Clichés financiers

Utilisez cette fonction pour obtenir un suivi financier global, ou cliché, en temps réel, d'une affaire à un instant précis.

Les clichés financiers s'appuient sur la situation financière réelle d’une affaire, en fonction des budgets de cette affaire. Ils présentent des valeurs similaires à celles du suivi financier d'affaire.

Vous pouvez accéder à cette fonction directement depuis une affaire.

Prérequis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

La fonction des clichés financiers contient une section d'en-tête dans laquelle vous définissez les caractéristiques principales du cliché, puis une liste de clichés en tableau où tous les clichés extraits sont présentés.

En-tête

Utilisez cette section pour créer un « en-tête de cliché ».

Un « en-tête de cliché » permet de définir les paramètres d’une extraction financière. Il constitue un pré-requis à l'exécution d'un cliché. L'en-tête du cliché comprend le code affaire, la vue financière à extraire, l’unité et la devise utilisés à chaque extraction.

Lorsque vous avez créé un cliché, vous pouvez utiliser l'action Extraire un cliché pour extraire à tout moment des données relatives à l'affaire.

Étant donné qu'un cliché a lieu en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.

Numéro affaire (champ OPPNUM)

Saisissez ou sélectionnez un code d’affaire pour obtenir des informations sur cette affaire.

Ce champ affiche le code de l'affaire en cours si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire.
Code cliché (champ SNPCOD)

Ce code cliché est généré de façon automatique au moyen du code séquence SNP - Clichés financiers.
Désignation (champ DESAXX)

Ce champ affiche l'intitulé long défini sur la fiche affaire.
Vue financière (champ SHOWGRP)

Utilisez ce champ pour identifier la vue financière à lier à une requête SQL. Sélectionnez un code de vue financière parmi les codes activés dans la table diverse 388 - Suivi financier. Par exemple, pour une vue des dépenses, sélectionnez la vue « 10 ». Pour une vue des revenus, sélectionnez la vue « 20 ». Ce champ est obligatoire.

Par défaut, la table diverse 388 vous permet d'effectuer le suivi des données de la vue financière de votre choix, comme par exemple les dépenses ou les revenus. La table 388 contrôle ainsi quelles données de suivi sont affichées.

La Gestion à l'affaire inclut des requêtes SQL standard pour le suivi des dépenses et des revenus. Les requêtes SQL standard correspondant aux vues financières « 10 » (dépenses) et « 20 » (revenus) sont livrées par défaut avec la solution. Vous pouvez modifier ces requêtes SQL, ou créer de nouvelles requêtes correspondant à votre organisation, vos processus ou vos utilisateurs. Il est cependant conseillé d'avoir des connaissances de base sur le fonctionnement de votre système avant de changer une requête standard.

Sage vous conseille de sauvegarder une copie de la requête SQL standard avant de la modifier.
Unité (champ UOM)

Ce champ affiche l'unité de temps indiquée sur l'opération de tâche de l'affaire. Vous pouvez le modifier.
Devise (champ CUR)

Ce champ prend par défaut la devise associée au site de vente (champ Site de vente) défini pour l’affaire. Il n'est plus modifiable après création de l'affaire.
Date cliché (champ SNPDTECRE)

Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Vous ne pouvez pas la modifier.

Étant donné qu'un cliché est en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.
Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG)

Sélectionnez cette case à cocher si ce cliché doit reconnaitre le revenu d’affaire. Sinon, décochez la case.

La méthode utilisée dans votre affaire pour calculer les valeurs est définie dans le champ Règle reconnaissance revenu (RRCC) (section Général, bloc Comptabilité ).

Onglet Liste des clichés

Utilisez cette section pour visualiser la liste des clichés qui ont été extraits pour cet en-tête de cliché. Chaque cliché extrait étant unique, un identifiant automatique lui est attribué afin d’horodater l’extraction. Le cliché le plus récent se trouve toujours en haut de la liste, par défaut. Vous pouvez afficher les données relatives à un cliché avec la Visualisation à partir de l'icône Actions.

Cette liste est mise à jour dans cette fonction en cliquant sur l'action Extraire un cliché et dans la fonction Extraction cliché financier (PJMSNPEXT).

Étant donné qu'un cliché est effectué en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.

Tableau

champ BTCMT

Utilisez cette icône pour saisir un commentaire. Le champ de texte de format libre est affiché avec un nombre de caractères illimité.
Rang (champ SNPSEQ)

Ce numéro de compteur est généré automatiquement par incréments de 10.
Intitulé (champ DDESAXX)
Date cliché (champ SNPDDTECRE)

Ce champ indique la date d’extraction du cliché.

Étant donné qu'un cliché a lieu en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.
Identifiant (champ KEYEXT)

Cet identifiant est généré de façon automatique. Il permet d’associer le compteur d’extraction avec le code de cliché défini dans la section Accueil pour créer un identifiant unique.
Identifiant reconnaissance revenu (champ REVRECCOD)

Cet identifiant est généré de façon automatique. Il permet d’associer le compteur d’extraction avec le code de cliché défini dans la section Accueil et un indicateur de revenu pour créer un identifiant unique. Si ce champ est renseigné, il indique que cette extraction reconnaît le revenu d’affaire.
Visualisation

Cliquez sur Visualisation depuis l'icône Actions pour consulter les détails du cliché.

Un cliché propose deux vues :

  • une vue basée sur la structure de coût complète associée à ce projet,
  • une seconde vue basée sur les natures de dépense associées à ce projet.

Pour visualiser toutes les natures de dépense associées à l'affaire, cliquez sur le niveau affaire dans la section Structure de coûts.

Pour visualiser toutes les natures de dépense associées à un code budget spécifique, cliquez sur le code budget dans la section Structure de coûts. Les natures de dépense sont actualisées en temps réel, dans le tableau du bas, pour correspondre au code budget en sélection.

Les montants budgétaires dans le cliché financier proviennent des tables budgétaires. Les montants de dépense (engagés, réalisés) proviennent de requêtes SQL spécifiques.
Comparaison clichés financiers

Cliquez sur Comparaison clichés financiers à partir de l'icône Actions pour utiliser la fonction de Comparaison de clichés financiers (PJMSNPCMP). Cette fonction permet de comparer les détails d’un cliché avec un cliché différent extrait pour la même affaire, ou avec l'état financier courant de l’affaire.

Batch task

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Actions spécifiques

Extraction cliché

Cliquez sur l'action Extraire un cliché pour obtenir un suivi global, ou cliché, en temps réel, du projet sélectionné. Les données du cliché sont ajoutées à la liste des clichés dans la section Liste des clichés .

A chaque extraction de données de clichés financiers, les sections Situation financière de l'affaire associée et de la structure de coût sont synchronisées avec les données extraites si la valeur du paramètre FINOVERSYN - Situ. fin. actualisée/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Ouiet si la case à cocher Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG) est sélectionnée pour cet en-tête de cliché. Si la valeur du paramètre ESTPRGSYNC - Avcmnt estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Oui, le pourcentage d'avancement estimé de l’affaire, le budget de l’affaire et la tâche opérationnelle (champs Avancement estimé (%)) sont mis à jour.

Cette action est disponible uniquement lorsque vous avez créé l’en-tête du cliché.

Chaque nouveau cliché écrase un cliché précédent créé à la même date. De même, chaque nouveau cliché financier obtenu actualise : 1/ La situation financière de l'affaire et de la structure de coûts si le paramètre FINOVERSYN - Situ. fin. actualisée/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui et que la case Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG) est cochée en en-tête de cliché. 2/ Le revenu d'affaire total estimé si le paramètre ESTREVSYNC - Revenu estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui et que la case Reconnaissance de revenu est cochée en en-tête de cliché. 3/ Le pourcentage d'avancement estimé de l'affaire, le budget et la tâche associés, si le paramètre ESTPRGSYNC - Avcmnt estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui.

Bloc numéro 2

Critère

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.
Société (champ CPY)

Saisissez ou sélectionnez un code de société. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes sociétés est désactivée.
Tous les clichés (champ ALLSNP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les codes de clichés. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour un seul cliché, ou une borne de clichés.
Cliché début (champ SNPCODF)

Effectuez l’extraction de données pour une borne de codes clichés. Pour extraire les données relatives à un code cliché unique, renseignez le même code dans les champs Cliché début et Cliché fin. Vous pouvez laisser le champ Cliché début vide pour extraire les données relatives à tous les codes clichés.
Tous projets (champ ALLPRJ)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les affaires. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour une seule affaire, ou une borne d’affaires.
Affaire début (champ OPPNUMF)

Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin.
Cliché reconnaissance revenu (champ REVRECFLG)

Sélectionnez cette case à cocher si ce cliché doit reconnaitre le revenu d’affaire. Sinon, décochez la case.

La méthode utilisée dans votre affaire pour calculer les valeurs est définie dans le champ Règle reconnaissance revenu (RRCC) (section Général, bloc Comptabilité ).
Vue financière (champ PCCGRP)

Utilisez ce champ pour identifier la vue financière à lier à une requête SQL. Sélectionnez un code de vue financière parmi les codes activés dans la table diverse 388 - Suivi financier. Par exemple, pour une vue des dépenses, sélectionnez la vue « 10 ». Pour une vue des revenus, sélectionnez la vue « 20 ». Ce champ est obligatoire.

Par défaut, la table diverse 388 vous permet d'effectuer le suivi des données de la vue financière de votre choix, comme par exemple les dépenses ou les revenus. La table 388 contrôle ainsi quelles données de suivi sont affichées.

La Gestion à l'affaire inclut des requêtes SQL standard pour le suivi des dépenses et des revenus. Les requêtes SQL standard correspondant aux vues financières « 10 » (dépenses) et « 20 » (revenus) sont livrées par défaut avec la solution. Vous pouvez modifier ces requêtes SQL, ou créer de nouvelles requêtes correspondant à votre organisation, vos processus ou vos utilisateurs. Il est cependant conseillé d'avoir des connaissances de base sur le fonctionnement de votre système avant de changer une requête standard.

Sage vous conseille de sauvegarder une copie de la requête SQL standard avant de la modifier.
Affaires lancées uniquement (champ LCHDPRJ)

Sélectionnez cette case à cocher pour visualiser uniquement les affaires démarrées. Décochez la case pour exécuter ce traitement pour toutes les affaires à toutes les étapes du cycle de l’affaire.
Exclure affaires soldées (champ CLSDPRJ)

Sélectionnez cette case à cocher pour exclure toutes les affaires. Décochez la case pour inclure les affaires fermées.
Fichier trace (champ LOGFILE)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer la trace détaillée des opérations effectuées. Laissez cette case désactivée si vous ne souhaitez pas afficher de trace.

Limites

  • Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans le but de consolider les données pour des projets différents.
  • Vous ne pouvez pas modifier l'unité de temps ou la devise une fois que l'en-tête de cliché a été créé. Cependant, vous pouvez choisir d'afficher uniquement des valeurs en temps ou en montants.
  • L'accès au détail des dépenses financières de l’affaire au niveau de la nature de dépense est bloqué.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre