Types facture fournisseur
En saisie de facture fournisseur, il est nécessaire de préciser en en-tête un type de facture. C’est ce type qui définira le traitement appliqué sur la facture saisie.
De plus, pour un traitement correct de l’opération, il est nécessaire d’avoir :
- une pièce automatique pour traduire l’opération en comptabilité,
- un type de pièce pour gérer les autorisations de propagation entre les différents types de référentiels et définir les compteurs.
Un type de facture permet de définir des catégories de factures différentes.
Exemple : Facture France et facture export.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Un type de facture est défini par un code alphanumérique de cinq caractères. C’est ce code qui est appelé en saisie de facture fournisseur.
Le paramétrage du type de facture se fait sur un seul écran où les informations suivantes sont à renseigner :
Types de facture achat
Définissez le type de facture utilisateur :
Facture
Ce type de transaction fait référence à des commandes et/ou des réceptions. Ces factures reçues peuvent concerner des réceptions enregistrées préalablement, des commandes non encore réceptionnées ou des commandes sans réception (achats généraux.
Facture complémentaire
Ce type de transaction fait référence à des factures imputables uniquement sur des articles déjà facturés. Ces factures peuvent provenir :
- du fournisseur de la marchandise (dans le cas par exemple d’un complément de facturation),
- d’un autre tiers que le fournisseur de la marchandise, et qui doivent être imputées sur des articles, dans le cas, par exemple, de factures de frais de transporteur ou de frais de douanes.
Cette facturation complémentaire peut également entraîner des mouvements de régularisation de prix pour les articles gérés en stock.
Avoir
Ce type de transaction permet d’annuler totalement une facture ou une partie de celle-ci en cas de litige sur prix ou sur la quantité.
Avoir sur retour
Ce type de transaction est identique au précèdent, à la différence qu’il doit nécessairement être rapproché du retour qui l’a généré.
Pièces automatiques
Si ce champ est vide, c'est la pièce automatique PIHI qui sera utilisée.
Bloc numéro 1
Type de facture (champ PIVTYP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le type de facture permet d'identifier la catégorie de la facture et de définir des catégories de factures différentes. Le type de facture est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique). |
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Législation (champ LEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste de sélection afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau 'Toutes législations'. Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.)
Exemple 1 :
En saisie de facture sur une société de législation FRA, seuls les types de factures suivants seront proposés en sélection :
Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné. Exemple 2 :
En saisie de facture sur une société de législation FRA, appartenant uniquement au groupe NOR, seuls les types de facture suivants seront proposés en sélection :
Le type de facture FAF peut être utilisé car il est défini pour le groupe de sociétés GRP pour la législation FRA. |
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Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. |
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