Cette fonction permet de paramétrer le contenu de certaines zones envoyées au progiciel de trésorerie, lors de l'export de l'échéancier (cf. documentation Export échéancier tréso Sage).

Sachant que cette fonction d'export tient compte uniquement des échéances associées à des factures comptabilisées (factures au sens large, ce qui inclut les avoirs, notes de débit, ...), le principe de paramétrage est le suivant : pour un triplet [Module d'origine de la facture]+[Zone du fichier de trésorerie]+[Type de pièce], il est possible de définir quelles données contextuelles doivent être reprises dans le fichier généré.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Longueur et contenu des zones

Le fichier d'export des échéances est en longueur fixe (cf. documentation Export échéancier tréso Sage).
De ce fait, le contenu d'une zone peut être tronqué si, du fait du paramétrage, elle vient à contenir trop de caractères par rapport à sa longueur maximale dans le progiciel de trésorerie.

S'agissant de l'interface avec Sage Concept Trésorerie

  • pour le code Nature (CPTA) = 16 caractères maximum
  • pour le code Annexe (CDC) = 16 caractères maximum
  • pour le Commentaire (DESCR) = 32 caractères maximum
  • pour le code Référence (CODRIF) = 8 caractères maximum
  • pour le Numéro de chèque (NASS) = 8 caractères maximum

 SEEWARNING Le paramétrage de certaines zones doit aussi tenir compte descontraintessuivantes :

  • les zones Nature (CPTA) et Annexe (CDC)
    Au niveau du progiciel de trésorerie, ces zones pointent sur une table de valeur ; il est donc préférable de les alimenter de la même façon pour l'export des échéances.
  • la zone Numéro de chèque (NASS)
    Celle-ci n'a pas vocation à récupérer un numéro de chèque, inexistant à ce stade du cycle de vie des échéances, mais plutôt à récupérer des informations complémentaires (si CODRIF et DESCR sont insuffisants par exemple)
S'agissant de l'interface avec Sage 1000 Trésorerie

  • pour le code Transfert (TRANS) = 128 caractères maximum
  • pour le code Libellé (DESCR) = 128 caractères maximum

 SEEINFO Ces zones ne pointent pas sur des tables de valeur, côté Sage 1000 Trésorerie.

S'agissant de l'interface avec Sage FRP Treasury

  • pour le code Libellé (DESCR) = 32 caractères maximum,
  • pour le code Référence (REFXRT) = 16 caractères maximum.

 SEEINFO Ces zones ne pointent pas sur des tables de valeur, côté Sage FRP Treasury.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre