L’état RAPPRO permet d’avoir la situation du rapprochement bancaire pour une banque donnée.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Rapprochement bancaire

  Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Livre de caisse > Rapprochement bancaire

  Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Rapprochement bancaire 2

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

bandeb

Bornes de codes banques

BAN

datecrdeb

Bornes dates écr comptables

D

datrbkdeb

Bornes dates relevés

D

numrbk

Relevé jusqu'au n°

A

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

reconcildate

Date de rapprochement

D

Description de l'état

L’en-tête de RAPPRO rappelle les informations suivantes :

  • Le code et le libellé de la banque
  • Le numéro et le libellé du compte associé à cette banque
  • La devise de gestion de la banque
  • La société à laquelle la banque est rattachée.

Pour chaque écriture comptable ou bancaire, l’état restitue :

  • Le numéro de pièce
  • La date
  • La référence
  • Le libellé.

Le montant au débit ou au crédit

L’état RAPPRO restitue en premier la situation " côté banque " , puis la situation " côté société ".

Côté banque, l’état restitue :

  • Le solde bancaire à la date demandée (il s'agit du solde du dernier relevé bancaire antérieur à la date demandée).
  • Le détail des écritures bancaires non rapprochées ou non pointées.
  • Le total des écritures bancaires non comptabilisées. Ce total est la somme des écritures non pointées ou non rapprochées.
  • Le total banque. Ce total est la somme des écritures banques rapprochées.

Côté société, l’état restitue :

  • Le détail des écritures comptables non pointées ou non rapprochées
  • Un total écritures comptables non pointées ou non rapprochées.

Enfin l’état restitue :

  • Un solde bancaire rectifié (en date de la demande). Ce solde correspond au TOTAL BANQUE + TOTAL ECRITURES COMPTABLES NON POINTEES. C’est à dire à la somme des écritures banque rapprochées et des écritures comptables non rapprochées.
  • Un solde comptable (en date de la demande). Ce solde correspond au solde du compte de banque. C’est à dire à la somme des écritures comptables rapprochées et non rapprochées.
  • Un écart correspondant au SOLDE COMPTABLE – SOLDE BANCAIRE RECTIFIE. Cet écart doit toujours être égal à zéro.