Compte en banque
Cette fonction permet de caractériser les comptes des banques avec lesquelles des opérations de règlement doivent être enregistrées.
Les caractéristiques ci-détaillées sont aussi bien rattachées au domaine administratif qu'aux domaines financier et comptable.
Cette section est disponible pour Positive Pay.
Pour imprimer des chèques, le code activité CHQMG - Gestion des chéquiers doit être actif et les paramètres suivants doivent avoir pour valeur Oui :
USACHK - Impression chèques US/Canada (chapitre LOC, groupe USA)
CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK)
Les contrôles sur l'impression de chèque vous donnent accès à l'option d'impression MICR (reconnaissance des caractères magnétiques) pour que les gammes et numéros de compte soient lus et scannés par le système de compensation des chèques.
L'impression MICR requiert une cartouche de toner compatible MICR et des polices spécifiques seront installées sur votre imprimante. Sinon, le chèque pourrait être refusé par le système.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Code (champ BAN) |
Ce code identifie un compte bancaire. Vous pouvez saisir ce code directement ou le sélectionner dans la table des comptes bancaires. |
Intitulé (champ DES) |
Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Onglet Général
Code et intitulé
La clé de base d'identification du compte de banque est son code, saisi sur 1 à 5 caractères alphanumériques.
L'intitulé est une description courte utilisée par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Identifiants à "vocation externe"
Tant le code BIC que le code IBAN permettent d’identifier la banque de manière unique et sur la base d’une codification pré établie s’appliquant à l’ensemble des banques.
Les autres données de cet onglet servent essentiellement à la constitution des fichiers ASCII permettant la transmission bancaire par voie électronique : le RIB et la domiciliation bancaire associée, le numéro émetteur virement.
Pour ce qui est du code interface de trésorerie, dans le cas où un applicatif externe assure la gestion de trésorerie, il permet de rattacher à la banque le code sous lequel elle est connue dans ce dernier.
Adresse
La saisie de l'adresse géographique de la banque est facultative.
Identité
Adresse (champ ADDLIG) |
Adresse de la banque. |
Pays (champ CRY) |
Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
|
champ CRYNAM |
Code postal (champ POSCOD) |
Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la tablePays, permet de déterminer la ville, l'état/province, ou la zone géographique s'ils sont définis pour le pays. Cas particuliers : - pour ANDORRE, indiquez 99130, Lorsque le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, il doit être saisi si les champs Code postal ou Ville sont saisis, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document. |
Ville (champ CTY) |
La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville : Remarques :
|
Plan (champ ITINERAIRE) |
Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée. |
Etat (champ SAT) |
Code permettant de préciser la province du pays dans lequel se situe la banque. |
Téléphone (champ TEL) |
Numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays. |
Fax (champ FAX) |
Numéro de télécopie. Le format peut dépendre du pays. |
Internet (champ WEB) |
Adresse e-mail complète. |
Domiciliation
Intitulé court (champ DESSHO) |
Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Numéro SIRET (champ CRN) |
N° compte bancaire (champ BIDNUM) |
Numéro de compte bancaire par défaut. |
Code BIC (champ BICCOD) |
Code international d'identification des établissements bancaires défini par la norme ISO. |
Code IBAN (champ IBACOD) |
Pour les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, l'IBAN est automatiquement calculé après la saisie du champ RIB. |
QR-IBAN (champ QRCIBACOD) |
Saisissez le QR-IBAN de l'émetteur. Ce numéro est utilisé lors de la génération de factures de vente de type QR-factures, mais également comme numéro de compte de l'émetteur dans le bulletin de versement QR.
Se reporter au livre blanc sur la Localisation suisse pour plus d'informations sur les QR-factures.
