Comptabilisation en banque - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
REGBC (Registre caisse/banque).
Fonctionnel
LEG : Gestion multi-législations
Paramètres généraux
Compteurs
Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Génération
Accès par utilisateur
Autres pré-requis
Types de règlements
Le type de règlement est une clé de regroupement des règlements en fonction de leur sens, et de leur mode de règlement (table diverse n°3 : Chèques, Traites, Virements…).
Le paramétrage de ces types de règlement (cf. documentation Transactions de règlement) permet de définir les étapes de comptabilisation et regroupement. C’est à ce niveau par exemple que l’on indique le code regroupement pour la remise en banque (remise par règlement, bordereaux, date d’échéance), et que l’on définit la pièce automatique de règlement qui permet la génération de l’écriture comptable).
Pièces automatiques de règlement
(Cf. documentation Pièce automatique de règlement)
C’est dans la pièce automatique de règlement que sont définies les caractéristiques (type de pièce, journal, libellé…) de la pièce comptable qui est générée suite à la remise en banque du règlement.
Le type de la pièce comptable (Encaissement, décaissement….) est défini en " dur ". Il est important de vérifier qu’il correspond aux pièces à générer.
Compte en banque
Lors du paramétrage des comptes en banque, on peut définir s'il y a gestion :
-
des chèques hors place/sur place
-
des remises par échéance
-
des avis de domiciliations par échéance
Il est important de vérifier la cohérence de ce paramétrage avec les codes regroupements définis dans la transaction de règlement.