L’état LISFAC permet d’éditer la liste des factures affacturées et la quittance subrogative légale (annexe 1) à transmettre au factor. Le montant total de la quittance est dans la devise de la banque.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

numquit

Numéro de quittance

VC2

factor

Factor

FCT

graison

Raison sociale

A

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

L’état LISFAC présente les détails des quittances ainsi que la quittance subrogative à transmettre au factor. Les totaux de quittances s’affichent en devise de banque.

L’en-tête de LISFAC rappelle les informations suivantes :

  • Le code vendeur (Code par lequel est référencé l'entreprise chez le factor)
  • Le factor.

Pour chaque facture de la quittance, l’état LISFAC restitue

  • Le numéro de facture
  • La date comptable
  • Le montant affacturé en devise de transaction
  • Le mode de règlement.
  • La date d’échéance
  • L’identifiant (numéro SIRET du client)
  • Le nom et l’adresse du tiers

En fin d’édition, l’état LISFAC indique :

  • Le montant total des factures
  • Le numéro de quittance
  • Le montant total de la quittance

Sur la page suivante, l’état LISFAC édite la quittance subrogative proprement dite et indique :

Le code vendeur

  • Le nom du vendeur (raison sociale fournie en paramètre lors du lancement de l’édition)
  • Le numéro de quittance
  • La date d’édition
  • Le factor quittancé
  • Le montant de la quittance

Limites

Dans le cas où un avoir est créé sur une facture client affacturée (déclenchant un lettrage partiel en minuscules), l’état LISFAC restitue uniquement la facture, pour un montant égal au solde restant dû.

Si l’avoir est d’un montant équivalent à la facture (lettrage total en majuscules), l’état LISFAC ne restitue aucune donnée.