|
Numéro ABA (champ ABANUM) |
Saisissez les 9 chiffres du numéro de routage ou "routing transit number" (US) de la banque. Ce champ est requis quand vous générez un fichier fixe ou XML à partir de fichiers bancaires au format ACH. Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH. |
Identification ACH (champ SGLIDACH) |
Saisissez le code unique à 15 caractères qui vous a été attribué par votre banque. Ce champ est requis quand vous générez un fichier XML à partir de fichiers bancaires au format ACH. Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH. |
Identification MTS (champ SGLIDMTS) |
Saisissez le code unique à 15 caractères qui vous a été attribué par votre banque. Ce champ est requis quand vous générez un fichier XML ou MTS à partir de fichiers bancaires au format ACH. Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH. |
Domiciliation 1 (champ PAB1) |
Domiciliation bancaire liée au Numéro de RIB. |
Domiciliation 2 (champ PAB2) |
Domiciliation bancaire supplémentaire liée au Numéro de RIB. |
Autre identifiant émetteur (champ SENNUM) |
Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des transferts magnétiques. |
Interface trésorerie (champ TRECOD) |
Code banque pour les interfaces
avec les logiciels de trésorerie |
N° émetteur prélèvements (champ SENNUM2) |
Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des prélèvements (hors SDD). |
Code banque portugais (champ PORBANCOD) |
Onglet Gestion
Fiche opération - Gestion
Caractéristiques comptables
La majeure partie des données de cet onglet concerne la génération des écritures de règlement passées sur le compte de banque :
Journaux, types de pièce et compte trésorerie de comptabilisation des règlements
Cette table permet de paramétrer le journal, le type de pièce et le compte de trésorerie à utiliser en fonction du type de journal utilisé, en fonction de l'étape de comptabilisation.
- Concernant le journal :
- Le journal de type banque doit obligatoirement être précisé pour la banque.
- S'il s'agit d'un journal de type Trésorerie, le compte qui lui est rattaché est indiqué dans le champ Compte.
- Concernant le type de pièce :
- Le type de pièce n'a de sens que pour les journaux autres que Aucun.
- Il permet de préciser un type de pièce suivant le journal, c'est à dire suivant l'étape de comptabilisation. L'utilisation de ce paramètre peut permettre par exemple d'isoler les mises en portefeuille dans des types de pièces particulier, distincts de l'encaissement/décaissement.
- Concernant le compte de trésorerie :
- Le type de pièce n'a de sens que pour les journaux autres que Aucun.
- Il permet de préciser un compte suivant le journal, c'est à dire suivant l'étape de comptabilisation. L'utilisation de ce paramétrage peut permettre par exemple d'alimenter un compte d'effet pour la mise en portefeuille, sans utiliser les codes comptables clients/fournisseur.
Règles de gestion des règlements
- Remise chèque HP/SP : Si l'option est retenue, les bordereaux de remise de chèque générés sur cette banque regrouperont les règlements en fonction du 'type de chèque' (menu local 654) qui leur est associé.
- Remise par échéance Sélectionnez cette option pour générer une pièce par échéance lors de la validation de la remise de traite sur la banque. Sinon, le traitement génèrera une pièce par bordereau de remise.
- Des avis de domiciliations par échéance : Même option pour les avis de domiciliation.
Devise de tenue de la banque
Ce champ n'est pas saisissable : il est renseigné automatiquement à partir de la devise de tenue du compte général associé à la banque ou, à défaut, à partir de la devise locale.
La devise de banque détermine la devise de transaction des opérations comptabilisées sur cette banque de façon à faciliter le rapprochement bancaire et la valorisation des comptes tenus en devise étrangère à la clôture de l'exercice.
Les règlements émis dans une devise différente de la devise de tenue génèrent une écriture automatique de liaison inter-devise.
Dans le cadre du passage à l'euro, la devise de tenue des comptes jusqu'alors tenus en devise 'IN' va être modifiée. La zone 'date de passage à l'Euro' est complétée automatiquement dès lors que l'utilisateur modifie la devise de tenue associée au compte de banque.
Cette date est utilisée pour :
- Contrôler la devise de saisie des écritures sur le journal de banque, et des relevés bancaires
- Déterminer la devise d'édition de l'état de rapprochement bancaire
Autres caractéristiques :
- Identifier le site et/ou la société dont dépend la banque
- Définir la banque comme un code tiers, dès lors que le compte du journal de banque est de type collectif
- Sélectionner le code comptable conditionnant le choix du compte de frais bancaires sur impayés
Paramétrer des enregistrements de compte bancaire liées à des comptes de trésorerie pour effectuer un rapprochement
Vous pouvez définir un enregistrement de compte bancaire au niveau société ou site lié à un un compte de trésorerie standard ou à un compte de trésorerie collectif avec tiers. Pour rapprocher ces enregistrements, vous devez vous assurer que les enregistrements bancaires définis sur un même niveau ne présentent pas des informations identiques au niveau des définitions suivantes : banque, société, site, compte, ou tiers. Les définitions d’enregistrements bancaires doivent être uniques.
