L’état RELBANK01 permet d’obtenir la liste des relevés bancaires importés ou saisis sur un compte de banque.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

Bullet point  Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Saisie relevé bancaire

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

bank

Banque

BAN

numdeb

Borne de numéros

VCR

datedeb

Borne de dates

D

typec

Type écritures (Menu local Pointées, Non pointées, Toutes)

M692

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

L’en-tête de RELBANK01 rappelle :

  • Le code banque
  • La devise du compte de banque.

Pour chaque relevé, l’état RELBANK01 restitue :

  • Le numéro de relevé
  • La date et le montant de l’ancien solde
  • La date et le montant du nouveau solde.

Pour ces deux soldes , la lettre D signifie un solde débiteur et la lettre C un solde créditeur.

Bullet point Le nombre et le montant total des mouvements du relevé.