Export échéancier tréso Sage - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie).
Fonctionnel
SCTE : Sage Concept Trésorerie
SFRPT : Sage FRP Treasury
T1000 : Sage 1000 trésorerie
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
CASTREGDUD (défini au niveau Dossier) : Statut/Type mouvt - Echéances
EXPCASDUD (défini au niveau Utilisateur) : Export échéancier tréso Sage
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
TABFILCASH [TFC] |
Pré-requis divers
Pour qu'une pièce apparaisse dans l'échéancier, vous devez cocher la case Échéancier trésorerie dans la fonction Type de pièces.