L’état GLCONSO permet d’éditer le grand-livre des opérations entre plusieurs sociétés juridiques ou non juridiques.

Pré-requis

Acces à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.

Conditions d’édition

Il faut au préalable avoir lancé le traitement de consolidation à partir du menu Comptabilité générale/Traitement/Consolidation.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

perimetre

Périmètre de conso

AGF

referentiel

Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)

M2644

soc

Code conso société

A

partdeb

Borne de partenaires

A

cptdeb

Borne de comptes

A

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’état GLCONSO restitue la liste des comptes définis comme devant faire l’objet d’une analyse et ayant subi des mouvements intra-groupes sur la période de consolidation.

Pour chaque compte, l’état indique :

  • Le compte pré-consolidé (code consolidation paramétré au niveau du compte général, ou à défaut, le compte général)
  • Le libellé du compte pré-consolidé, s’il existe en tant que compte général
  • Le solde final du compte pré-consolidé (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)

Pour chaque mouvement, l’état GLCONSO restitue :

  • La date de comptabilisation
  • Le type et le numéro de pièce
  • Le site
  • Le partenaire entrant dans le périmètre de consolidation et présent sur la pièce
  • Le montant débit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)
  • Le montant crédit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation).