Import relevé bancaire - Mise en oeuvre
Prérequis
Paramétrer le format de relevé de compte codifié (CODA)
Pour réaliser l'import des relevés CODA, le format de relevé CODA doit être paramétré :
Paramétrage > Comptabilité tiers > Fichiers > Bancaires.
Nom du format fourni en standard : BERLVCODA.
Le code banque doit être vide dans la définition du fichier bancaire BERLVCODA (format unique pour toutes les banques).
Paramétrer le compteur Relevé bancaire Belge
Afin qu'à la création ou à l'import du relevé bancaire belge, le relevé bancaire utilise des numéros de compteur, il est nécessaire de paramétrer le compteur BERBK :
Paramétrage > Paramètres généraux > Compteurs > Affectation.
Pour chaque couple Module Tiers/Société Belge
- La ligne 6 - relevé bancaire doit être paramétrée avec le compteur BERBK.
Remarque : La définition du numéro de compteur BERBK ne doit pas être modifiée. Cela garantit la cohérence des contrôles lors de l'import d'un relevé CODA en ce qui concerne le montant d'ouverture et la date du relevé, comparé au relevé précédent.
Paramétrages requis pour déterminer automatiquement les bordereaux de remise
A l'import, le pointage des bordereaux de remise vers une validation intermédiaire (règlement SEPA ou règlement client FOREX par exemple) peut être effectué automatiquement.
La détermination du numéro de bordereau de remise s'effectue en lisant la référence interne définie sur l'enregistrement 22. La référence interne se divise en deux blocs de 13 caractères contenant les numéros de règlement associés au bordereau de remise. Les compteurs des transactions de règlement belges sont donc limités à 13 caractères de manière obligatoire :
Paramétrage > Paramètres généraux > Compteurs > Affectation.
Pour chaque couple Module Tiers/Société belge :
- La ligne 1 - Règlement dépense doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères Max.
- La ligne 2 - Règlement recette doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères maximum.
Paramétrages requis pour déterminer automatiquement les factures de vente / facture tiers client VCS
Lors de l'import, il est possible de déterminer automatiquement les factures de vente et factures tiers client grâce au N° VCS, transmis sur l'enregistrement 21, lorsque le type de communication est 101. Le Numéro VCS (Virement à communication structurée) est unique.
Afin que le numéro VCS soit généré sur les factures de vente/factures tiers client dans Sage X3, il est nécessaire que le paramètre BELVCS - gestion VCS soit activé au niveau de la législation belge.
Paramétrages requis pour déterminer automatiquement le tiers
Lors de l'import, le relevé CODA transmet sur l'enregistrement 23 le RIB ou l'IBAN du fournisseur ou du client.
Il est nécessaire que le RIB des fiches fournisseurs et clients soient paramétrés, afin de permettre ce transfert automatique.
Paramétrages requis pour générer des règlements de type débiteur/créditeur de type frais bancaires
Les règlements débiteurs/créditeurs sont des règlements sans tiers et imputés à un compte général de type frais ou commission.
Pour que ces règlements puissent être générés, il est nécessaire de paramétrer une adresse sur les comptes généraux pouvant être imputés via la fonction de gestion des relevés bancaires belge (le champ Adresse est obligatoire en création de règlement.)
Ces comptes sont notamment paramétrés sur les Rubriques CODA.
Paramétrages requis pour visualiser les communications structurées
Pour pouvoir visualiser la communication structurée, les types de communication doivent être définis. (Les types de communication principaux sont livrés en standard.)
Paramétrages requis pour déterminer automatiquement les destinations comptables et imputation compte
Les sections Coda doivent être définies.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
KBE :
Localisation Belge