Transactions de règlements

Code unique identifiant la transaction de règlement.

Intitulé classique de la fiche courante.

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs.
Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont disponibles, vous pouvez choisir celle à utiliser pour ouvrir la fonction associée. Si une seule transaction est disponible, aucun choix n'est proposé et l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Sélectionnez le sens de règlement.

Si vous sélectionnez Dépense ou Recette, ce champ ne s'affiche pas dans l'en-tête du règlement en saisie de règlements. Dans ce cas, on sait que la transaction de règlement est toujours une dépense (Chèque émis par exemple) ou toujours une recette (Chèque reçu par exemple).

Si vous sélectionnez Indéterminé, vous devez effectuer votre sélection en en-tête de règlement : soit Dépense, soit Recette. Ceci permet de ne créer qu'une transaction de règlement servant à la fois aux recettes ou dépenses (saisie caisse par exemple) .

L'étape d'approbation des règlements ne s'applique qu'aux dépenses ou règlements indéterminés lorsque les cases à cocher Bordereaux de remise et Fichier banque sont sélectionnées. Pour définir les utilisateurs autorisés à approuver des règlements, utilisez le paramètre PAYAPP - Autorisation de paiement.

Sélectionnez Banque pour un registre de banque et Caisse pour un registre de caisse.

Vous pouvez sélectionnez le Sens correspondant : Recette ou Dépense.

Définit la destination comptable proposée par défaut lors de la saisie d'un règlement pour cette transaction.
En général, cette destination est paramétrée avec ‘Sens règlement’ pour sens comptable.

Le code interbancaire (CIB) est une codification employée par toutes les banques pour indiquer le type d'opérations bancaires sur les lignes de relevés bancaires qu'elles envoient à leurs clients.
Ce code est lié à la table diverse 306.
Les pièces comptables ont aussi un code interbancaire. Il permet de faciliter (tri,sélection) et de contrôler le rapprochement bancaire (fonction RAPBAN) entre les écritures d'un compte de banque avec des lignes de relevés bancaires.
Le code saisi peut donc être transmis aux pièces de comptabilisation des règlements via les pièces automatiques de règlements.

Indiquez ici le type de cours à utiliser pour effectuer les conversions de devises en cours saisie ou de comptabilisation des règlements.

Si cette case à cocher est sélectionnée pour une facture dont la devise est différente de la devise de la société, le cours appliqué entre la devise de l'échéance et la devise de la société pour le solde du compte tiers (soldé lors de la première étape de comptabilisation) est le même cours que celui de la facture. Aucune pièce d'écart de change ne sera constatée en devise de société.

Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée, le cours appliqué entre la devise de l'échéance et la devise de la société pour le solde du compte tiers est le cours appliqué à la date de comptabilisation. En cas d'écart de change, une pièce d'écart de change est générée en devise de société.

Remarque : Cette case à cocher est également utilisée pour la devise de reporting : une pièce d'écart de change en devise de reporting peut être générée (ou non) en fonction de l'activation de cette case.

Ce cours est applicable aux destinations comptables de type Banque ou Tiers et uniquement pour les cas où une ou plusieurs facture(s) est/sont imputée(s). Pour les autres destinations comptables ou les destinations comptables Banque/Tiers non imputées, le cours retenu est fixé par rapport au type de cours précédemment précisé.

Consécutivement à l'application de ce cours facture d'origine, plusieurs taux peuvent co-exister. Dans ce cas, la pièce comptable affiche un taux de change vide et un taux de change est proposé (incrusté sur l'écran).

Si cette case à cocher est sélectionnée :

• le code de regroupement est forcé à "règlement", ou "échéance" suivant les étapes de comptabilisation,
• les propositions automatiques générées sont regroupées par échéance (une échéance par règlement ou une date d'échéance par règlement),
• la date comptable retenue pour l'écriture de comptabilisation en banque du règlement est égale à la date d'échéance du règlement lorsque celui-ci est remis à l'encaissement. En passant par un bordereau de remise, il est possible de confirmer le choix de remise à l'encaissement, ou au contraire de modifier celui-ci afin qu'il soit remis à l'escompte; dans ce dernier cas, la date comptable est saisissable.

