Export balance pré-consolidée
Utilisez cette fonction pour exporter une balance pré-consolidée à intégrer dans une application de reporting financier. Cette fonction exporte les données de la table Balances pré-consolidées (BALPRECSL) et peut être exécutée en mode batch.
Cette fonction concerne uniquement les sociétés et référentiels juridiques autorisant la gestion de la consolidation.
Le flux et le partenaire sont ceux qui ont été comptabilisés.
La balance pré-consolidée contient exclusivement les données de référentiels (manuels ou automatiques) avec gestion de consolidation.
Si le référentiel est de type général uniquement, la balance de pré-consolidation contient uniquement les enregistrements de type général (ID section IDTCCE égal à 0).
Si le référentiel est de type analytique uniquement, la balance de pré-consolidation contient uniquement les enregistrements de type analytique (ID section différent de 0).
Si le référentiel est de type général et analytique, la balance de pré-consolidation contient les enregistrements de type général (ID section égal à 0) et analytique (ID section différent de 0).
La période '0' inclut le report à-nouveau après mise à jour via la simulation de fin d'exercice (FIYEND) ; elle est mise à jour en temps réel quand les paramètres FRWGAC - Report à nouveau général et FRWANA - Report à nouveau analytique sont activés (Oui).
Les montants sont enregistrés au niveau du site. Les montants non cumulatifs sont enregistrés au niveau de la société.Deux paramètres de niveau société vous permettent de définir les informations à utiliser sur le modèle d'export :
Le paramètre CSLEXP - Modèle d'export (chapitre CPT, groupe CSL) est utilisé quand aucun détail de section n'est demandé.
Le paramètre CSLEXPANA – Modèle d'export (chapitre CPT, groupe CSL) est utilisé quand les détails de section sont requis.
Vous pouvez modifier le modèle standard.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Sélection
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour extraire uniquement les sociétés juridiques qui incluent des référentiels consolidés. Un fichier est créé pour chaque société juridique.
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| Société (champ CPY) |
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Saisissez une société juridique pour exporter les référentiels en gestion de consolidation. |
| Référentiel (champ LEDTYP) |
| Période fin (champ ENDDAT) |
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L'export inclut tous les montants, du début de l'exercice jusqu'à la période comprenant la date de fin de période. Tout montant au-delà de cette date a pour valeur zéro. |
| Détail analytique (champ ANAFLG) |
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Cette case à cocher est uniquement disponible lorsque vous saisissez une société juridique unique et si le référentiel est général et analytique. Si Toutes sociétés est sélectionné, ce champ n'est pas disponible. Pour un référentiel général, cette case à cocher est désélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée. Le traitement sélectionne les enregistrements généraux de la balance pré-consolidée (enregistrements avec l'ID section IDTCCE = 0). Le modèle d'export défini dans la valeur paramètre CSLEXP - Modèle d'export (chapitre CPT, groupe CSL) est utilisé. Pour les référentiels analytiques, cette case à cocher est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée. Le traitement sélectionne les enregistrements analytiques de la balance pré-consolidée (enregistrements avec l'ID section IDTCCE <> 0). Le modèle d'export défini dans la valeur paramètre CSLEXPANA - Modèle d'export (chapitre CPT, groupe CSL) est utilisé. |
| Hors-bilan (champ HBI) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour exporter les comptes standard hors-bilan. Si cette case à cocher est déselectionnée, seuls les comptes standard sont exportés. |
| Sens du Solde (champ SNSSLD) |
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Utilisez ce champ pour sélectionner la différence entre débit et crédit ou entre crédit et débit. |
| Trace (champ TRCFLG) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour générer un fichier trace contenant les paramètres d'export de chaque société, le nombre d'enregistrements exportés et le nom du fichier d'export. |
Cette option est uniquement disponible si vous possédez les autorisations nécessaires.Destination
| champ TYPEXP |
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Sélectionnez Client pour télécharger le fichier d'export sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option après avoir sélectionné Toutes sociétés Sélectionnez Serveur pour télécharger le fichier sur un répertoire, en fonction du répertoire par défaut défini dans la valeur paramètre EXPCSL - Export consolidation (chapitre CPT, groupe CSL). Vous pouvez également sélectionner un répertoire différent ou modifier le paramétrage par défaut du paramètre. |
| Répertoire (champ VOLFIL) |
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Si vous sélectionnez Serveur, le champ prend par défaut la valeur du répertoire par défaut défini dans la valeur paramètre EXPCSL - Export consolidation (chapitre CPT, groupe CSL). Vous pouvez également sélectionner un répertoire différent ou modifier le paramétrage par défaut du paramètre. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CSLEXP est prévue à cet effet.