Comptes
Cette fonction permet de consulter le détail des écritures passées sur un compte. Cette fonction peut être appelée depuis la consultation de la balance.
Prérequis
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Gestion de l'écran
L'écran de consultation par défaut du compte est associé au compte dans l'onglet Codes écrans du plan comptable.
En-tête
La consultation se fait sur un écran. Dans l’en-tête, saisissez tout d’abord au moins l’un des groupes d’information suivants :
- une société, un groupe de sociétés ou un groupe de sites,
- un type de référentiel parmi ceux rattachés à l'entité précédemment définie et ayant le type de comptabilité Générale,
- une sélection sur la devise de transaction est possible si vous souhaitez filtrer uniquement les écritures passées dans une devise donnée (sinon, ce champ doit rester vide),
- une borne de dates permettant de limiter la consultation,
- soit un compte appartenant à un plan de comptes dont l'option de gestion Suivi général est cochée, et rattaché au référentiel sélectionné dans la fiche courante,
- soit le collectif et le compte individuel (Tiers) à consulter (si vous souhaitez voir uniquement les écritures d’un compte individuel sur un collectif donné),
- soit un groupe de collectifs et le compte individuel à consulter (si vous souhaitez voir uniquement les écritures d’un compte individuel sur une liste de collectifs donnés, identifiés par un groupe de collectifs),
- soit uniquement un compte individuel, si vous souhaitez le consulter tous collectifs confondus.
Le solde affiché dans l'entête est toujours exprimé en devise de société (ou locale), à savoir la devise de tenue du référentiel général principal de la société.
Dans le cas d'une consultation sur un groupe, la devise de tenue du référentiel social principal doit être identique pour toutes les sociétés.
Sélection
Société (champ CPY) |
Lorsque ce champ est renseigné par un code société, la consultation est filtrée pour ne laisser apparaître que les données concernant la société choisie. |
Site (champ FCY) |
Lorsque ce champ est renseigné par un code site, la consultation est filtrée pour ne laisser apparaître que les données concernant le site choisi. |
Type de référentiel (champ LEDTYP) |
Les types de référentiels disponibles depuis cette zone sont :
|
Devise de sélection (champ CURSEL) |
Champ facultatif faisant fonction de filtre de la devise de transaction. Si le champ est vierge, toutes les écritures apparaitront en devise de société. |
Devise référentiel (champ CURLED) |
La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné. |
Date début (champ DATDEB) |
Borne de dates comptables. Les bornes sont incluses. |
Date fin (champ DATFIN) |
Solde comptable (champ LIBSOL) |
Solde du compte en devise société, correspondant à la devise de tenue du référentiel général principal, à la date de fin de la consultation. Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché. |
champ DEVISE |
Devise du solde du compte. Il s'agit toujours de la devise société. |
Autres critères
Plan comptable (champ COA) |
Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné. |
Compte (champ COMPTE) |
Permet de sélectionner le compte à consulter. Il doit être de type normal. Ce compte appartient au plan de comptes sélectionné dans la fiche courante. |
Collectif (champ COLLEC) |
Permet d'effectuer une sélection sur un collectif particulier. |
Groupe collectif (champ GROUPE) |
Permet d'effectuer une sélection sur un groupe de collectif particulier. |
Tiers (champ TIERS) |
Champ permettant la sélection d'un tiers. |
Onglet Compte
Vous pouvez définir des critères de filtrage et d’affichage. Selon les différents critères saisis, la liste des écritures correspondantes du compte s'affiche.
Il est alors possible de se positionner avec le curseur sur une ligne, puis de déclencher, depuis l'icône Actions, le zoom souhaité :
- la pièce comptable (pour tous les types de pièces). Vous pouvez accéder à cette fonction en visualisation, en création ou en modification.
- la facture (pour les pièces de type Factures, Avoirs),
- les échéances (pour les pièces de type Factures, Avoirs).
Saisie des critères
Cliquez sur En tête, Ligne et Analytique, pour saisir des critères complémentaires sous la forme de conditions se combinant. Ces conditions peuvent faire appel respectivement à tous les champs des tables GACCENTRY (En-tête des écritures), GACCENTRYD (Lignes d’écritures) et GACCENTRYA (Lignes d’écritures analytiques) ainsi qu’aux opérateurs égal, plus grand, plus petit, différent et à des valeurs constantes.