Dans les fonctions de rapprochement, les lignes d’écritures prises en compte sont celles qui sont comptabilisées sur le site ou la société, comme défini sur l’enregistrement de compte bancaire, et sur le compte de trésorerie avec tiers, comme défini sur l'enregistrement de compte bancaire. Ainsi, quand plusieurs enregistrements de comptes bancaires sont créés pour la même société ou site, et pour le même compte bancaire (avec tiers), les mêmes lignes d’écritures s'affichent à l’exécution des fonctions de rapprochement.
Remarque : Cela s’applique aussi à la fonction Consultation de banque (CONSBAN).
Exemple :
Dans les enregistrements bancaires ci-dessous, les lignes de codes bancaires AAA et BBB ne peuvent pas être rapprochées car elles possèdent les mêmes définitions Société, Site et Compte. Dans ce cas, le rapprochement renverrait exactement les mêmes lignes d’écritures.
Les codes bancaires III et JJJ ne peuvent pas être rapprochés non plus car ils présentent les mêmes définitions Société, Site, Compte, et Code tiers.
Enregistrements de compte bancaire avant rapprochement
Code banque |
Société |
Site |
Type journal de banque |
Caisse |
Compte collectif |
Compte tiers |
AAA |
FR10 |
BNK |
512000 |
Non |
||
BBB |
FR10 |
BNQ |
512000 |
Non |
||
CCC |
FR10 |
FR011 |
BNQ |
512000 |
Non |
|
DDD |
FR10 |
BAN |
512001 |
Non |
||
EEE |
FR10 |
FR011 |
BAK |
512002 |
Non |
|
FFF |
FR10 |
FR012 |
BAK |
512002 |
Non |
|
GGG |
FR10 |
BNQ |
512003 |
Oui |
GGG |
|
HHH |
FR10 |
BNQ |
512003 |
Oui |
HHH |
|
III |
FR10 |
BNQ |
512003 |
Oui |
BAQ |
|
JJJ |
FR10 |
BNQ |
512003 |
Oui |
BAQ |
|
LLL |
FR20 |
BNK |
512000 |
Non |
Lignes d’écriture affichées après rapprochement
Code banque |
Société |
Site ou Sites |
N° compte |
Tiers |
Code journal |
Rapprochement motif impossible |
AAA |
FR10 |
Toutes |
512000 |
|
NNNN |
Définitions identiques à BBB |
BBB |
FR10 |
Toutes |
512000 |
NNNN |
Définitions identiques à AAA |
|
CCC |
FR10 |
FR011 |
512000 |
NNNN |
||
DDD |
FR10 |
Toutes |
512001 |
NNNN |
||
EEE |
FR10 |
FR011 |
512002 |
NNNN |
||
FFF |
FR10 |
FR012 |
512002 |
NNNN |
||
GGG |
FR10 |
Toutes |
512003 |
GGG |
NNNN |
|
HHH |
FR10 |
Toutes |
512003 |
HHH |
NNNN |
|
III |
FR10 |
Toutes |
512003 |
BAQ |
NNNN |
Définitions identiques à JJJ |
JJJ |
FR10 |
Toutes |
512003 |
BAQ |
NNNN |
Définitions identiques à III |
LLL |
FR20 |
Toutes |
512000 |
NNNN |
Paramètres
Code d'accès (champ ACS) |
Code d'accès permettant de restreindre l'accès à la banque pour certains utilisateurs. |
Site (champ FCY) |
Site qui détient ce compte en banque. La saisie de cette information met à jour automatiquement le code société. |
Société (champ CPY) |
Société qui
détient ce compte en banque. |
Identifiant relevé bancaire (champ BSIREFBAN) |
Saisissez un code ou une chaîne unique à afficher sur le fichier de relevé bancaire pour identifier ce compte bancaire. Ce champ est optionnel dans le contexte de l'import de relevé bancaire avancé. Selon le paramétrage, ces informations sont reprises par l'import de relevés bancaires pour retrouver automatiquement le compte bancaire Sage X3 appartenant au fichier de relevé. Cela est notamment nécessaire lorsque plusieurs relevés d'une même banque, mais de comptes différents, sont importés en un seul et unique fichier. Se reporter au livre blanc "Import de relevé bancaire avancé" pour plus d'informations. |
N° client BVR (champ BVRNUM) |
Ce champ nécessite l'activation du code d'activité KSW - Localisation suisse. Il vous permet de saisir le numéro de client BVR pour le compte bancaire donné. Ce numéro est utilisé pour des règlements associés à un numéro BVR (bulletin de versement orange avec numéro de référence). Pour les fournisseurs, le numéro de client BVR vous permet également de rechercher un compte tiers correspondant si la saisie de lignes de code BVR est activée pour les factures d’achat au niveau du paramètre SWIPURBVR - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI). Reportez-vous au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour plus d’informations sur le paramétrage des règlements et du BVR. |