Cet indicateur est affiché uniquement lorsque le code activité KSP est actif.
Elle indique que tous les règlements effectués par cette transaction sont considérés comme des règlements en espèces.

Ce champ nécessite l'activation du code d'activité KSW - Localisation suisse.

Utilisez ce champ pour sélectionner le type de fichier généré :

Normal : Aucun type de fichier spécifique. Utilisez ce paramétrage si aucun fichier de paiement n'est créé.

EZAG : Les fichiers de paiement sont créés dans le format EZAG (format spécifique à Postfinance en Suisse).

DAT : Les fichiers de paiement sont créés dans le format DAT (format spécifique aux banques suisses et au 'Swiss Interbank Clearing' (SIC)).

ISO : Les fichiers de paiements sont créés en format ISO 20022.

Reportez-vous au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour plus d’informations sur le paramétrage des règlements et du BVR.

Cette table vous permet d’indiquer les modes de règlement utilisés dans la proposition automatique de règlement (cf. Documentation Proposition automatique des règlements).
Seules les échéances avec un mode de règlement correspondant à un des modes définis peuvent être réglées automatiquement.

Pas d'aide liée à ce champ.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette zone est affichée automatiquement en saisie de règlement. Elle correspond à la société dans laquelle se trouve le site précisé en en-tête de règlement.

On peut saisir une référence interne pour la pièce de règlement.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Vous pouvez saisir un libellé, pour information. Ce libellé sera repris par défaut dans le libellé des lignes de saisie du règlement (si le champ ‘Libellé ligne’ a été sélectionné).

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Ce champ est lié à la table diverse n°3.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Sélectionnez cette case à cocher si le champ RIB doit être affiché dans la transaction de saisie de règlement.

Ce champ est obligatoire si le type de règlement est utilisé pour des règlements électroniques. Vous devez sélectionner cette case à cocher et la case à cocher Obligatoire correspondante. Sur les règlements effectués par transmission électronique, les cases à cocher Fichier banque ou Génération SEPA de l'onglet Etapes doivent être sélectionnés.

Le RIB est généralement initialisé à partir du code adresse de règlement. Si la transaction de saisie de règlement est liée à un prélèvement, le RIB est récupéré par défaut du mandat saisi dans le règlement d'entête (voir le livre blanc sur la gestion des mandats SEPA dans Sage X3 sur le Centre d'aide en ligne, section 'Comptabilité').

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Champ indiquant le nom de la banque. La domiciliation de la banque est généralement initialisée à partir du code adresse de règlement.
SI le code activité VII - Virement internationaux est actif, l'activation de ces champs permet également de rendre accessible d'autres références de domiciliations pour les banques intermédiaires.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
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Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Sélectionnez cette case à cocher pour saisir directement un cours de devise en saisie de règlement. Cette action écrase la devise de règlement par défaut dans la table des Cours de devise.

Cette case à cocher est désactivée quand la case à cocher Application cours facture est sélectionnée sur l'onglet Général.

Si vous sélectionnez cette case à cocher, le champ Application cours facture est désactivé sur l'onglet Général.

Sélectionnez cette case à cocher pour rendre obligatoire la saisie d'un cours de devise en saisie de règlement.

Définit ou non la présence de le champ ‘montant banque’. Ce champ
est le montant du règlement exprimé dans la devise du compte en banque.
Si ce champ n'est pas présent, le montant sera calculé automatiquement.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Indique le nombre de colonnes qui sont figées à gauche
dans la table des pièces de comptabilisation.

Conditionne la gestion des lots de saisie (onglet Lot de saisie et zones en-tête) dans la saisie des règlements.

