Contrôle clôtures comptables

Utilisez cette fonction pour contrôler les données comptables lors de la clôture de périodes de sociétés portugaises. Vous ne pouvez pas clôturer une période tant que certaines conditions n'ont pas été remplies. Ce contrôle est requis lors de l'export de fichiers SAF-T, mais ils peut également être lancé à la demande.

Lors d'un export de fichier SAF-T, si des incohérences existent dans la comptabilité, alors que la dernière période de l'exercice est incluse dans la borne de dates indiquée, le fichier trace contient ces incohérences. Toutefois, cela ne bloque pas l'export du fichier.

Ce traitement inclut tous les contrôles déjà effectués lors l'export SAF-T, et les contrôles suivants :

• Recherche d'un compte avec un sens de solde incorrect. Si le Sens est Débit, le solde ne peut pas être Crédit et si le Sens est Crédit, le solde ne peut pas être Débit.
• Le solde des comptes racines 31, 38, 2432, 2433, 2434, 2435 et 244 doit être égal à zéro.
• Le solde des comptes racines 6 et 7 est égal à zéro.
• Vérification des documents ayant un statut Temporaire.
• Vérification de l'existence d'un groupe de comptes.
• Vérification de la longueur du compte de mouvement (inférieure à 3 chiffres).

Si le paramètre SAFTPGROU - Famille de produit (chapitre TC, groupe MIS) a une valeur nulle au niveau de la société, un message bloquant s'affiche.