商业伙伴

商业伙伴(BP)可以是供应商,客户,销售代表,承运人,服务呼叫者,销售代表,等实体.

这些商业伙伴可兼任多个角色: 客户也可以是供应商和/或服务承包商和/或承运人... 此时,只保留一份商业伙伴记录,该记录用于通过分组通用标识数据. 商业伙伴标识及其角色 (标识 标签),不同的地址(地址标签),银行科目 (银行ID标签),联系人 (联系人标签).

每个商业伙伴类型均含有某些通用数据,以及与各商业伙伴角色相连接的其它数据(商业,会计).

用户可使用此功能维护商业伙伴表格及其相关表格: 地址,联系人与银行ID

用户可新建,显示并更新与商业伙伴对应的数据库信息.

如果是服务呼叫者和服务承包商,还可通过相应的指定功能服务附加信息.

特殊商业伙伴还包括: 地点间商业伙伴,由复选框设定 可用于执行装运而不开发票的地点间商业伙伴.

先决条件

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屏幕管理

最多须使用六个标签来新建商业伙伴. 然后使用各按钮访问属于客户,供应商,承运人,销售代表或潜在客户管理的各个标签.

表头

由于商务数据库中的商业伙伴数量可能相当多,所以需要使用快捷而人性化的工具访问记录. 实际上,每个记录的关键词很快就变得难以记起来.

因此商业伙伴字段提供了通过 查找菜单向下挖掘快速查找可用的潜在客户记录的功能.

可用查找包括:

1 / 按以公司名称开头的关键字词查找.
2 / 按以邮区/邮政编码开头的关键字词查找
3 / 按市/镇关键字词查找.
4 / 综合查找各个查找字段.

每个查找结果显示在屏幕的下半部分. 每次按照上述标准之一运行标签后都会更新查找.

点击选择按钮关闭窗口并按照选择的商业伙伴关键字设置商业伙伴字段. 商业伙伴字段的标签用于显示选出的商业伙伴记录.

  • 种类 (字段 BRGCOD)
  • 商业伙伴 (字段 BPRNUM)

识别商业伙伴的代码,可以直接录入或在商业伙伴表格中选择.

页签 标识

第一个标签用于录入商业伙伴的标识信息.

服务承包商复选框用于进入服务供应商相关信息的录入功能. (功能/服务承包商菜单). 此处的服务承包商指的是售后服务供应商. 当内部客户支持员工均不可用时,可使用该商业伙伴.

服务呼叫者用于进入与服务呼叫者相关信息的录入功能. (功能/服务呼叫者信息菜单). 此处服务呼叫者是将所有执行过客户支持服务的客户科目的总合. 也就是说处理的服务请求来自我们的客户的客户.

身份

  • 简称 (字段 BPRSHO)

当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。
  • 首字母缩合词 (字段 BPRLOG)
  • 字段 BPRNAM
  • 自然人 (字段 LEGETT)
  • 禁止发邮件 (字段 BPRFBDMAG)

用于标识商业伙伴等的代码...等等.

国家是一项主要的信息,用于确定控制和自动操作的某些编号. 例如： * 电话号码格式 * 地点 注册编号格式 * SIC代码格式 * 验证编码格式

在语言表中控制的代码,可用于定义商业伙伴的语言.

  • 地点注册号 (字段 CRN)
  • SIC代码 (字段 NAF)
  • 凭证类型 (字段 DOCTYP)
  • [Type facture électronique] (字段 EINVTYP)
  • [Code du service] (字段 INTSRVCOD)
  • [Code routage] (字段 RTGCOD)
  • 欧共体增值税编号 (字段 EECNUM)

此为卖方增值税识别代码. 实体内增值税代码是由商业伙伴国家和相关控制操作来控制.
  • 欧盟增值税ID审核 (字段 EVCVAL)
  • 已验证 (字段 EVCVALDON)
  • VAT编号 (字段 VATNO)
  • 注册编号 (字段 REGNUM)
  • EORI编号 (字段 EORINUM)

地点间

  • 地点间 (字段 BETFCY)

角色

  • 客户 (字段 BPCFLG)
  • 销售代表 (字段 REPFLG)
  • 潜在客户 (字段 PPTFLG)
  • 公共行业 (字段 BPPFLG)
  • 供应商 (字段 BPSFLG)
  • 其他商业伙伴 (字段 BPRACC)

其它(销售和采购总账会计科目)商业伙伴.