ID client BVR (champ BVRCUSTID) |
Renseignez l’identifiant du client BVR si vous utilisez des factures client BVR avec un compte bancaire standard et non un compte Postfinance. L’identifiant du client BVR est transmis par votre banque. Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité KSW - Localisation suisse est activé. |
Registre de banque
Transaction paiements entrants (champ INPAYTRA) |
Saisissez ou sélectionnez Recette comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte en banque. Ce code est utilisé dans le Registre de banque associé. Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de banque donné. |
Transaction paiements sortants (champ OUTPAYTRA) |
Saisissez ou sélectionnez Dépense comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte en banque. Ce code est utilisé dans le Registre de banque associé. Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de banque donné. |
champ BAK11 |
champ BAK12 |
champ BAK13 |
champ BAK14 |
Remises
Remise Chèque HP/SP (champ CHQTYPFLG) |
Indiquer ici si la banque demande
des remises de chèque séparées "Sur place" et "Hors place". |
Remise par échéance (champ FRMDUDFLG) |
Utilisez cette option pour créer une pièce par échéance ou une pièce par remise lors de la comptabilisation des effets en banque. Si vous sélectionnez Oui, une pièce est créée par échéance avec une date de pièce égale à la date d'échéance. Si vous sélectionnez Non, la date de pièce est égale à la date du bordereau de remise. |
Avis domiciliation par échéance (champ PABDUDFLG) |
Cette option permet de créer une pièce pour chaque échéance ou une pièce par bordereau lors de la validation d'un avis de domiciliation sur la banque. Si oui, il y aura une pièce par date d'échéance avec comme date d'écriture la date d'échéance. Sinon, la date d'écriture sera la date du bordereau. |
Tableau Journaux
No (champ NUMLIG1) |
Ligne courante du tableau. |
Type journal (champ JOUTYP) |
Il existe 2 journaux qui seront utilisés selon que les règlements concernent des fournisseurs d'immobilisations ou non :
Chaque journal peut être de type Trésorerie ou de type Opérations diverses. |
Journal (champ JOU) |
La saisie du journal de banque est obligatoire. |
Type pièce (champ GTE) |
Permet d'associer un type de pièce à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation. |
Compte tréso (champ TREACC) |
Permet d'associer un compte de trésorerie à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation. |
Paramètres comptables
Code tiers (champ BANBPR) |
Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire. Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité. |
Code comptable (champ ACCCOD) |
Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site. |
Devise (champ CUR) |
Indique la devise de tenue de l'opération. |
Type cours (champ CHGTYP) |
Les écritures passées sur un compte de banque tenu en devise différente de celle de la société sont valorisées en devise de la société. Indiquer ici le type de cours à utiliser pour effectuer cette conversion. Ce type est utilisé dans la fonction d'affectation banque pour valoriser le solde virtuel de la banque en devise société. |
Date de chgt devise (champ CHGDAT) |
Hors prévisions (champ CFOEXD) |
Traitement conversion FIFO (champ FLDFIFCP) |
Quand cette case à cocher est sélectionnée, les écritures générales de ce compte sont exclues du Calcul du taux FIFO (GESFIFCV). Cela vous permet d'exclure les dépôts de court-terme, ou les fonds comptabilisés comme Paiement sortant et Paiement entrant sur le même compte. Ce champ est uniquement disponible quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et quand le code activité FIFRC est actif et que le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) a pour valeur Oui. |
Date début (champ FLDSDA) |
Saisissez la date de début d'une période ouverte pour les écritures commençant à cette date.
