Export règlements tréso Sage - Mise en oeuvre

Prérequis

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

CASIN (Interface trésorerie).

SCTE : Sage Concept Trésorerie

SFRPT : Sage FRP Treasury

T1000 : Sage 1000 trésorerie

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

EXPCASPAY (défini au niveau Utilisateur) : Export règlements tréso Sage

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
BANK [BAN]	Compte en banque
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
PYHCAS [PCH]	Interface trésorerie