Type facture fournisseur

Renseignez un code alphanumérique de 3 à 5 chiffres. C’est ce code qui sera utilisé en saisie de facture fournisseur.

Le type de facture est utilisé pour identifier la catégorie de facture et définir différentes catégories de facture.

Le type de facture est associé à un type de pièce pour lequel un compteur (manuel ou automatique) est défini.

Pour un nouveau type de facture, renseignez ou sélectionnez la législation.

Le code législation peut être initialisé par le paramètre LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Vous pouvez également utiliser ce paramètre pour filtrer le volet de sélection et afficher uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis pour toutes les législations.

Lorsque le code est renseigné, l'utilisation du type de facture associée est réservée uniquement aux sociétés soumises à cette législation.

Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, il peut être uniquement utilisé lorsque la législation du contexte est identique. Cet élément ne peut pas être utilisé pour un enregistrement paramétré avec une autre législation.

Si un élément de paramétrage est défini sans législation, ou avec toutes les législations, il est considéré comme un élément multi-législations. Cet élément peut être utilisé dans tous les enregistrements et pour toutes les législations, sauf si un élément de même code est défini pour la législation de la société. Dans ce cas, l'élément défini pour la législation de la société est le seul à être proposé à la sélection et accepté en saisie à condition qu'il soit actif.

• Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas actif et que celui défini pour toutes les législations est actif, ce dernier ne pourra pas pour autant être utilisé.
• Pour réduire les délais de traitement, évitez de créer des enregistrements multi-législations et favorisez la création d’enregistrements pour chaque législation du dossier.

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué à l'élément de paramétrage en fonction du groupe de sociétés défini. Cet élément de paramétrage peut uniquement être utilisé et est uniquement proposé en sélection si la société à laquelle l’enregistrement est attaché appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 : paramétrage de type de facture

En saisie de facture pour une société de législation FRA, seuls les types de factures suivants pourront être sélectionnés :

Un filtre supplémentaire est appliqué en fonction du groupe de société renseigné.

Dans l'exemple ci-dessus, si un groupe de société est également défini au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture pourra uniquement être sélectionné si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 : paramétrage de type de facture

En saisie de facture pour une société de législation FRA, appartenant uniquement au groupe NOR, seuls les types de facture suivants peuvent être sélectionnés :

Le type de facture FAF ne peut pas être utilisé car il est défini pour le groupe de sociétés GRP pour la législation FRA.

Intitulé (champ DESAXX)

L’intitulé long est utilisé comme titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête d’une colonne est enregistré dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue à l’aide de la fonction Traduction de l’icône Actions.

Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code de langue avant de traduire. Lorsque les utilisateurs se connectent dans cette langue, ils voient le texte traduit.

Intitulé court (champ SHOAXX)

L’intitulé court est utilisé dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête d’une colonne est enregistré dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue à l’aide de la fonction Traduction de l’icône Actions.

Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code de langue avant de traduire. Lorsque les utilisateurs se connectent dans cette langue, ils voient le texte traduit. La langue de connexion est définie comme la langue par défaut du dossier.

Groupe (champ GFY)

Renseigner un groupe de sociétés vous permet de limiter l’étendue aux sociétés du groupe sélectionné uniquement. Lorsque cette information est utilisée dans un autre enregistrement ou pour un élément de paramétrage également défini au niveau du groupe, un contrôle vérifie, lorsque les groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun.  

En outre, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle qui est renseignée dans le champ Législation. Si ce n’est pas le cas, un message d'avertissement s'affiche.

Lors de l'utilisation du type de document, un contrôle de cohérence est également effectué entre la législation/groupe du type de document et la législation/groupe du document.

 Pour plus d'informations, consultez cette section.

Vous allez effectuer le traitement sur une catégorie de facture donnée.

• Facture : facture directe ou facture issue d'une commande ou d'une livraison. Elle peut être validée en comptabilité ;
• Avoir : permet d'annuler totalement ou partiellement une facture. Pour un retour, il doit être rapprochée du retour qui a généré l’avoir ;
• Note de débit ;
• Note de crédit ;
• Proforma : facture simulée qui ne peut pas être validée en comptabilité.

Vous devez sélectionner l’une des options suivantes :

• Facture : pour les commandes et/ou les réceptions, telles que les factures reçues à partir de réceptions enregistrées précédemment, les commandes non réceptionnées ou les commandes sans réceptions ;

• Fac. Complément. : pour les factures liées à d'autres factures, par exemple, pour la répartition des frais de transport ;

Le code renseigné dans ce champ est comparé par le système à ceux qui ont été enregistrés dans les Groupes pièces automatiques :

• Pour les codes communs, les critères définis dans les Groupes pièces automatiques.
• En l’absence de codes communs, le code comptable de la pièce automatique est utilisé : PIHI.

