Ce paramètre permet de définir le chemin du répertoire et le nom du fichier qui sont proposés par défaut, lors du lancement de la fonction d'import des virements d'équilibrage transmis par le progiciel de trésorerie (cf. documentation Import virements tréso Sage).

En l'absence de valeur à ce paramètre, tant au niveau dossier qu'au niveau utilisateur, le chemin par défaut est alors .../NOM_DE_ DOSSIER/CASH/.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Utilisateur. Il appartient au chapitre CPT (Comptabilité) et au groupe CAS (Trésorerie), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • CASTREGDUD (Statut/Type mouvt - Echéances)
  • EXPCASDUD (Export échéancier tréso Sage)
  • EXPCASPAY (Export règlements tréso Sage)
  • GAUCASH (Pièce import virmts tréso Sage)

Aucune variable globale ne lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Comptabilité > Interfaces > Import virements tréso Sage

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie).

Fonctionnel

  SCTE :  Sage Concept Trésorerie

  T1000 :  Sage 1000 trésorerie