Cette fonction permet de définir les règles d'extraction par contrepartie.

Elle permet de :

  • définir les pièces qui participent à l'extraction (toutes les pièces touchant une liste de comptes),
  • agréger les montants portés sur ces pièces en devise de tenue du référentiel sur des lignes de cumul paramétrables.

Par construction, les écritures suivantes ne prennent pas part à l'extraction :

  • les écritures modèle,
  • les simulations non actives,
  • les écritures d'à-nouveau ou de clôture.

La fonction d'extraction a été conçue à l'origine pour calculer des tableaux de financement (Extraction des pièces impactant les comptes financiers, et cumul de leurs contreparties, permettant d'analyser les flux de trésorerie par origine - Encaissement client, décaissement fournisseur, frais bancaires, ...). Elle peut servir à toute autre type d'analyse basée sur ce principe.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cet écran permet de paramétrer une règle d'extraction par contrepartie.

Il se compose :

  • d'une en-tête définissant la règle, ainsi que les comptes à analyser,
  • d'un tableau permettant de paramétrer les règles d'agrégation des montants des contreparties.

Ecran de saisie

Identification

Code extraction (champ CODANY)

Ce code identifie la règle d'extraction.

Actif (champ ENAFLG)

Cette case permet de préciser si la règle de détermination de taxe affichée doit être active ou pas :

  • si cette case est cochée, la règle de détermination de taxe est utilisée dans d'autres fiches (documents, paramétrages, etc.), ou lors de traitements de masse,
  • si elle n'est pas cochée, la règle de détermination de taxe est considérée comme inactive et ne pourra pas être sélectionnée.
Intitulé (champ DESTRA)

Intitulé classique de la fiche courante.
Type mouvement (champ TYPMNT)

Indiquez quel type de mouvement vous souhaitez exporter. Par exemple, vous pouvez exporter les mouvements seuls, ou les mouvements + les reports à nouveaux.

Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

  • Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
  • Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

Note La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.
Comptes à analyser (champ FRM)

Ce champ réunit les comptes relatifs à une trésorerie ou un dépôt en banque. Le calcul ne sera effectué que pour les pièces liées à de tels comptes.

Option

Processus écart tx (champ RATDEVFLG)

Ce champ permet de différencier les comptabilisations d'écarts de taux.

  • Cochez cette case pour comptabiliser les montants des écarts de taux au niveau du compte tiers de la transaction.
  • Décochez cette case pour comptabiliser les montants en fonction du paramétrage des comptes d'écarts de taux.

Les comptes d'écarts de taux sont générés depuis le plan de comptes associé au modèle comptable et au référentiel défini au préalable.

Tableau Paramétrage

Saisissez la description de la fiche concernée.

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Compte d'origine (champ ORIFRM)

Ce champs de 250 caractères permet de définir les comptes à traiter.

Les règles de paramétrage sont les suivantes :

Formule
Signification

70

Comptes commençant par la racine 70

-70

Comptes commençant par la racine 70, avec inversion du sens du montant

70..72

Tous les comptes commençant par la racine 70 à 72 inclus

70(5)

Tous les comptes commençant par la racine 70 sauf ceux commençant par la racine 705

701 704

Tous les comptes commençant par la racine 701 ou 704

C et D

Placées en début d'expression ces lettres permettent de n'extraire que les comptes mouvementés au débit ou au crédit.

Exemple : C70

Tous les comptes commençant par la racine 70 mouvementés au crédit.
Code (champ COD1)

Les montants sont agrégés sur des lignes paramétrables. Le code et le sous-code définissent chaque ligne de façon unique. Des libellés et une formule y sont associés.

Sous code (champ COD2)
Libellé (champ LIBEL)

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

Bullet point  P-CASHFLO : Analyse flux trésorerie

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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