Le code renseigné dans ce champ est comparé par le système à ceux qui ont été enregistrés dans les Groupes pièces automatiques :

• Pour les codes communs, les critères définis dans les Groupes pièces automatiques.
• En l’absence de codes communs, le code comptable de la pièce automatique est utilisé.

Le code journal que vous renseignez ici est utilisé lors de la comptabilisation d'une facture.
Ce champ est facultatif. Vous pouvez uniquement renseigner un code journal ayant un paramétrage de législation et de groupe identique à celui du type de facture et du type de pièce.

S'il n'est pas renseigné, le code du journal sera déterminé par le paramétrage de la pièce automatique, à défaut par le type de pièce.

Type de pièce utilisé lors de la création et de la comptabilisation d'une facture.
Ce champ est facultatif. Vous pouvez uniquement renseigner un type de pièce ayant un paramétrage de législation et de groupe identique à celui du type de facture et du code journal.

S'il est vide, les paramètres de la pièce automatique déterminent le type du journal.

Ce champ s’affiche uniquement si le code activité KPO (législation portugaise) est activé.

Le type de document est nécessaire pour que vous puissiez lui affecter un compteur dédié.

• Normal
• Récupération document manuel : le document d'origine a été généré de façon manuelle, sous format papier (en raison d'une absence de disponibilité du système).
• Récupération document de sauvegarde : des documents déjà enregistrés ont été perdus en raison de la restauration d'une sauvegarde. Il s'agit des documents enregistrés entre le moment où la sauvegarde a été effectuée et le moment de la restauration. Vous devez recréer manuellement ces enregistrements.
  Pour ces 2 types de document, vous devez renseigner le numéro de document d’origine dans la transaction : champ N° document d’origine pour les factures et champ Document manuel pour les autres types de document.
• Document externe : Cela signifie que le document a été créé à l'origine dans une autre application, qui a fourni la signature électronique. Aucune signature électronique n’a été générée par Sage X3 pour ce type de document.

Le numéro de document doit être unique.

Utilisez ce champ pour attribuer le bon type de document au fichier XML SAF-T.
Le choix du type de document dépend de la catégorie de facture :

• si la catégorie est Facture : le Type document SAF-T peut être Facture, Facture simplifiée ou Note de débit,
• si la catégorie est Avoir : le Type document SAF-T doit être Avoir,
• si la catégorie est Note de débit : le Type document SAF-T doit être Note de débit,
• si la catégorie est Note de crédit : le Type document SAF-T doit être Avoir,
• si la catégorie est Proforma : le Type document SAF-T peut être Proforma ou Facture de consignation.

Cochez cette case si le type de facture est le résultat du processus d'auto-facturation. C’est vous qui créez la facture au lieu du fournisseur. Comme le fournisseur ne crée pas la facture, vous avez 2 options pour les soumissions SAF-T :

• Vous envoyez le fichier avec les factures directement à l'état.
• Vous envoyez le fichier au fournisseur qui est responsable de l'envoi des factures à l'état.

Ce paramétrage est utilisé lorsque la validation des factures d’achat donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.

Vous devez définir les conditions de répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture qui doivent être prises en compte lors de la création des dépenses.

• Répartition selon élément facturation : il s’agit du paramétrage appliqué au niveau des éléments de facturation à inclure.
  Lorsqu'une répartition est demandée, le montant de chacune des dépenses est augmenté ou diminué de la partie répartie de l'élément de facturation.
  Lorsqu'aucune répartition n'est demandée, une dépense est créée pour la totalité du montant de l'élément de facturation.
  
• Pas de répartition : pas de répartition : aucune répartition n'est effectuée, quel que soit le paramétrage défini au niveau des éléments de facturation. Une dépense pour la totalité du montant de l'élément de facturation est automatiquement créée à la validation de la facture d’achat. Cette option est utile notamment lorsqu'une ventilation est paramétrée au niveau des éléments de facturation alors que la pièce automatique est paramétrée pour une comptabilisation par compte.

Par défaut :

• pour les pièces PIHI et PIHI3, le paramétrage ne prévoit aucune répartition,
• pour les autres pièces, le paramétrage prévoit une ventilation selon l'élément de facturation.

Renseignez le code du type de facture utilisé pour mapper la valeur XML de la facture électronique avec la valeur Sage X3.

Ces codes sont définis dans la table diverse 206.

Renseignez le code du type de facture d’affacturage utilisé pour mapper la valeur XML de la facture électronique avec la valeur Sage X3.