Lorsque vous utilisez la fonction de définition des critères, vous pouvez mémoriser les paramètres modifiés, en cliquant sur Mémo. Une fenêtre vous permet alors de saisir un code mémo identifiant les paramètres mémorisés.
Cliquez sur Rappel pour saisir un code mémo afin de rappeler les critères associés à ce code.
Lorsque vous entrez dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD sont rappelés par défaut.
Si les critères ne sont pas mémorisés dans un mémo STD, les valeurs par défaut proposées sont le site comptable par défaut pour l’utilisateur (et la société correspondante) , les bornes de dates correspondant au dernier exercice ouvert. La devise par défaut provient de la société (si pas de gestion de la balance en contre-valeur), ou du compte général/tiers demandé (si gestion de la balance en contre-valeur).
Les champs décrits ci-après sont paramétrables depuis l'écran.
Tableau Détails
Date (champ ACCDAT) |
Date à laquelle est comptabilisé le mouvement. L'exercice et la période comptable sont déterminés à partir de cette date. |
Type (champ TYP) |
Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc. Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce. Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels. Le type de pièce prévaut et interrompt la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie. |
Numéro de pièce (champ NUM) |
Ce champ représente l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce. |
Débit (champ DEBIT) |
Montant exprimé dans la devise de transaction. |
Débit référentiel (champ DEBLED) |
Montant débiteur exprimé en devise de tenue du référentiel. |
Crédit (champ CREDIT) |
Montant créditeur exprimé en devise de transaction. |
Crédit référentiel (champ CDTLED) |
Montant créditeur exprimé en devise de tenue du référentiel. |
Libellé ligne (champ DES) |
Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture. En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié. |
Echéance (champ DUDDAT) |
Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
|
Valeur (champ VALDAT) |
Date de valeur. |
Soc (champ CPY) |
Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société. |
Site (champ FCYLIN) |
Indique le code du site concerné par le traitement. |
Coll (champ SAC) |
Indique le code du compte collectif si la consultation porte sur un tiers. |
Lettre (champ MTC) |
Cette zone stocke la lettre carractérisant le groupe de lettrage.
|
Date ltr (champ MTCDAT) |
Cette zone stocke la date du jour où la ligne de pièce a été lettrée. |
Date maxi (champ MTCDATMAX) |
Cette zone stocke la date comptable maxi des pièces du groupe de lettrage. |
Etat (champ STA) |
Utilisez ce champ pour sélectionner le statut de pièce : Provisoire ou Définitif. Lorsque le statut est Définitif , les modifications que vous pouvez apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés. |
Journal (champ JOU) |
Code du journal rattaché à la pièce comptable. |
Référence (champ REF) |
Ce champ contient la référence de la pièce. |
Dev (champ CUR) |
Code permettant d'identifier la devise de transaction de la pièce comptable. |
Devise référentiel (champ DEVLED) |
Contrepartie (champ OFFACC) |
Ce champ permet d'indiquer le compte de contrepartie.
Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce. |
Partenaire (champ CSLCOD) |
Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC). Ce champ est uniquement disponible quand le code activité CSL - Consolidation est actif au niveau dossier. C'est un champ disponible uniquement à l'affichage et alimenté en fonction de : La valeur reprise par défaut du paramétrage de la Transaction de saisie de pièce correspondante (GESGDE). Aucune valeur par défaut n'est reprise quand une pièce est créée à partir d'une pièce automatique ou manuelle. Cependant, vous pouvez attribuer à ce champ une valeur par défaut au moment de créer une pièce automatique dans la fonction Variables pièces automatiques (GESGVG). Par exemple, sur une facture de ventes, pour créer une valeur par défaut dans le champ partenaire, sur les lignes de TVA et hors taxes, utilisez la syntaxe [ F: SIH ] BPR. Le champ de la pièce automatique est alors alimenté avec le code partenaire de la ligne TTC de la facture de ventes. Le champ peut également reprendre le partenaire par défaut pour l'Extraction pour consolidation (BALCONSO) si l'option Critère libre est sélectionnée. |
Partenaire (champ CSLBPR) |
Flux (champ CSLFLO) |
Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte. Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée. En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes : Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut. Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte. Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.
Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant. |
Répartition (champ DSP) |
On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe. Ces modalités sont définies de la façon suivante :
Par exemple : Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L'affichage final sera " $ ". |
champ CCE1 |
Montant référentiel (champ AMTLED) |
Montant exprimé dans la devise du référentiel. |
Montant en devise (champ AMTCUR) |
Montant exprimé dans la devise de transaction. |
TVA déclarée (champ AMTVAT) |
Montant déclaré (Base ou montant suivant le type de compte) dans la déclaration de TVA |
Quantité (champ QTY) |
En consultation analytique, affiche la quantité d'unités d'oeuvre. |
Point (champ CHK) |
Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier. |
Stat 1 (champ STT1) |
Ces zones stockent les trois familles statistiques possibles de la pièce comptable. |
Taxe (champ TAX) |
Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe définit le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l'opération. Si le champ Type contrôle est positionné à Inactif pour le Compte, vous pouvez saisir une valeur de votre choix sur la ligne. Si le champ Type contrôle a pour valeur Autorisation sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code parmi ceux qui sont listés dans le tableau des Contrôle codes taxes de l'onglet Gestion du compte. Sinon, vous recevez un message bloquant. Si le champ Type contrôle a pour valeur Interdiction sur le compte, vous pouvez uniquement saisir un code qui n'est pas listé dans le tableau des Contrôle codes taxes . Sinon, vous recevez un message bloquant. |
Unité (champ UOM) |
En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché. |
Date saisie (champ ENTDAT) |
Module (champ ORIMOD) |
Identifie le module d'origine de la pièce comptable. Une pièce issue d'un module différent de la comptabilité ne peut être supprimée. |
Origine (champ ORIGIN) |
Origine transaction (champ ORICOD) |
Document origine (champ BPRVCR) |
Les champs "document origine" et "date document" correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers. |
Date document (champ BPRDATVCR) |
Transaction (champ DACDIA) |
Code la transaction de saisie utilisée pour l'écriture. |
Cours multiplicateur (champ RATMLT) |
Cours diviseur (champ RATDIV) |
Relance (champ FLGFUP) |
Bon à payer (champ FLGPAZ) |
Cette zone est accessible uniquement en création ou duplication de pièce. Elle s'initialise selon les données du paramètre NIVBONPAYE. |
Date créat (champ CREDAT) |
Auteur créat (champ CREUSR) |
Date modif (champ UPDDAT) |
Auteur modif (champ UPDUSR) |
Date pointage (champ CHKDAT) |
Site pièce (champ FCY) |
Le code du site de l'opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés. |
Catégorie (champ CAT) |
La catégorie est paramétrée dans le type de pièce. Réel :
Simulation active / simulation inactive : Hors-bilan : Modèle : |
Libellé en-tête (champ DESVCR) |
Renseignez une valeur pour initialiser le libellé d'en-tête des écritures comptables. |
Code interbancaire (champ BANCIB) |
Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type de transaction bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients. |
Marquage (champ MRK) |
Pas d'aide liée à ce champ. |
Numéro chrono (champ CHRNUM) |
Référence libre (champ FREREF) |
Numéro définitif (champ FNLPSTNUMW) |
Date définitive (champ FNLPSTDAT) |
Affaire (champ PJTLIN) |
Nature de dépense (champ PCCCOD) |
Gestion des objets de base |
Les actions suivantes peuvent être disponibles, en fonction du contexte. Elles permettent d'accéder directement à l'objet de base :
|
Mouvements par date |
Cette action, disponible sur les écritures issues du module de gestion des stocks, permet d'accéder en amont à la consultation des mouvements de stocks. |
Coût de revient industriel |
Cette action, disponible à partir de pièces issues de la GPA, permet d'accéder en amont, à la consultation du coût de revient industriel. |
Onglet Réaliser
Pour chaque fin de période comptable incluse dans les bornes de date de la consultation, les soldes débiteurs et créditeurs, ainsi que le total des mouvements de la période sont affichés, soit en devise de transaction (si une sélection dans une devise a été faire sur l'entête de la consultation) et en contre-valeur en devise de société, soit en devise de société (code devise = blanc).
