先决条件
业务代码
下列业务代码（按类型分类）可以对功能的运行方式产生影响 :
取决于业务代码
这些代码的值是计算的，从未在账套管理中录入 :
KAG (阿根廷本土化), REGBC (银行/收银机).
功能
BSI :
银行对账单导入
SDD :
SEPA直接付款预提款管理
VII :
国际转账
尺寸
REM :
折扣通知货品数
本地化
KIT :
意大利本土化
KPL :
波兰本土化
KPO :
葡萄牙本地化
KSW :
瑞士本地化
KUS :
美国本土化
基本参数
下列基本参数可能改变功能运作的方式 :
会计
MTCRNDBAT 在级别上定义 地点) : 批次自动平衡限值
商业伙伴
PAYAPP 在级别上定义 用户) : 付款授权
REPBANKDEF 在级别上定义 用户) : 默认文件路径
序列号
这种 序列号 用来对这种功能管理的文档编码 :
PY5 : 收付款-汇款单
这种 序列号分配 功能定义了被使用的序列号
授权
功能被对象化管理。创建、修改和 取消操作可以针对指定的用户激活或者不激活. 根据…筛选 角色 也能与功能关联.
因为数据和地点关联，每个地点的筛选能被激活.
下列选项可以对每一个用户激活或者不激活 :
过账
银行文件
交易
其他的先决条件
将完成的表
下列其他表被功能使用，它们的内容在必要时必须被更新 :
|
表 |
表描述 |
|---|---|
|
TABPAYTYP [TPY] |
|
|
BANK [BAN] |
被使用的表
下列表被这个功能管理 :
|
表 |
表描述 |
|---|---|
|
ATABDIV [ADI] |
|
|
BANK [BAN] |
|
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
COMPANY [CPY] |
|
|
FACILITY [FCY] |
|
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
PAYACCNUM [PAN] |
记账付款录入 |
|
PAYFRM [FRM] |
付款单 |
|
PAYLOT [PYL] |
录入批次 |
|
PAYMENTH [PYH] |
付款表头 |
|
TABCHANGE [TCH] |
汇率 |
|
TABCOUAFF [TCA] |
|
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABFILBAN [TFB] |
|
|
TABPAYTYP [TPY] |