossier partagé. Saisissez ou sélectionnez l'emplacement du serveur (chemin d'accès) dans le champ Répertoire.

Client

Le répertoire est renseigné automatiquement et vous ne pouvez pas le modifier ici. Vous pouvez le modifier dans la fenêtre d'enregistrement du fichier lorsque vous lancez l'extraction.

Serveur

Le chemin correspond au chemin sur le serveur.

Cliquez sur l’icône Sélection pour ouvrir la liste des volumes. Vous pouvez sélectionner un répertoire dans cette liste.
Répertoire de travail (champ VOLFIL)

Pour une destination de type 'Serveur', renseignez le répertoire dans lequel les fichiers seront générés. Le chemin correspond au chemin sur le serveur.

Cliquez sur l’icône Sélection pour ouvrir la liste des volumes. Vous pouvez sélectionner un répertoire dans cette liste.
Trace (champ TRC)

La case Trace est cochée par défaut. Le fichier trace indique les critères de lancement et le nombre de lignes générées.

Exports

Pivot (champ CODPVT)

Ce champ est alimenté automatiquement en fonction de l'identifiant.

Société (champ CPY)

Ce champ est alimenté en fonction de l'identifiant. Vous pouvez modifier la société si besoin.

Options

Découpage fichier (champ FIYPER)

Exercice complet

Sélectionnez ce type d'extraction pour générer le fichier d'écritures comptables d'une année complète.

Période

Sélectionnez ce type d'extraction pour générer le fichier d'écritures comptables d'une période donnée.
Exercice (champ FIYNUM)

Saisissez le numéro d'exercice souhaité. Un message bloquant apparaît si vous renseignez un exercice non clôturé.
Exercice début (champ FIYSTR)

Les champs Exercice début et Exercice fin indiquent automatiquement la date de début et la date de fin de l'exercice saisi. Vous ne pouvez pas modifier ces dates.
Exercice fin (champ FIYEND)
Période début (champ PERSTR)

Renseignez la date de début et la date de fin de la période. Un message bloquant apparaît si vous renseignez une période non clôturée.

Vous ne pouvez pas lancer l'extraction de plusieurs périodes à la fois. Si vous souhaitez un découpage des écritures comptables par trimestre, lancez quatre fois l'extraction.
Période fin (champ PEREND)

Résultat du traitement

1. Après avoir renseigné tous les champs de paramétrage, cliquez sur OK pour lancer l'extraction. Une fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre.

Le fichier s'enregistre par défaut dans le répertoire renseigné lors du paramétrage. Vous pouvez modifiez le répertoire dans la fenêtre d'enregistrement du fichier.

La syntaxe du nom du fichier est la suivante :

SIREN de la société, code FEC, date au format AAAAMMJJ, et la période si vous avez choisi l'extraction pour une période donnée (par exemple, si la période est de mars à septembre, la fin du nom du fichier est : _0309).

2. Cliquez sur Sélectionner pour extraire et enregistrer le fichier. Une trace du fichier s'ouvre.

Trace du fichier

Dans la trace du fichier, les informations suivantes sont affichées :

  • les informations du paramétrage de lancement d'extraction,
  • le nombre d'enregistrements lus, c'est-à-dire le nombre d'informations présentes dans le fichier généré,
  • le chemin du répertoire de génération du fichier,
  • la date et l'heure de l'extraction.

Fichier brut

Depuis le répertoire, ouvrez le fichier brut (.txt).

Le fichier brut contient les informations suivantes :

  • en première ligne, les noms des champs définis dans le paramétrage mais imposés par la norme,
  • puis sur chaque ligne, les écritures comptables. Les valeurs dans une ligne d'écriture comptable sont séparées par des tabulations.

Les écritures sont triées dans l'ordre suivant :

  • Pour le pivot ACCENTFIL : les écritures sont triées par site (FCYLIN), puis par numéro définitif (FNLPSTNUM), puis par numéro interne (ACCNUM) (un numéro interne est attribué pour chaque ligne de la pièce comptable).
  • Pour le pivot ACCENTFILN : les écritures sont triées par site (FCYLIN), puis par date comptable (ACCDAT), puis par numéro de pièce (NUM), puis par numéro interne (ACCNUM) (un numéro interne est attribué pour chaque ligne de la pièce comptable).

Fichier au format Excel

Ouvrez le fichier avec Excel.

Les noms des champs apparaissent bien en intitulé de colonnes et les lignes des écritures comptables apparaissent bien sur les lignes suivantes.

Note Dans les montants, le séparateur des centimes est une virgule et non un point.


Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FAEINT est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Exercice non clôturé

L'exercice doit être clôturé pour extraire le fichier d'écritures comptables de cet exercice.

Période non clôturée

La période doit être clôturée pour extraire le fichier d'écritures comptables de cette période.

Numéro SIREN de l'établissement non renseigné

Renseignez le numéro de SIREN de votre société.

Tables mises en oeuvre

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