Diarios contables

Introduzca el código de diario compuesto de uno a cinco caracteres alfanuméricos.
En creación, el diario se abre automáticamente en todos los periodos indicados.
El diario seleccionado debe ser del mismo tipo que el diario asociado al tipo de asiento elegido en los criterios de selección anteriores.

Si no está marcada la casilla "Todas las plantas", este campo es obligatorio.

Este campo contiene el código de legislación (tabla varia 909) y no es obligatorio.

El valor indicado se procesa al crear y validar el dossier y al añadir datos en la copia de una legislación.

En la creación del dossier, se extraen los datos de las legislaciones elegidas y los datos comunes (código de legislación en blanco).

En la validación del dossier, solo se recuperan los registros asociados a las legislaciones del dossier.

El campo Legislación también sirve de filtro y se controla en la selección y entrada de movimientos (entrada de facturas, de pagos, de asientos, etc.).

Si el campo se deja en blanco, se podrá utilizar la ficha en curso independientemente de la legislación de la sociedad que hay en el movimiento.

Selecciona el tipo de diario para agrupar los diarios según sus características comunes relacionadas, principalmente, con la naturaleza de las operaciones que se registran en ellos. Una vez que contabilices asientos en un diario, ya no podrás cambiar su tipo.

Tipos de diarios disponibles:

• Ventas
• Compras
• Tesorería
• OD 1: reservado para la contabilidad general*
• OD 2: reservado para la contabilidad general*
• OD 3: reservado para la contabilidad general*
• Apertura
• OD 4: reservado para la contabilidad analítica*
• OD 5: reservado para la contabilidad analítica*
• OD 6: reservado para la contabilidad analítica*

*Nota: Si dispones de los permisos necesarios, puedes renombrar el tipo de diario OD (operaciones varias) y crear una categoría personalizada. Para ello, tienes que modificar el menú local 613.

Puede que haya determinados procesos y controles que se apliquen a ciertos tipos de diario.

Diarios de tesorería: cada diario de tipo "Tesorería" debe estar asociado a una cuenta de tesorería con el fin de que los asientos registrados en dicho diario tengan una contrapartida automática. Para obtener más información sobre la parametrización de los diarios de tesorería, consulta la documentación Definición de los diarios, tipos de asiento y cuentas en los pagos.

Un diario de tipo tesorería se utiliza en:

El módulo Contabilidad terceros para la contabilización de pagos (por la parametrización de asientos automáticos).

Los asientos manuales: los diarios de tipo "Tesorería" solo pueden utilizarse cuando la cuenta de tesorería es estándar y no de tipo colectivo.

Diarios de apertura: el tipo de diario "Apertura" solo es compatible con el registro de asientos de apertura.

Diarios de contabilidad analítica: este tipo de diario solo es compatible con el registro de asientos asignados a una dimensión analítica.

Selecciona o introduce el código de flujo de este asiento.

Cuando se indica, el código de acceso permite limitar los derechos operativos en los diarios en función de los perfiles de los usuarios.
Estos derechos se definen para cada una de las siguientes operaciones:

• consulta del diario,
• registro de apuntes en el diario,
• modificación de la ficha de base (por ejemplo: : de la parametrización del diario).

La utilización del diario también puede estar limitada a la planta indicada en el campo ad hoc.

En este campo se muestra el plan de cuentas en el que se van a especificar, para el diario actual, las cuentas frecuentes o prohibidas.

Indica la cuenta de tesorería (banco, caja, etc.) asociada al diario actual. Al registrar un asiento en este diario, se generará una contrapartida automática en esta cuenta para compensar el asiento de ser necesario.

Cuando el tipo del diario es Tesorería, la cuenta de tesorería indicada debe estar parametrizada obligatoriamente, a nivel de parametrización de Cuentas, como No sujeta a IVA.