Ce champ est visible uniquement si le paramètre PROBALCTL - Contrôle solde progressif (chapitre TRS - groupe PAY) a pour valeur 'Oui'. Il est accessible si la case ‘Lot de saisie’ est activée.
Il permet de définir le contrôle de solde pour le Lot de saisie. Des champs supplémentaires pour le contrôle de solde du lot sont ajoutés dans la section ‘Lot de saisie’.
L'activation du contrôle du solde a un impact sur :

• ‘Banque’ ou ‘Caisse’ : Banque doit être activé dans la section ‘Général’.
• Le ‘Sens’ doit être ‘Indéterminé’ au niveau de la section ‘Général’.
• Le champ ‘Banque’ doit être défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la section ‘Saisie’.
• L'étape ‘Comptabilisation en banque’ doit être activée. Aucune autre étape ne doit être sélectionnée dans la section ‘Etapes’.
  

Ce champ est disponible si le champ Banque ou Caisse a pour valeur Banque ou Caisse dans la section Général en législation polonaise ou sud-africaine.

Banque : Sélectionnez N/A ou Registre de banque. Si vous sélectionnez N/A, le règlement peut uniquement être créé depuis la fonction Saisie règlements (GESPAY). Pour créer un règlement dans la fonction Registre de banque (GESBCREG), sélectionnez Registre de banque.

Caisse : Sélectionnez N/A ou Registre de caisse. Si vous sélectionnez N/A, le règlement peut uniquement être créé depuis la fonction Saisie règlements (GESPAY). Pour créer un règlement dans la fonction Registre de banque (GESBCREG), sélectionnez Registre de banque.

Aucune transaction dédiée aux registres de caisse ou banque n’est disponible en saisie de règlements (GESPAY).

Ce tableau est constitué de champs optionnels qui ont pu être ajoutés par votre installateur.
Il permet d'activer ou non ces champs sur l'écran de saisie de règlement.

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire la zone correspondante lors de la saisie de règlements

Cette case à cocher permet de rendre obligatoire le champ correspondant lors de la saisie de règlements
.

Ce champ indique si le mode de règlement doit être pris en compte par la fonction de proposition automatique des règlements.

Saisissez le code d'état pour identifier les types de règlements à inclure. Ce code vous permet d'imprimer des états associés à des chèques, traites ou remises.

Pour les saisies de type banque ou caisse, appliquez les codes suivants :

PLKP pour les paiements reçus

PLKW pour les paiements émis

Indiquez si l'impression associée au code est une
étape obligatoire avant la validation
du règlement ou de la note.

Ce champ indique si une phase d'affectation bancaire automatique est
possible pour ce type de règlement.
Dans le cas où cette étape n'est pas retenue, la banque doit être saisie manuellement sur chaque règlement.

Ce champ indique si une étape d'acceptation est nécessaire avant la première validation du règlement.
Cette approbation consiste à activer manuellement un indicateur
indiquant que la validation est possible.

Sélectionnez cette case à cocher si l'approbation des règlements est requise.

Indiquez si le bordereau de remise doit subir une comptabilisation intermédiaire avant sa comptabilisation en banque (utilisé par exemple pour les effets reçus lors de la remise à l'encaissement ou à l'escompte).

Indiquez si une étape de comptabilisation des effets est nécessaire pour cette transaction de règlement. La comptabilisation des effets en portefeuille consiste à valider le règlement individuellement sur un compte différent du compte bancaire.

Utilisez ce champ pour indiquer si le type de règlement est lié à un des champs Portefeuille de la fiche tiers.

Les champs Portefeuille (1, 2, etc.) correspondent à un ensemble d'effets à payer ou recevoir non échus.

Ces effets sont ensuite soumis à une phase de dévalorisation dans une fonction dédiée.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer si les règlements doivent être regroupés sur des bordereaux de remise avant leur comptabilisation en banque.

Lorsque l'approbation des règlements est requise, cette case à cocher doit être sélectionnée.

Indiquez si les règlements doivent être regroupés en avis de domiciliation avant leur comptabilisation en banque (cas des effets émis).

Sélectionnez cette case à cocher si une transmission magnétique du bordereau de remise est possible avec la banque (virements, LCR, etc).

Pour les domiciliations, sélectionnez cette case pour tracer les fichiers importés et exportés dans le suivi des règlements et avis de domiciliations.

Lorsque l'approbation des règlements est requise, cette case à cocher doit être sélectionnée.

