Export échéancier tréso Sage - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

Bullet point  CASIN (Interface trésorerie).

Fonctionnel

Bullet point  SCTE :  Sage Concept Trésorerie

Bullet point  SFRPT :  Sage FRP Treasury

Bullet point  T1000 :  Sage 1000 trésorerie

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

Bullet point  CASTREGDUD (défini au niveau Dossier) : Statut/Type mouvt - Echéances

Bullet point  EXPCASDUD (défini au niveau Utilisateur) : Export échéancier tréso Sage

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table

Intitulé Table

TABFILCASH [TFC]

Fichier trésorerie

Pré-requis divers

Pour qu'une pièce apparaisse dans l'échéancier, vous devez cocher la case Échéancier trésorerie dans la fonction Type de pièces.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.