Le renseignement de ce paramètre est indispensable pour permettre la saisie puis comptabilisation d'une note de frais.
En effet, la saisie d'une note de frais n'est autorisée que pour les utilisateurs dont ce paramètre 'Tiers divers pour frais' est défini. Cette valeur paramètre permet donc d'établir le lien entre l'utilisateur (ayant ou non le droit de se connecter) et le tiers divers sur lequel ses notes de frais vont être comptabilisées.

Le tiers ci-renseigné doit nécessairement être au minimum de type Tiers divers.
Ce tiers divers doit par ailleurs disposer d'un code comptable, les lignes 8 ou 9 Collectif/Compte Notes de frais devant de fait contenir le compte Personnel-Notes de frais à alimenter.

Pour ce tiers divers/collaborateur, il peut être intéressant de renseigner aussi le type de pièce sur lequel la note de frais doit être comptabilisée : le type de pièce choisi sera alors coché 'Gestion des échéances' à Oui et disposera d'un mode de règlement qui sera alors appliqué aux échéances créées lors de la comptabilisation de l'écriture. L'intérêt étant de pouvoir bénéficier du traitement de proposition automatique de règlements, celui-ci ne prenant en compte que des échéances ayant un mode de règlement. Il est donc tout à fait possible de disposer d'un type de pièce 'Notes de frais virement' (rattaché au mode de règlement VIR) et d'un autre type de pièce 'Notes de frais chèque' (rattaché au mode de règlement CHQ) si une partie des collaborateurs est réglée par chèques et les autres par virements. Cette zone 'Type de pièce' n'est pas obligatoire dans la mesure où lors du lancement de la comptabilisation des frais, il est toujours possible de préciser le type de pièce (et donc indirectement le mode de règlement) à appliquer.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Utilisateur. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe EXP (Gestion des notes de frais), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

Ses valeurs sont définies par la fonction Tiers.

Aucune variable globale ne lui est associée.

Remarques

L'absence de Tiers divers pour frais empêche toute saisie de frais sur un utilisateur donné, dans la mesure où lors de la comptabilisation, on serait incapable de savoir quel compte alimenter.