先决条件
业务代码
下列业务代码（按类型分类）可以对功能的运行方式产生影响 :
VII :
国际转账
基本参数
下列基本参数可能改变功能运作的方式 :
[Paie-X3P]
AMTVIR1 在级别上定义 公司) : 结算余额限额1
AMTVIR2 在级别上定义 公司) : 结算余额限额2
AMTVIR3 在级别上定义 公司) : 商业伙伴等值交换限额3
基础数据
CTLPAZ 在级别上定义 用户) : 待付款凭单控制
DEPMGTMOD 在级别上定义 公司) : 折扣管理模式
FLGPAZ 在级别上定义 地点) : 付款批准管理
商业伙伴
BIDBPENT 在级别上定义 用户) : 授权录入银行账号
BIDPAYENT 在级别上定义 用户) : 授权录入银行账号
DATDEP 在级别上定义 公司) : 折扣计算日期
DENCRG 在级别上定义 公司) : 账户收费代码
DENDEP 在级别上定义 公司) : 客户应收账款提前付款折扣
DENINSRCP 在级别上定义 公司) : 预收会计代码
DENINSSEN 在级别上定义 公司) : 预付会计代码
DENPAY 在级别上定义 公司) : 供应商账款提前支付折扣
DENSPG 在级别上定义 公司) : 付款会计代码
DENTAK 在级别上定义 公司) : 收款会计代码
DEPDUDDAT 在级别上定义 公司) : 折扣部分的到期日
PAYUNALL 在级别上定义 公司) : 包含未分配的收付款
PPYCONSCTL 在级别上定义 公司) : 预付款控制
SOICPT 在级别上定义 公司) : 对账单过账
序列号
这种 序列号 用来对这种功能管理的文档编码 :
PY1 : 收付款
PYL : 付款批次
这种 序列号分配 功能定义了被使用的序列号
授权
授权此功能来限制处理该公司或地点的业务.
Miscellaneous prerequisites
杂项表
下列杂项表被功能使用，它们在必要时必须被录入 :
杂项表编码 3 : 未付款原因
杂项表编码 313 : SEPA - 付款属性
付款交易
付款交易是按照付款符号及付款方法进行的付款分组(其他表3: 支票,转账,等等...).
付款交易, 定义x 连接付款方法(此连接用于对已审核发票未结项目和付款交易进行对账)(参见付款条件文档).
付款交易参数 (参见付款交易文档)用于定义:
付款录入屏幕,必填字段(例如: 是否录入银行;是否必填)
会计科目与分组步骤. 例如,在此级别,定义自动付款提示是否对此付款交易进行处理.
按照付款交易的参数定义,每项付款可纳入录入批次,以便进行追踪和录入控制,并设定在下一步的管理中使用的选择范围. 必须定义批次编号的录入格式: 序列号计数器PYL. 可通过使用补充字段将序列号计数器的用户代码并入其中.
银行科目/银行池
每个公司和地点(如果有),须定义相关的银行(参见银行科目 银行池).
被使用的表
下列表被这个功能管理 :
|
表 |
表描述 |
|---|---|
|
BANK [BAN] |
|
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
BPCUSTOMER [BPC] |
|
|
BPSUPPLIER [BPS] |
|
|
CACCEDEF [CDE] |
|
|
CADSP [DSP] |
|
|
COMPANY [CPY] |
|
|
FACILITY [FCY] |
|
|
GACCDUDATE [DUD] |
未结账项 |
|
PAYMENTD [PYD] |
付款明细 |
|
PAYMENTH [PYH] |
付款表头 |
|
PINVOICE [PIH] |
|
|
PORDER [POH] |
|
|
SINVOICE [SIH] |
客户发票表头 |
|
SORDER [SOH] |
|
|
TABCHANGE [TCH] |
汇率 |
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABPAYTYP [TPY] |
|
|
TABUNIT [TUN] |