Fermeture période
Cette fonction est un utilitaire qui permet de remettre en statut "non ouvert" des périodes comptables sur lesquelles aucun mouvement n'a été passé.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Bloc numéro 1
| Société (champ CPY) |
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Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société. |
Tableau Sélection
| Type de référentiel (champ LEDTYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles. Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel. La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes. Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés. Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné. Il faut donc avoir une cohérence entre le type de pièce utilisé lors de la génération de l’abonnement et celui utilisé lors de la génération du solde (en réel).Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte. Exemples
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé. Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS. Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde. Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables. |
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| O/N (champ CLOPER) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date début (champ STRDAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Borne de date, non accessible, définissant la période dont le statut est 'Non ouvert'. Elle est alimentée par la dernière période ouverte de la société traitée. |
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| Date fin (champ ENDDAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||