先决条件
业务代码
下列业务代码（按类型分类）可以对功能的运行方式产生影响 :
取决于业务代码
这些代码的值是计算的，从未在账套管理中录入 :
CASIN (流动资金接口), KAG (阿根廷本土化), REGBC (银行/收银机).
功能
SCTE :
Sage Concept treasury
SFRPT :
Sage FRP Treasury
T1000 :
Sage 1000 流动资金
本地化
KIT :
意大利本土化
KPO :
葡萄牙本地化
KSP :
西班牙本土化
KSW :
瑞士本地化
基本参数
下列基本参数可能改变功能运作的方式 :
商业伙伴
PAYAPP 在级别上定义 用户) : 付款授权
PROBALCTL 在级别上定义 准则) : 递增余额控制
授权
功能被对象化管理。创建、修改和 取消操作可以针对指定的用户激活或者不激活. 根据…筛选 角色 也能与功能关联.
基于被命名的字段，根据访问代码进行筛选 ACS. 如果一个 访问代码 是给定的，根据…给予查询和修改权限 对当前用户来说和代码关联的读写权限 功能设置.
其它先决条件
杂项表
下列杂项表被功能使用，它们在必要时必须被录入 :
杂项表编码 3 : 费用单位
杂项表编码 304 : 财务数据提取
杂项表编码 309 : 财务数据提取
杂项表编码 313 : SEPA - 付款属性
杂项表编码 325 : 文件分组代码
本地菜单
下列参数化的本地菜单被功能使用。它们的内容在必要时必须更新 :
本地菜单编码 202 : 汇率类型
本地菜单编码 654 : 支票类型
本地菜单编码 682 : 承兑代码
本地菜单编码 655 : 折扣类型
本地菜单编码 2671 : 现金-结算-SCTE
本地菜单编码 2673 : 现金接口
本地菜单编码 2674 : 现金-结算-T1000
本地菜单编码 2686 : 现金 - 未结账项 - SFRPT
付款特性
付款属性定义了付款的会计过账基本特性(参见 付款属性 文件)
自动付款日记账
付款的自动日记账参数定义(参见付款自动日记账文件) 用于定义每个付款交易生成的会计凭证的属性.
被使用的表
下列表被这个功能管理 :
|
表 |
表描述 |
|---|---|
|
AMSK [AMK] |
|
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AMSKACT [AMA] |
业务-对象分配表 |
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AMSKPAR [AMP] |
业务-对象参数 |
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AMSKZON [AMZ] |
屏幕字段字典 |
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ATABDIV [ADI] |
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ATEXTRA [AXX] |
待翻译文本 |
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AWINDOW [AWI] |
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AWINPAR [AWP] |
窗口参数 |
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BANK [BAN] |
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GAUTACE [GAU] |
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GRPACEMTC [GRM] |
日记账组配比 |
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GRPAUTACE [GRA] |
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TABFILBAN [TFB] |
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TABFILCASH [TFC] |
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TABPAYTYP [TPY] |
收付款交易 |