Ce champ est uniquement disponible quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et quand le code activité FIFRC est actif et que le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) a pour valeur Oui. |
Imputation des frais
Numéro compte bancaire (champ BIDEXS) |
Ce champ permet de saisir le numéro du compte sur lequel les frais bancaires seront débités. |
Devise (champ CUREXS) |
Ce champ permet de saisir la devise du compte sur lequel les frais bancaires seront débités. |
IBAN (champ IBAEXS) |
Ce champ affiche le préfixe IBAN (International Bank Account Number) du compte sur lequel les frais bancaires seront débités. |
Conditions
Conditions bancaires (champ BANTRM) |
Zone non exploitée par le progiciel. |
Taux d'escompte (champ DEPRAT) |
Zone non exploitée par le progiciel. |
Contrôle solde (champ BNKPROBALC) |
Si ce champ a pour valeur 'Oui', le contrôle du solde est activé pour cette banque dans la fonction Saisie règlements. Le contrôle du solde sera effectué dans la devise de la banque. |
Fichier
Extension fichier (champ FILEXT) |
Saisissez l'extension associée aux noms de fichiers générés pour les transferts électroniques. L'extension est requise quand le compte bancaire contient plus de trois caractères. |
Fichier bancaire (Portugal) (champ BANFIL) |
Enregistrement complémentaire (champ RECCPT) |
Cette case une fois cochée, permet de générer des fichiers bancaires au format AFB160, avec la ligne '07' ('Enregistrements complémentaires'). |
Traitement par lots (champ SCTPROLOT) |
Si cette case est cochée, la banque applique une comptabilisation globale (une ligne de débit en compte par bordereau de remise). |
Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
Section (champ CCE) |
Ce champ affiche le type d'axe analytique associé à la banque. Les types d'axes affichés proviennent par défaut de la société/site liée à la banque/caisse. |
Onglet Chèques
Impression chèque
Ce bloc permet de contrôler l'impression des chèques.
Les paramètres suivants doivent avoir pour valeur Oui pour activer les champs du bloc Impression chèque.
USACHK - Impression chèques US/Canada (chapitre LOC, groupe USA)
CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK)
Impression MICR
Dans cette section, saisissez les informations requises pour l'impression MICR.
Si l'impression MICR a pour valeur Oui, les numéros de transit de banque et de vérification de compte sont nécessaires.
Impression chèque
Format (champ CHKFMT) |
Sélectionnez le format de chèque en fonction du type de chèque à éditer :
Si le paramètre USACHK - Impression chèques US/CAN(chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur Oui, le champ est actif. Si ce paramètre a pour valeur Non, le champ est inactif et prend la valeur Non utilisé. |
Chèque suivant (champ NXTSEQ) |
Dans ce champ, visualisez le prochain numéro de chèque ou saisissez un numéro de chèque. Les numéros de chèque doivent d'abord être saisis dans la fonction Chèques (GESCHB). Vous pouvez aussi y accéder à partir de l'icône Chéquier . Ce champ est actif quand le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) a pour valeur Oui. |
Chéquier (champ CHK_BTN) |
Cliquez sur l'icône Chéquier pour ouvrir la fonction Chèques (GESCHB) et affecter des numéros de chèque pour un compte bancaire unique. Saisissez les numéros de début et de fin à partir de la liste de chèques. |
Etat chèque (champ STA_BTN) |
Cliquez sur l'icône Lookup pour visualiser l'état du chèque ainsi que la date et le numéro de séquence Positive Pay correspondants, si applicable. Les états sont :
Vous ne pouvez pas modifier manuellement un chèque ayant pour état Disponible, Validé ou Pointé. Ces états sont attribués automatiquement quand des actions sont effectuées sur le paiement lié. Seuls les chèques non validés peuvent être réédités. Ce champ est uniquement disponible si le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) a pour valeur Oui. |
Impression MICR
Imp (champ MCRPRT) |
Sélectionnez Oui pour une impression MICR. Les champs Transit banque et Compte vérification sont alors activés. Le numéro du chèque et la ligne MICR sont imprimés sur les chèques. |
Transit banque (champ BANTRA) |
Saisissez les numéros de transit bancaire à imprimer sur la ligne MICR pour les chèques. |
Compte vérification (champ CHKACC) |
Saisissez le numéro de Compte de vérification à éditer sur la ligne MICR des chèques. |
Positive Pay
Nom fichier (champ POSPAYFIL) |
Saisissez le nom du fichier bancaire Positive Pay créé dans la fonction Fichiers bancaires (GESTFB). Ce champ est uniquement disponible quand le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) de la banque a pour valeur Oui et si la case à cocher Fichier banque est sélectionnée dans la fonction Fichiers bancaires (GESTFB). |
Définition des pièces, types de pièces et comptes dans les règlements
Les journaux, types de pièce et comptes de trésorerie utilisés dans les pièces comptables de règlement sont paramétrables. Ils sont déterminés en cascade en fonction des données de base manipulées (Tiers, Banque, ...), des pièces automatiques ou des paramètres généraux.
Type de pièce
L'évaluation du type de pièce est effectué en cascade suivant les règles précisées ci-dessous. L'itération s'arrête à la première règle qui permet de définir le type de pièce :
- Type de pièce paramétré dans la pièce automatique de règlement,
- A défaut, le type de pièce paramétré dans la fiche banque, pour le type de journal, donc l'étape de comptabilisation. Cette règle n'est traitée que si le type de journal est autre que "Aucun".