如果选中该复选框,凭证类型和会计代码的状态将变为现用.
  • 服务供应商 (字段 PRVFLG)
  • 承运人 (字段 BPTFLG)
  • 申请人 (字段 DOOFLG)
  • 收货人 (字段 PTHFLG)
  • 特许认证者 (字段 CCNFLG)

页签 地址

该标签用于录入不同的商业伙伴地址. 至少必须录入一个地址. 当有多个地址对应一个商业伙伴时,必须使用复选框将其中一个设为默认地址. 在新建录入时,第一个提示的是默认地址(但可不选中此复选框).

在录入邮编时,可执行自动控制,并录入城市 (者取决于参数CTY, POSCOD, 和POSCODCTY).

表 地址

  • 地址代码 (字段 CODADR)

明细

  • 地址代码 (字段 XCODADR)
  • 标题 (字段 XBPADES)
  • 标题 (字段 XCRYNAM)
  • 字段 XADDLIG1
  • 字段 XADDLIG2
  • 字段 XADDLIG3
  • 邮政编码 (字段 XPOSCOD)
  • 城市 (字段 XCTY)
  • 字段 ITINERAIRE
  • 字段 XSAT
  • 网址 (字段 XFCYWEB)
  • 外部识别码 (字段 XEXTNUM)
  • 默认地址 (字段 XBPAADDFLG)

电话

  • 字段 XTEL1
  • 字段 XTEL2
  • 字段 XTEL3
  • 字段 XTEL4
  • 字段 XTEL5

E-mail

  • 字段 XWEB1
  • 字段 XWEB2
  • 字段 XWEB3
  • 字段 XWEB4
  • 字段 XWEB5
复制地址

页签 记账

第三个标签用于录入会计科目合并使用的信息和任何欧洲会计科目需要的信息. 此处也有访问代码,可用于对其它会计报表中显示的商业伙伴进行过滤.

在数据抽取操作时使用该代码进行合并. 该代码标识了抽取公司的所属目录.

此为意大利专用的财务代码.

该字段专用于记录意大利的税号.

  • 合并 (字段 GRUCOD)

此为用于筛选会计报表的访问代码.
  • 税务代码 (字段 FISCOD)
  • 营业税组合 (字段 VATNUM)

凭证类型(3个字母)用于索引在销售和采购总账科目中生成的记录凭证特性的凭证类型.

可通过右键菜单进行选择和向下挖掘.
  • 除预测外 (字段 CFOEXD)
  • 关联公司 (字段 CPYREL)

页签 银行ID

该标签用于记录银行标识和相应的银行地址. 银行ID编号的录入格式由银行所在国家决定. 该录入格式与相关表中的各个国家代码相对应.

可通过记录模式访问国际转账的相关信息. 须为中间银行. 中间银行通常用于与非西方国家的商业关系中的商业伙伴请求或发出银行.

表 银行证票

  • 地址 (字段 BIDBPAADD)

银行ID编号的地址代码,在管理的单位(公司,地点,客户,供应商,等)的地址代码中控制该地址代码.

该地址代码用于定义已知地址的付款条件中的默认银行ID编号.
  • IBAN前缀 (字段 IBAN)
  • 银行账号 (字段 BIDNUM)

该编号用于识别指定国家的指定银行的银行科目. 用于管理国内付款. 银行ID编号的录入格式由银行所在国家决定. 必须先在国家表中为要修改的银行ID编号设定录入格式.
  • 默认 (字段 BIDNUMFLG)
  • ISR客户编号 (字段 BVRNUM)
  • 未登记 (字段 ACCNONREI)
  • 住址 (字段 PAB1)

该字段为付款的必填字段,用于定义与科目编号相关的付款银行. 第一行含有银行名称.
  • 收款人 (字段 BNF)
  • 住址2 (字段 PAB2)
  • 住址3 (字段 PAB3)
  • 住址4 (字段 PAB4)
  • BIC代码 (字段 BICCOD)
  • 中间银行 (字段 MIDPAB1)
  • 住址1 (字段 MIDPAB2)
  • 住址2 (字段 MIDPAB3)
  • 住址3 (字段 MIDPAB4)
  • BIC代码 (字段 MIDBICCOD)
复制银行ID
录入本地银行ID

页签 联系人

此标签用于记录商业伙伴处联系人的详细情况. 也可以指定默认使用的联系人.