Pour la France, il s'agit du fichier ETEBAC. Indiquez le nom du fichier à générer si la transaction ne génère que ce type de fichier. Sinon, laisser la zone vide pour que le choix du fichier se fasse à l'étape de la remise magnétique.

Lorsque que cette case à cocher est sélectionnée, elle permet de générer des fichiers bancaires au format SEPA pour la transaction de saisie de règlement sélectionnée.
La génération d'un fichier au format SEPA est possible uniquement si l'option est active.
Cela concerne uniquement le transfert de crédit SEPA (SEPA Credit Transfer).
Cette case à cocher est accessible si la case Fichier banque est désactivée.

Utilisez ce champ pour sélectionner le fichier texte ‘pivot’ de Sage X3, envoyé à Sage Connect pour conversion en .xml.

La nature du règlement identifie les formats des fichiers bancaires qui peuvent être générés par la transaction de règlement. Suivant l'établissement bancaire ou le caractère national/international du règlement, le format du fichier est différent. La nature du règlement permet d'associer à une transaction de règlement, un ensemble de fichiers bancaires possibles.

Cette zone est obligatoire si la transaction génère un fichier bancaire.

Sélectionnez cette case à cocher dans les critères pour éclater les fichiers bancaires d’un groupe de bordereaux de remise donné, selon le mode de règlement.

L’éclatement de fichier dépend du format du fichier bancaire et doit être évalué pour chaque type.

Cette option n’est pas disponible en création de fichiers EDI.

Sélectionnez cette case à cocher dans les critères pour éclater les fichiers bancaires d’un groupe de bordereaux de remise donné, selon la devise.

L’éclatement de fichier dépend du format du fichier bancaire et doit être évalué pour chaque type. Par exemple, pour effectuer un éclatement par devise, vous devez utiliser un format spécifique prenant en charge le multi-devise (généralement par le biais de plusieurs fichiers séparés par devise).

Sélectionnez cette case à cocher dans les critères pour éclater les fichiers bancaires d’un groupe de bordereaux de remise, selon la date d’échéance.

L’éclatement de fichier dépend du format du fichier bancaire et doit être évalué pour chaque type.

Ce champ vous permet de préciser quel est le fait générateur de la prise en compte des règlements d'une transaction dans le fichier d'export des règlements, vers le progiciel de trésorerie (cf. documentation Export règlement tréso Sage).
Les valeurs possibles sont (menu local 2673) :

• Aucun: les règlements comptabilisés sur la transaction ne sont en aucun cas pris en compte dans l'export
• Comptabilisation portefeuille / Comptabilisation intermédiaire / Comptabilisation en banque : les règlements sont pris en compte pour l'export dès que l'étape de comptabilisation franchie correspond au fait générateur.
  En cas d'annulation comptable, l'annulation est aussi transmise dès lors qu'elle intervient après le fait générateur.

Ce champ pointe sur la table diverse 325. C’est un critère de regroupement ou d’éclatement des règlements lors de la génération de fichiers d’export de règlement.
Par exemple, si deux transactions ont le même code de regroupement, les règlements inclus dans l’export seront groupés dans un même fichier, et le nom du fichier contiendra en préfixe le code de regroupement.

Code de la zone du fichier d'export des règlements dont le paramétrage du contenu peut être effectué.
Ce code correspond à celui sous lequel la zone est connue dans le progiciel de trésorerie :

• menu local 2671 pour l’interface avec Sage Concept Trésorerie,
• menu local 2674 pour l’interface avec Sage 1000 Trésorerie,
• menu local 2686 pour l'interface avec Sage FRP Treasury.

Ce code doit nécessairement être saisi en majuscules.

La formule de paramétrage peut être saisie de façon guidée grâce à l'assistant de formules.

Par défaut, les principales tables accessibles sont proposées : 

• les tables de règlements (PAYMENTH, PAYMENTD),
• la table des transactions de règlements (TABPAYTYP),
• la table des bordereaux de règlements (PAYFRM),
• des tables annexes (TABCUR, BANK, BPARTNER)

Ainsi que les principaux écrans :

• les écrans de saisie de pièce (GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2)
• et les écrans de ventilation analytique (VENTILE et VENTILE2)