Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie).

Fonctionnel

  SCTE :  Sage Concept Trésorerie

  SFRPT :  Sage FRP Treasury

  T1000 :  Sage 1000 trésorerie

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Autres pré-requis

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

  Menu local numéro 2672 : Tréso - Echéances - SCTE

  Menu local numéro 2675 : Tréso - Echéances - T1000

  Menu local numéro 2685 : Tréso - Règlements - SFRPT

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

TABFILCASH [TFC]

Fichier trésorerie