Soldes et cumuls par période
Les montants de la balance sont affichés dans cette table. Il s'agit des soldes du compte ou de la section à chaque fin de période sur les dates de sélection de l'en-tête.
Seuls les critères précisés en en-tête sont pris en compte pour les calculs.
Total critères sélection
Le Total débit, Total crédit, et Solde sont calculés à partir des filtres supplémentaires spécifiés en cliquant sur Critères dans le volet d'actions.
Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, l'onglet Soldes n'est pas alimenté.
Tableau Soldes et cumuls par période
Date (champ DAT) |
Date de fin de la période |
Solde débiteur (champ SOLDEB) |
Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection. |
Solde créditeur (champ SOLCRE) |
Ce champ affiche le solde créditeur de la période en devise de sélection. |
Mouvements débit (champ TOTDEB) |
Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs sur la période en devise de sélection. |
Mouvements crédit (champ TOTCRE) |
Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs sur la période en devise de sélection. |
Solde débiteur référentiel (champ CTVSOLDEB) |
Ce champ indique le solde débiteur du compte, en date de fin de période, dans la devise de tenue du référentiel. |
Solde créditeur référentiel (champ CTVSOLCRE) |
Ce champ indique le solde créditeur du compte, en date de fin de période, dans la devise de tenue du référentiel. |
Mouvements débit référentiel (champ CTVTOTDEB) |
Ce champ indique la somme des mouvements débiteurs sur la période en devise de tenue du référentiel. |
Mouvements crédit référentiel (champ CTVTOTCRE) |
Ce champ indique la somme des mouvements créditeurs sur la période en devise de tenue du référentiel. |
Total critères sélection
Débit en devise référentiel (champ DEBLOC) |
Total des mouvements débiteurs en devise de tenue du référentiel pour l'ensemble des périodes consultées. |
champ DEVLOC |
Devise d'expression du total débit en devise de tenue du référentiel. |
Crédit en devise référentiel (champ CRELOC) |
Total des mouvements créditeurs en devise de tenue du référentiel pour l'ensemble des périodes consultées. |
champ DEVLOC2 |
Devise d'expression du total crédit en devise de tenue du référentiel. |
Solde en devise référentiel (champ SOLLOC) |
Solde des mouvements, en devise de tenue du référentiel, sur l'ensemble des périodes sélectionnées. |
champ SNSSOL |
Sens du solde. |
Débit en devise de sélection (champ DEBCUR) |
Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ. |
champ DEVCUR |
Devise sélectionnée. |
Crédit en devise de sélection (champ CRECUR) |
Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ. |
champ DEVCUR2 |
Solde devise de sélection (champ SOLCUR) |
Solde, exprimé en devise de sélection, calculé sur les mouvements dont la devise est identique à celle de sélection. |
champ SNSSOL2 |
Intitulé de la devise sélectionnée. |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
GLGRPAUX : Grand-livre auxiliaire
GLGRP : Grand-livre général
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Cette fonction est uniquement associée aux deux états légaux ci-dessus, GLGRPAUX - Grand-livre auxiliaire et GLGRP - Grand-livre général. Vous ne pouvez pas changer ces états en appliquant un autre paramétrage : seuls ces deux états ont été adaptés à cette consultation dans le code.
Un seul des deux états peut être imprimé pour la consultation courante. L'état affecté dépend de la valeur des champs Compte (COMPTE) et Tiers (TIERS), de la façon suivante :
- GLGRPAUX peut être imprimé lorsque la consultation courante concerne un tiers, soit lorsque le champ Tiers (TIERS) de la section d'en-tête contient un code tiers.
- GLGRP peut être imrpimé lorsque la consultation courante concerne un compte, soit lorsque le champ Compte (COMPTE) de la section d'en-tête contient un code de compte.
Boutons spécifiques
Plusieurs actions sont disponibles, dont les actions suivantes :
- Vous pouvez utiliser les icônes 'Flèche' Premier, Dernier, Précédent, Suivant, pour naviguer sur les enregistrements de compte ou de tiers correspondants.
- Vous pouvez utiliser les actions Retour, Suivant et Dernier pour naviguer dans les pages de l'onglet Comptes. Ces actions sont uniquement disponibles si le nombre de lignes est supérieur au nombre de lignes à afficher défini par le code activité CNS.