Journal
L'évaluation du journal est effectué en cascade suivant les règles précisées ci-dessous. L'itération s'arrête à la première règle qui permet de définir le journal :
- Journal paramétré dans la pièce automatique de règlement,
- A défaut, le journal paramétré dans la fiche banque, pour le type de journal, donc l'étape de comptabilisation. Cette règle n'est traitée que si le type de journal est autre que "Aucun",
- A défaut, le journal paramétré dans les paramètres généraux JOUPAY*,
- A défaut, le journal associé au type de pièce.
Compte de trésorerie
Précisons que le terme de 'Compte de trésorerie' est ici générique. Il s'agit du compte à utiliser pour solder l'étape précédente. Il peut donc s'agir du compte de remise intermédiaire dans le cas d'une remise intermédiaire et du compte de banque dans le cas d'une étape de mise en banque, ...
Précisons d'autre part que tout ce qui suit est lié au fonctionnement de la variable de pièce automatique 'CPTTRESO' utilisée en standard par la majorité des pièces automatiques liées aux différentes étapes de règlement. Il est bien évident que si les pièces automatiques standard sont modifiées, cette règle n'est plus valide.
Précisons enfin que les règles précisées ci-dessous supposent que la banque soit connue au moment de l'évaluation. L'évaluation du compte de trésorerie dans les schémas comptables qui n'imposent pas la présence de la banque dans le règlement (cas de la mise en portefeuille) utilisent d'autres règles : Code comptable associé au tiers, paramètres JOUPAY*, ...
Le calcul du compte de trésorerie est effectué en cascade suivant les règles précisées ci-dessous. L'itération s'arrête à la première règle qui permet de définir le compte.
- le compte de trésorerie paramétré dans la fiche banque, pour le type de journal, donc l'étape de comptabilisation. Cette règle n'est traitée que si le type de journal est autre que "Aucun". De façon implicite également, elle n'est traitée que si une banque est associée au règlement.
- A défaut, le compte de contrepartie associé au journal. Cela suppose que ce journal est de type trésorerie. Ce journal est déterminé par les règles en cascade suivantes :
- Le journal associé à l'étape de comptabilisation du règlement dans la fiche banque,
- A défaut, le journal associé à la pièce automatique,
- A défaut, le journal défini dans les paramètres généraux JOUPAY*
- A défaut, le compte de trésorerie est évalué en fonction du tableau des codes comptables paramétré dans la pièce automatique.
- A défaut, par le paramètre général ACCDEF.
Les conséquences pratiques sont les suivantes :
- Si un journal de type trésorerie (avec un compte de contrepartie) est défini pour un type de journal, le compte de trésorerie mouvementé lors de l'étape de comptabilisation correspondante sera toujours ce compte de contrepartie.
- Si la règle d'affectation du compte doit dépendre d'un autre paramètre que le journal (cas de codes comptables par exemple), il est nécessaire que le journal ne soit pas de type trésorerie.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Pas de code interface : XXX Banque sans suivi de trésorerie'
La gestion de l'interface trésorerie est activée. L'absence de code interface trésorerie pour la banque implique qu'aucun des règlements qui lui sont liés ne seront exportés vers le progiciel de trésorerie.
'Code interface tréso déjà utilisé : XXX'
La gestion de l'interface trésorerie est activée. Le code interface trésorerie de la fiche courante a déjà été renseigné sur la banque XXX.
'Zone obligatoire'
Une banque, s'il n'est pas indispensable de la rattacher à un site, doit nécessairement être rattachée à une société, au minimum.
De même, le code comptable définissant les conditions d'enregistrement des frais d'impayés doit être identifié.
'Le journal de banque doit être saisi'
Le seul journal qui doit impérativement être renseigné est le journal de type banque, dans le tableau du deuxième onglet.
‘XXX: Non juridique'
La société dont dépend la banque doit être définie comme une société juridique.
'Ce n’est pas un tiers divers'
Certaines des écritures de banque pouvant être auxiliarisées, le choix du code/compte tiers identifiant la banque doit nécessairement concerné un tiers de type divers, et non pas fournisseur, ou client ou ….
'Saisir un journal de trésorerie ou d’opérations diverses'
Les journaux de banque, de chèques à encaisser … sont nécessairement de type Trésorerie ou OD.