Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

Bullet point  KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

Bullet point  BSI :  Import relevé bancaire

Bullet point  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

Bullet point  VII :  Virements internationaux

Dimensionnement

Bullet point  BCRNL :  Nb l r

Localisation

Bullet point  KIT :  Localisation Italienne

Bullet point  KPO :  Localisation Portugaise

Bullet point  KSW :  Localisation Suisse

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tiers

Bullet point  BCREG (défini au niveau Société) : Registre caisse/banque

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

Bullet point  Ouvrir registre

Bullet point  Clôturer

Bullet point  Règlements

Bullet point  Validation règlements

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BANK [BAN]

Compte en banque

BANKCASHREG [BCREG]

Registre caisse/banque

PAYMENTH [PYH]

En-tête règlements