表格中的每个新联系人录入均会字段加载联系人文件. 因此,一个联系人可以对应几家联系人记录重复的商业伙伴.

可从该标签直接访问联系人记录. 可通过名称字段的右键菜单中的联系人详情实现此目的.

表 联系人

  • 联系代码 (字段 CCNCRM)
  • 姓 (字段 CNTLNA)

明细

  • 联系代码 (字段 KCCNCRM)
  • 称谓 (字段 KCNTTTL)
  • 姓 (字段 KCNTLNA)
  • 名 (字段 KCNTFNA)
  • 功能 (字段 KCNTFNC)
  • 服务部门 (字段 KCNTSRV)
  • 出生日期 (字段 KCNTBIR)
  • 地址 (字段 KCNTADD)
  • 字段 KADDNAM

上一个代码对应的描述.

  • E-mail (字段 KCNTWEB)

该字段用于定义一个电子邮件地址.
  • 电话 (字段 KCNTTEL)

电话号码,其录入格式由国家决定.
  • 传真 (字段 KCNTFAX)

传真号,其录入格式与电话号码的录入格式相同,依各国而定.
  • 移动电话 (字段 KCNTMOB)
  • 禁止发邮件 (字段 KCNTFBDMAG)
  • 默认联系人 (字段 KCNTFLG)
联系人
复制合同

页签 商业伙伴/公司

当需要定义商业伙伴的公司税则时,须使用最后一个标签.

在多公司管理中,可禁止某个商业伙伴的几家公司进行科目分录录入.
必须录入禁止列表(公司/商业伙伴),授权代码设置为否,因为默认设置为允许所有商业伙伴进行录入.

表

此为商业伙伴例外应用的公司.

该例外可能包括商业伙伴税则和/或商业伙伴的会计分录录入.
  • 授权录入 (字段 ACEAUZ)

在多公司管理中,商业伙伴的会计分录录入可限定在某几家公司上. 限制列表(公司/商业伙伴)授权代码必须设置为否. 在录入中默认允许所有的商业伙伴.

默认设置规定,不能在会计中录入潜在商业伙伴. 如果必须为潜在商业伙伴录入例外,那么必须将该例外录入在授权代码被设置为是的相关公司上.
  • 除预测外 (字段 CFOEXDCPY)
  • 合同期限 (字段 PAYDAY)
  • [Type facture électronique] (字段 EINVTYP)

报表

默认情况下，下列报表和功能关联 :

Bullet point  BPARTNER : 商业伙伴列表

Bullet point  GLGRP : 总账凭证科目明细

Bullet point  GLGRPAUX : 辅助总账

Bullet point  GLGRPDEV : 总账/货币

Bullet point  GLGRPDEVAUX : 辅助账/货币

Bullet point  TRSNMOUV : 无活动的商业伙伴

Bullet point  UNALLOCCASH1 : 待入账的预付款列表

这个能通过一个不同的设置改变.

客户

当商业伙伴为客户时,该按钮用于访问属于客户的数据管理.

供应商

当商业伙伴为客户时,该按钮用于访问属于供应商的数据管理.

承运人

当商业伙伴为客户时,该按钮用于访问属于承运人的数据管理.

销售代表

当商业伙伴为销售代理时,该按钮用于访问属于销售代理的数据管理.

潜在客户

当商业伙伴为客户时,该按钮用于访问属于潜在客户的数据管理.

菜单条

查询 / 科目
查询 / 消费者单元
查询 / 地址基础
查询 / 集合底部
功能 / 接收人信息

该功能用于管理某些服务承包商的必要信息. 服务承包商是负责进行某些工作以便解决客户服务请求的伙伴公司. 服务承包商必须拥有某些技术和能力. 必须属于其承诺负责的地理区域. 该功能也用于录入商业合作的财务条件. 在下列三个标签中录入相关信息:

技术组标签

该屏幕用于录入所有服务承包商被认证为合格的技术组.

服务地区标签

该标签用于定义服务承包商有能力负责的地理区域. 是依据某些国家特有的机制设定的. 实际上,该功能是由邮政编码结构的类型决定.

