Tipos de factura de proveedor

Introduce un código alfanumérico de 3 a 5 caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de las facturas de proveedor.

El tipo de factura permite identificar la categoría de la factura y definir categorías de factura diferentes.

El tipo de factura está asociado a un tipo de asiento para el que se define un contador (manual o automático).

Para un nuevo tipo de factura, introduce o selecciona la legislación.

El código de legislación se puede inicializar con el parámetro LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación determinada y los definidos para todas las legislaciones.

Si se introduce el código, el tipo de factura solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación.

Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma. No se puede utilizar en una ficha con otra legislación.

Cuando se define un elemento de parametrización sin legislación o para todas las legislaciones, este se considera multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todas las fichas independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).

• Si el elemento de parametrización definido para la sociedad no está activo y el definido para todas las legislaciones sí lo está, este último no se puede utilizar.
• Para reducir el tiempo de procesamiento y mejorar el rendimiento, se recomienda no crear fichas multilegislación y optar por fichas específicas para cada legislación del dossier.

Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades.

Ejemplo 1: parametrización del tipo de factura

Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado.

Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado.

Ejemplo 2: parametrización del tipo de factura

Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

El tipo de factura FAF no se puede utilizar porque en la legislación FRA está definido para el grupo de sociedades GRP.

Descripción (campo DESAXX)

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario.
Puedes traducirlas en otro idioma seleccionando Traducción desde el icono Acciones.

En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido.

Descrip. corta (campo SHOAXX)

Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario.
Puedes traducirlas en otro idioma seleccionando Traducción desde el icono Acciones.

En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. El idioma de conexión se define como idioma por defecto del dossier.

Grupo (campo GFY)

Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otra ficha o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común.  

También se realiza un control de coherencia de las legislaciones del grupo seleccionado.
Al menos una de las sociedades debe tener la misma legislación que la que se ha introducido en el campo Legislación. Si no es el caso, aparece un mensaje de aviso.

Al seleccionar el tipo de documento, se realiza un control de coherencia entre la legislación y el grupo del tipo de documento y la legislación y el grupo del documento.

 Para más información, haz clic aquí.

Puedes llevar a cabo el proceso en una categoría de factura determinada.

• Factura. Factura directa o procedente de un pedido o una entrega. Se puede validar en contabilidad.
• Abono. Se utilizan para cancelar total o parcialmente una factura. En el caso de una devolución, debe estar conciliado con la devolución que ha generado el abono.
• Nota de cargo
• Nota de abono
• Proforma. Factura simulada que no se puede validar en contabilidad.

Selecciona uno de los siguientes valores:

• Factura. Para pedidos o recepciones, como facturas recibidas de recepciones registradas con anterioridad, pedidos no recibidos o pedidos sin recepciones.

• Factura complementaria. Para facturas asociadas a otras facturas, como la imputación de gastos de transporte.

El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:

• Si coinciden, se aplican los criterios definidos en los grupos de asientos automáticos.
• Si no, se utiliza el código de cuenta del asiento automático PIHI.

El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:

• Si coinciden, se aplican los criterios definidos en los grupos de asientos automáticos.
• Si no, se utiliza el código de cuenta del asiento automático.

Este es el código de diario que se utiliza para validar la factura.
Este campo es opcional. Solo puedes introducir un código de diario cuya legislación y grupo sean coherentes con los del tipo de factura y el tipo de asiento.

Si no se introduce, el código de diario se define según la parametrización del asiento automático o mediante el tipo de asiento.

Este es el tipo de asiento que se utiliza para crear y validar la factura.
Este campo es opcional. Solo puedes introducir un tipo de asiento cuya legislación y grupo sean coherentes con los del tipo de factura y el código de diario.

Si no se introduce, el tipo de asiento se define según la parametrización del asiento automático.

Este campo solo aparece si el código de actividad KPO de la legislación portuguesa está activo.

Selecciona el tipo de documento para asignarle un número de secuencia específico.

• Normal
• Recuperación documento manual. El documento de origen se ha generado en papel de forma manual porque el sistema no estaba disponible.
• Recuperación documento de seguridad. Se han perdido documentos registrados previamente al recuperar una copia de seguridad. Son documentos que se han registrado entre la creación y la recuperación de la copia de seguridad. Hay que volver a crearlos manualmente.
  En estos dos tipos de documento hay que introducir el número del documento de origen en la transacción (N.° doc. original en las facturas y Documento manual en los demás tipos de documentos).
• Documento externo. El documento se creó originalmente en otra aplicación, donde se incluyó una firma electrónica. En Sage X3 no se genera ninguna firma electrónica para este tipo de documento.

El número de documento debe ser único.

Utiliza este campo para asignar el tipo de documento correcto al fichero XML SAF-T.
El tipo de documento elegido depende de la categoría de factura seleccionada:

• Si la categoría es Factura, el valor de Tipo documento SAF-T puede ser Factura, Factura simplificada o Nota de cargo.
• Si la categoría es Abono, el valor de Tipo documento SAF-T debe ser Abono.
• Si la categoría es Nota de cargo, el valor de Tipo documento SAF-T debe ser Nota de cargo.
• Si la categoría es Nota de abono, el valor de Tipo documento SAF-T debe ser Abono.
• Si la categoría es Proforma, el valor de Tipo documento SAF-T puede ser Proforma o Factura de consignación.

Marca esta casilla si el tipo de factura resulta de un proceso de autofacturación. Tú creas la factura; no el proveedor. Como el proveedor no crea la factura, hay dos opciones posibles para SAF-T:

• Envías directamente el fichero con las facturas al Estado.
• Envías el fichero al proveedor y él se encarga de enviárselo al Estado.

Esta parametrización se utiliza cuando la validación de las facturas de compra conlleva la creación automática de gastos en el módulo de Inmovilizados.

Indica las modalidades de distribución de los elementos de facturación en las líneas de factura para la creación de gastos.

• Reparto según elemento facturación. Se tiene en cuenta la parametrización realizada a nivel de los elementos de facturación.
  Cuando se solicita una distribución, el importe de cada gasto aumenta o disminuye en proporción a la parte distribuida del elemento de facturación.
  Cuando no se solicita una distribución, se crea un gasto para todo el importe del elemento de facturación.
  
• Sin reparto. No se realiza ninguna distribución, independientemente de la parametrización realizada a nivel de los elementos de facturación. En la validación de la factura de compra se crea automáticamente un gasto para todo el importe del elemento de facturación. Esta opción es especialmente útil cuando se parametriza una distribución a nivel de los elementos de facturación y el asiento automático está parametrizado para una contabilización por cuenta.

Por defecto:

• La parametrización no prevé ninguna distribución para los asientos PIHI y PIHI3.
• La parametrización prevé una distribución según el elemento de facturación para los demás asientos.

Introduce el código del tipo de facturación que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3.

Estos códigos se definen en la tabla varia 206.

Introduce el código del tipo de facturación de factoring que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3.