Critères |
Cliquez sur Critères pour utiliser des paramètres de consultation plus détaillés.
Cette fenêtre propose également des critères de présentation des informations :
Vous pouvez enregistrer vos sélections en cliquant sur Mémo et en définissant un code Mémo. Pour afficher une sélection mémorisée, cliquez sur Rappel et saisissez le code Mémo. Pour effacer une sélection mémorisée, cliquez sur Eff. mémo et saisissez le code Mémo. |
Limites
Exercices comptables homogènes ou décalés
Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
Les règles suivantes sont à respecter :
- le type de référentiel choisi doit être de même devise de tenue pour chacune des sociétés du groupe (la devise du type de référentiel étant déterminée au niveau du paramétrage du modèle comptable),
- la consultation doit porter sur un même plan de comptes,
- le découpage des exercices doit être identique pour toutes les sociétés contenues dans le groupe.
Par exemple :
- Groupe 1 :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
- La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2010 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
La consultation sur le groupe 1 sera possible à partir du 01/01/2008.
- Groupe 2 :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/07/2008. Son 1er exercice débute le 01/07/2008 et se termine le 30/06/2009.
Son 2eme exercice couvre la période du 01/07/09 au 31/12/09 et les exercices suivants sont calendaires (de janvier à décembre). - La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2009 et ses exercices sont calendaires (de janvier à décembre).
Jusqu'au 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables décalés.
A partir du 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables homogènes.
Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
Les mêmes règles sont à respecter.
Pour rappel, lorsque la consultation porte sur un groupe de sociétés avec exercices décalés :
Exemples :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
- La société 2 a une date de 1er exercice au 01/09/2009 et des exercices de septembre à octobre.
La consultation est demandée du 01/01/2010 au 30/06/2010.
Le résultat affiche, pour le compte demandé, le détail des écritures pour la période demandée. Le solde comptable d'en-tête et l'onglet Soldes ne sont pas alimentés.
Limites concernant les codes d’accès
Dans le cas où la consultation porte sur un compte comportant un code d’accès, le comportement est le suivant :
Si le code d’accès est paramétré au niveau de l’utilisateur, avec un droit de consultation, toutes les lignes d’écritures passées sur le compte seront affichées, bien que le type de pièce ou le journal associé ne soient pas autorisés pour l’utilisateur.
Si vous utilisez l’action Aller à, Sage X3 ne prend pas en compte le code d’accès paramétré sur le type de pièce, mais se base sur le code d’accès paramétré sur le journal.
Exemples :
Si la ligne d’écriture passée sur le compte est faite sur un type de pièce non autorisé, alors que le journal est autorisé, Sage X3 autorise l’utilisation de l’action Aller à.
Si la ligne d’écriture passée sur le compte est faite sur un type de pièce autorisé, alors que le journal n’est pas autorisé, Sage X3 n’autorise pas l’utilisation de l’action Aller à. On obtient le message suivant : XXXX Journal non autorisé.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Tableau plein
Ce message n’est pas à proprement parler un message d’erreur. En effet, pour des raisons techniques, le nombre de lignes chargées dans l’écran de consultation est limité à 500. Si plus de 500 lignes répondent aux critères, ce message est affiché, et seules les 500 premières lignes peuvent être visualisées. Il faut alors se montrer plus restrictif sur les critères pour obtenir moins de lignes dans le tableau.
Vous devez saisir un site ou une société
En saisie de critère, les zones société et site sont simultanément vide (ce qui n’est pas autorisé).
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Toutes les sociétés n'utilisent pas le même plan de compte pour ce type de référentiel
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les plans de compte rattachés au type de référentiel sont différents. La consultation est impossible.
Toute les sociétés n'ont pas la même devise pour ce référentiel
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les devises paramétrées pour les référentiels rattachés au type de référentiel sélectionné sont différentes. La consultation est impossible.
Périodes incompatibles entre les sociétés du groupe
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les périodes des exercices comptables ont un découpage différent.
Par exemple, pour la société 'A' l'exercice démarre le 01/01/2010, les périodes commencent donc le premier jour de chaque mois. Pour la société 'B' l'exercice démarre le 15/01/2010, les périodes commencent donc le 15 de chaque mois.
La consultation est impossible.