例如,如果服务承包商可以负责整个塞纳河沿岸地区(法国),则可以录入:

国家 地理区域 描述
FR 92 塞纳河沿岸

那么将为所有在邮政编码以92开头的地点的客户推荐该服务承包商.

这种运行模式需要一个以邮区/邮政编码标识的小型分级结构.
对于不能这样运行的国家,必须录入完成的邮区/邮政编码.

注意: 也可以将服务承包商设置为所有区域. 选中该复选框意味着该服务承包商没有负责地点上的限值.

财务信息标签

该标签用于保存两国间贸易的普通的服务收费条件. 按照单位小时的比率计算中服务的费用. 然后在该金额上加上任何差旅费.

列出了某些费用开票公式的标准:

Bullet point费用已含: 该公式表示无论收费金额大小,服务承包商均不得在单位销售的费率以外开票收费.

Bullet point酬金: 该公式标识无论收费金额多少,系统将为每次服务开票的总金额均相同. 在这种情况下,将使用费用赋值字段录入每张发票应用的酬金金额.

Bullet point实际里程: 该公式表示按照收据为所有收费开票. 收费的开票金额将严格等于实际花费的总金额.
只要涉及到通过汽车执行的商务旅程,将按照旅行的英里/公里数重新开票. 在这种情况下,将使用费用赋值字段录入每英里/公里的对应金额.

Bullet point实际用时: 该公式表示按照收据为所有收费开票. 收费的开票金额将严格等于实际花费的总金额.
只要涉及到通过汽车执行的商务旅程,将按照旅行的耗时小时数重新开票. 在这种情况下,将使用费用赋值字段录入过去的每小时的对应金额.

还可以保存付款条件河任何其它费用.
功能 / 订单信息

以特定的方式执行该功能. 服务呼叫者管理列出了不常用的特性. 可以提前计划必须管理的信息科目本性以便维护与服务呼叫者之间的关系. 例如,该信息可对应下列内容之一或完全不同的内容.

Bullet point 客户请求开票频率.

Bullet point 开票小时费率.

Bullet point 须遵守的质量要点.

等等...

因此,在窗口打开之初,该窗口含有多个不可用的字段.

该窗口包括:

Bullet point五个字母字段.

Bullet point五个日期类字段.

Bullet point五个数字字段. (整数)

Bullet point五个小数字段.

为了使用这些字段,首先必须设定其特性. 为此目的设计了功能/定义屏幕功能.

单击该菜单以便将窗口切换至设置模式. 则可访问所有字段,而目标只有一个: 定义它们的功能特性. 各字段类功能的参数定义流程会略有不同.

字母类字段:

可为此类字段设置三种特性.

Bullet point字段描述: 可在该字段中直接录入字段描述. 由于它是文本字段,可以在此录入描述.

Bullet point 部分描述: 可以在字母字段中定部分描述. 可右键单击部分描述以便打开窗口进入该描述. 警告: 切勿忘记在录入该描述后,在该字段使用标签关键字. 反之,将不录入描述.

Bullet point一个列表的多个标签: 字母字段通常带有可选择的列表. 右键菜单添加列表标签用于打开新窗口以便录入与当前字段对应的新标签. 该窗口列出了目前与该字段对应的所有标签的列表. 可先录入标签,再使用标签关键字扩大列表.
注意 : 一次只能添加一个标签. 每次录入新的标签时必须重开窗口.

其它字段类型:

所有非字母类字段均遵循相同的参数定义步骤. 只能将这些字段设定为两种特性.

Bullet point字段描述: 不能直接录入字段描述. 必须使用右键菜单字段描述. 打开新窗口以便录入字段描述. 警告: 切勿忘记在录入该描述后,在该字段使用标签关键字. 反之,将不做记录.

Bullet point 部分描述: 可在该部分中的任意字段中 定义其所属部分描述. 可右键单击部分描述以便打开窗口进入该描述. 警告: 切勿忘记在录入该描述后,在该字段使用标签关键字. 反之,将不录入部分描述.

可对不使用的字段执行这些参数定义操作,也可以对已占用的字段执行这些参数定义操作.

在后者的情况中,在执行任何字段修改之前均会显示以下信息:

还字段已作为????使用. 想要删除其内容吗？

实际上,已经在使用该字段时保存了信息. 因此,在执行任何会导致先前在该字段保存的信息被删除的字段语法修改之前,将向用户发出警告. 那么,必须确定删除的是不再使用的信息.

