Export échéancier tréso Sage
Cette fonction permet de générer un fichier représentant une photo à un instant 'T' de l'échéancier clients et fournisseurs, à destination du progiciel de trésorerie.
Ce fichier, généré à la demande, tient compte uniquement des échéances clients/fournisseurs ayant les caractéristiques suivantes :
- échéances issues de factures ventes, achats et tiers validées, ce qui exclut :
- les échéances issues de pièces comptables saisies ou importées,
- les échéances issues de règlements non imputés,
- les échéances de notes de frais,
- les échéances d'impayés,
- les échéances d'acomptes,
- échéances non soldées :
les montants provisoires ne diminuent pas le solde exporté (i.e. règlement saisi), seuls les montants définitifs le défalquant (i.e. règlement comptabilisé).
Le fichier attendu est un fichier en longueur fixe, sans séparateur d'enregistrement.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
En-tête
Groupe (champ GRPCPY) |
Renseigner le code groupe de sociétés dont la société des échéances doit faire partie pour que les échéances soient exportées. |
champ TREG |
Code statut (Sage Concept Trésorerie) ou Type de mouvement (Sage 1000 Trésorerie) par défaut issu du paramètre CASTREGDUD et automatiquement reporté dans le fichier des échéances généré (cf. documentation Structure du fichier échéancier). Ce code n'est pas utilisé pour Sage FRP Treasury. |
Génération du fichier
champ TYPEXP |
Pas d'aide liée à ce champ. |
Fichier (champ VOLFIL) |
Bloc numéro 3
Fichier trace (champ TRC) |
Permet de visualiser ou non la trace de génération du fichier d'export des échéances. La trace rappelle le code du périmètre sociétés d'export, le chemin et nom du fichier généré et précise le nombre de lignes d'échéances figurant dans le fichier écrit. |
Structure du fichier échéancier
Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.
N° |
Code zone |
Nom zone |
Commentaires vs Sage X3 |
Exemples |
Position |
Longueur |
1 2 3 |
BANCA SOCIETA CONTO |
Code banque Code société Code compte |
Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance |
FIC APN.. EUR |
1 4 9 |
3 5 3 |
4 |
CAUSALE |
Code support |
Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement |
DCHQ |
12 |
4 |
5 |
IMPORTO |
Montant en devise de compte (1) |
Contient le solde de l'échéance en devise de transaction. |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
6 |
DIVISA |
Devise opération |
Code ISO de la devise d'origine de l'échéance |
JPY |
32 |
3 |
7 |
DOPE |
Date opération |
Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY |
18112007 |
35 |
8 |
8 |
TREG |
Code statut |
Reprise du code statut indiqué dans la fenêtre d'export |
P |
43 |
2 |
9 10 11 12 13 |
CPTA CDC DESCR CODRIF NASS |
Code nature Code annexe Commentaire Code référence Numéro de chèque |
Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie. |
411000.......... FAC-1107......... Facture complément DEL001 s/appe ASN00018 ........ |
45 61 77 109 117 |
16 16 32 8 8 |
Nombre caractères/enregistrement |
= |
125 |
|
(1) - Le montant transmis à Sage Concept Trésorerie doit être positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.
Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.
Côté Sage Concept Trésorerie, le fichier de tracé livré pour fonctionner avec l'export des échéances Sage X3 est le fichier OPH3.INI.
Structure du fichier échéancier
Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.
N° |
Nom zone |
Commentaires vs Sage X3 |
Exemples |
Position |
Longueur |
1 2 3 |
Code banque Code société Code compte |
Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance |
FIC APN.. EUR |
1 4 9 |
3 5 3 |
4 |
Code nature |
Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement |
DCHQ |
12 |
4 |
5 |
Montant en devise de compte (1) |
Contient le solde de l'échéance en devise de transaction. |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
6 |
Devise opération |
Code ISO de la devise d'origine de l'échéance |
JPY |
32 |
3 |
7 |
Date opération |
Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY |
18112007 |
35 |
8 |
8 |
Type de mouvement |
Reprise du type de mouvement indiqué dans la fenêtre d'export |
P4 |
43 |
2 |
9 10 |
Transfert (2) Commentaire |
Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie. |
VII............ Facture complément DEL001..... |
45 173 |
128 128 |
Nombre caractères/enregistrement |
= |
301 |
|
(1) - Le montant transmis à Sage 1000 Trésorerie est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.
(2) - La zone Transfert permet de savoir s'il s'agit d'un virement international ou non et le contenu attendu de cette zone est de type Oui/Non. Les valeurs envoyées sont libres pour peu qu'il n'y en ait que 2 distinctes (Sage 1000 Trésorerie utilise alors une table de transcodage)
Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.
N° |
Nom zone SFRPT |
Commentaires |
Exemples |
Position |
Longueur |
1 |
Code banque |
Aucune banque ne figure sur l'échéance. |
FIC |
1 |
3 |
2 |
Code société |
Idem ci-dessus. |
APN |
4 |
5 |
3 |
Code devise |
Idem ci-dessus. |
EUR |
9 |
3 |
4 |
Direction |
Sens (SNS de DUD). |
D |
12 |
1 |
5 |
Code flux |
Mode de règlement (PAM de DUD). |
VIR |
13 |
3 |
6 |
Montant devise d'opération (1) |
Contient le solde de l'échéance sans prise en compte des montants provisoires de règlements (TMP). |
1234567890123,12 |
16 |
16 |
7 |
Devise d'opération |
[F:DUD]CUR (mais code ISO). |
EUR |
32 |
3 |
8 |
Date opération |
[F:DUD]DUDDAT au format JJMMAAAA |
07092009 |
35 |
8 |
9 |
Description |
Contenu défini par paramétrage. |
Facture F01-009 DELL001... |
43 |
32 |
10 |
Référence |
Contenu défini par paramétrage. |
FVIRN0909ASN0001 |
75 |
16 |
(1) - Le montant transmis à Sage FRP Treasury est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens lié à l'opération est interverti.
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard EXPCASDUD est prévue à cet effet.
Règles de workflow
L'exécution de l'export des échéances vers le progiciel de trésorerie peut s'acompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow CASHDUD est activée (code évènement CSD).
Ce message rappelle le périmètre d'extraction, le chemin de génération et nom du fichier créé ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.
|
Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran. Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos : Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré. Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir. Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré. Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée. |
Rappel |
Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions. |
Efface Mémo |
Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Ce n'est pas un groupe de sociétés"
L'export ne peut porter que sur un groupe de sociétés (une société juridique ou un groupe de sociétés juridiques).
"Fichier existant, souhaitez-vous l'écrasez ?"
Le nom du fichier retenu pour l'export de l'échéancier existe déjà sous le répertoire de génération.
Il est possible de le re générer avec le même nom (et donc de l'écraser) ou de choisir un nouveau nom de fichier ou répertoire.
"Aucune échéance à proposer"
Le traitement d'export d'échéances n'a trouvé aucune échéance répondant aux critères d'extraction.