Cette fonction permet de générer un fichier représentant une photo à un instant 'T' de l'échéancier clients et fournisseurs, à destination du progiciel de trésorerie.

Ce fichier, généré à la demande, tient compte uniquement des échéances clients/fournisseurs ayant les caractéristiques suivantes :

  • échéances issues de factures ventes, achats et tiers validées, ce qui exclut :
    • les échéances issues de pièces comptables saisies ou importées,
    • les échéances issues de règlements non imputés,
    • les échéances de notes de frais,
    • les échéances d'impayés,
    • les échéances d'acomptes,
  • échéances non soldées :
    les montants provisoires ne diminuent pas le solde exporté (i.e. règlement saisi), seuls les montants définitifs le défalquant (i.e. règlement comptabilisé).

SEEINFO Le fichier attendu est un fichier en longueur fixe, sans séparateur d'enregistrement.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Structure du fichier échéancier

Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

N° 

Code zone
Sage Concept Trésorerie 

Nom zone
Sage Concept Trésorerie

Commentaires vs Sage X3

Exemples

Position 

Longueur

1

2

3

BANCA

SOCIETA

CONTO

Code banque

Code société

Code compte

Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

FIC

APN..

EUR

1

4

9

3

5

3

4

CAUSALE

Code support

Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

 DCHQ

12 

4

5

IMPORTO

Montant en devise de compte (1)

Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
Montants en 13.2.

1234567890123,12

16

16 

DIVISA

Devise opération

Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

JPY

32

3

7

DOPE

Date opération

Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

18112007

35

8

8

TREG

Code statut

Reprise du code statut indiqué dans la fenêtre d'export

P

43

2

9

10

11

12

13

CPTA

CDC

DESCR

CODRIF

NASS

Code nature

Code annexe

Commentaire

Code référence

Numéro de chèque

Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.
Attention aux codes nature et annexe : dans le progiciel de trésorerie, ces 2 zones pointent sur des tables de valeurs.

411000..........

FAC-1107.........

Facture complément DEL001 s/appe

ASN00018

........

45

61

77

109

117

16

16

32

8

Nombre caractères/enregistrement

=

125

 

(1) - Le montant transmis à Sage Concept Trésorerie doit être positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

Côté Sage Concept Trésorerie, le fichier de tracé livré pour fonctionner avec l'export des échéances Sage X3 est le fichier OPH3.INI.

Structure du fichier échéancier

Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

N° 

Nom zone
Sage 1000 Trésorerie

Commentaires vs Sage X3

Exemples

Position 

Longueur

1

2

3

Code banque

Code société

Code compte

Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

FIC

APN..

EUR

1

4

9

3

5

3

4

Code nature

Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

 DCHQ

12 

4

5

Montant en devise de compte (1)

Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
Montants en 13.2.

1234567890123,12

16

16 

Devise opération

Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

JPY

32

3

7

Date opération

Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

18112007

35

8

8

Type de mouvement

Reprise du type de mouvement indiqué dans la fenêtre d'export

P4

43

2

9

10

Transfert (2)

Commentaire

Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.

VII............

Facture complément DEL001.....

45

173

128

128

Nombre caractères/enregistrement

=

301

 

(1) - Le montant transmis à Sage 1000 Trésorerie est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

(2) - La zone Transfert permet de savoir s'il s'agit d'un virement international ou non et le contenu attendu de cette zone est de type Oui/Non. Les valeurs envoyées sont libres pour peu qu'il n'y en ait que 2 distinctes (Sage 1000 Trésorerie utilise alors une table de transcodage)

Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

Nom zone SFRPT

Commentaires

Exemples

Position

Longueur

1

Code banque

Aucune banque ne figure sur l'échéance.
Création automatique avec FIC+code société+code ISO devise transaction.
Soit 11 caractères.

FIC

1

3

2

Code société

Idem ci-dessus.

APN

4

5

3

Code devise

Idem ci-dessus.

EUR

9

3

4

Direction

Sens (SNS de DUD).

D

12

1

5

Code flux

Mode de règlement (PAM de DUD).

VIR

13

3

6

Montant devise d'opération (1)

Contient le solde de l'échéance sans prise en compte des montants provisoires de règlements (TMP).
Solde en devise de transaction.
Décimal 13,2 (gérer les arrondis sur deux décimales).

1234567890123,12

16

16

7

Devise d'opération

[F:DUD]CUR (mais code ISO).
Trois caractères alphanumériques.

EUR

32

3

8

Date opération

[F:DUD]DUDDAT au format JJMMAAAA

07092009

35

8

9

Description

Contenu défini par paramétrage.

Facture F01-009 DELL001...

43

32

10

Référence

Contenu défini par paramétrage.

FVIRN0909ASN0001

75

16

(1) - Le montant transmis à Sage FRP Treasury est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens lié à l'opération est interverti.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard EXPCASDUD est prévue à cet effet.

Règles de workflow

L'exécution de l'export des échéances vers le progiciel de trésorerie peut s'acompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow CASHDUD est activée (code évènement CSD).

Ce message rappelle le périmètre d'extraction, le chemin de génération et nom du fichier créé ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.

Boutons spécifiques

  • Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Rappel

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

Efface Mémo

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Ce n'est pas un groupe de sociétés"

L'export ne peut porter que sur un groupe de sociétés (une société juridique ou un groupe de sociétés juridiques).

"Fichier existant, souhaitez-vous l'écrasez ?"

Le nom du fichier retenu pour l'export de l'échéancier existe déjà sous le répertoire de génération.
Il est possible de le re générer avec le même nom (et donc de l'écraser) ou de choisir un nouveau nom de fichier ou répertoire.

"Aucune échéance à proposer"

Le traitement d'export d'échéances n'a trouvé aucune échéance répondant aux critères d'extraction.

Tables mises en oeuvre

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