当窗口参数定义完成时,用户必须点击功能/保存设置菜单.

警告: 执行的参数定义适用于所有服务呼叫者记录. 所有服务呼叫者的屏幕均相同. 不能为各服务呼叫者设置不同的窗口结构.

然后将自动关闭窗口,并显示以下信息: 必须重开窗口使信息生效.

实际上,用户必须再次打开同一个窗口以便可以作为普通用户管理服务呼叫者信息.

字母类字段含有一个名为选择的右键菜单. 该菜单用于显示在设置中定义的字段的相关标签列表.

注意: 如果数字信息与财务科目相关,则必须以商业伙伴货币表示该科目 . 在窗口表头中显示的货币仅供信息提示之用.
功能 / 要求的结束日期
功能 / 已归档

可使用功能/已归档菜单访问此功能.

此功能打开一个用于一起查看当前商业伙伴的售前和售后活动的新窗口.

按照从最近到最早的顺序排列执行过的行动,并按照相反的顺序排列要执行的行动.

所有以下记录类型都被归为已归档:

任务
通话
约会
项目
群发邮件
服务请求
售后服务

表格中的各行均有右键菜单 明细 可供使用. 用于访问已规定中列出的各项行动的完整记录.
计划 / 操作 / 约会

此功能用于直接访问约会对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行约会.

如果商业伙伴使用新建按钮,将按照商业伙伴信息预加载约会.

计划 / 操作 / 电话

此功能用于直接访问通话对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行通话.

如果商业伙伴使用新建按钮,将按照商业伙伴信息预加载电话.

计划 / 操作 / 任务

此功能用于直接访问任务对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行任务.

若用户点击下一按钮,将按商业伙伴代码预先加载任务.
保存 / 操作 / 约会

此功能用于直接访问约会对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行约会.

如果商业伙伴使用新建按钮,将按照商业伙伴信息预加载约会.

保存 / 操作 / 电话

此功能用于直接访问通话对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行通话.

如果商业伙伴使用新建按钮,将按照商业伙伴信息预加载电话.

保存 / 操作 / 任务

此功能用于直接访问任务对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前商业伙伴的已执行通话和将执行任务.

若用户点击下一按钮,将按商业伙伴代码预先加载任务.
保存 / 操作 / 项目

此功能用于直接访问项目对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示为当前商业伙伴执行的项目.

如果商业伙伴使用新建按钮,将按照商业伙伴信息预加载项目.

保存 / 操作 / 服务请求

错误消息

除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

至少须录入一个地址

在新建或修改商业伙伴的审核过程中,如果没有设定商业伙伴的地址将显示该消息.

必须定义一个默认地址

在新建或修改商业伙伴的审核过程中,如果没有设定商业伙伴的默认地址将显示该消息.

国家 : ... 记录不存在

当录入的国家代码不存在于国家表中时，会出现该信息. 可以使用向下挖掘功能(右键按钮)在国家表中新建国家.

代码已在NNN行中

多种情况均可触发此消息:

Bullet point 该银行ID编号已在表格行中. 因此必须设定另一个编号.

Bullet point 该地址代码已在表格行中. 因此必须设定另一个代码.

Bullet point 该联系人已在表格行中. 因此必须设定另一个联系人.

货币 : 记录不存在

当录入的货币代码不存在于货币表中时，会出现该信息. 可以使用向下挖掘功能在货币表中新建货币. (右击菜单)

地址代码不存在

当为银行ID代码或合同设定的地址代码不属于目前管理的实体级别时,会显示此消息. 因此必须先在地址标签中设定该代码.

分录代码不存在

当录入的分录代码不存在于分录代码表中时，会出现该信息. 该错误不会锁定操作,可以继续录入. 因此,为了避免再次出现此消息,必须在分录表中新建分录代码.

城市不存在

当录入的镇/市名称不在系统中时,会显示此消息. 该错误不会锁定操作,可以继续录入.

该地址代码已在银行ID中使用

当用户试图修改或删除的地址代码在一个或多个银行ID中被使用时,会显示该消息. 为了修改或删除地址代码,必须先将该代码从银行ID级别中删除.

该地址代码已在合同中使用

当用户试图修改或删除的地址代码在一个或多个合同中被使用时,会显示该消息. 为了修改或删除地址代码,必须先将该代码从合同级别中删除.

被使用的表

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