Códigos de tipo de importación bancaria
Utiliza esta función para definir los códigos de tipos en los archivos de importación bancaria BAI2 como debe o haber para que los archivos puedan importarse y marcarse automáticamente con los vencimientos. Esta es una de las funciones necesarias para completar la parametrización de la importación avanzada de extractos bancarios.
Al importar transacciones bancarias con el formato de archivo BAI2, el proceso de importación no puede identificar si un código de transacción es debe o haber. Los códigos de tipos se incluyen en los identificadores de cuenta (tipo de registro 03) y en los detalles de transacción (tipo de registro 16) del archivo BAI2. Si un código no se define con el signo adecuado, el archivo de extracto bancario no se importa y se registra como un error en el archivo de registro de importación. Ten en cuenta que solo los códigos de tipos relacionados con un registro de detalle de transacción se bloquean al importar el archivo si no están definidos.
Puedes crear varios conjuntos de códigos de tipos de banco, ya sea uno para todos los bancos o uno por cada banco. La siguiente lista muestra qué códigos de tipos se pueden definir para la importación avanzada de extractos bancarios. Consulta con tu banco para asegurarte de que estás usando los códigos correctos.
101-399: resumen y detalle de haber
401-699: resumen y detalle de debe
700-799: resumen y detalle de préstamos
Para más información, consulta el apartado sobre el formato de archivo BAI2.
(missing or bad snippet)Formato de archivo BAI2
El archivo BAI2 es un formato de extracto bancario estándar desarrollado por el Bank Administration Institute (BAI) y utilizado en la gestión electrónica de tesorería. Este formato se utiliza principalmente en Reino Unido y Estados Unidos.
Un archivo BAI2 contiene múltiples tipos de registros en una estructura específica. Cada archivo contiene una cabecera (tipo 01) y un finalizador (tipo 99), pero puede contener varios grupos. Cada grupo contiene un cabecera (tipo 02) y un finalizador (tipo 98). Dentro de cada grupo puede haber varias cuentas (tipos 03 y 49) que contienen el detalle de la transacción (tipo 16), seguido de una o varias líneas de continuación (tipo 88).
La siguiente imagen muestra la estructura de un archivo BAI2 con un grupo y dos cuentas.
Las dos primeras cifras de cada línea, seguidas de una coma, identifican el tipo de registro.
En las líneas de detalle de transacción (resaltadas en morado), el código de tipo sigue al tipo de registro 16, separado por una coma. En este ejemplo, una línea de detalle de transacción tiene el código de tipo 195 y la segunda línea, el código de tipo 495.
Cabecera de archivo
- Cabecera de grupo
- Identificador de cuenta
- Detalle de transacción
- Finalizador de cuenta
- Identificador de cuenta
- Detalle de transacción
- inalizador de cuenta
- Identificador de cuenta
- Finalizador de grupo
Finalizador de archivo
Acciones
Selecciona Crear para definir los códigos de tipos de banco al importar archivos de transacciones bancarias BAI2 o el icono Modificar para modificar un código existente.
Cabecera
Tabla de líneas
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:
Las definiciones del segmento y del formato deben contener el mismo tipo de fichero
Los tipos de ficheros definidos en la definición del segmento de importación bancaria y el formato de importación bancaria vinculado deben ser los mismos.
El campo obligatorio "$1$" del segmento "$2$" no existe. Verificar la definición del formato y el segmento correspondientes.
Revisa y actualiza la definición del segmento.
Tablas utilizadas
En la función se utilizan las siguientes tablas:
Tabla | Título tabla |
|---|---|
BSIIMPTC [BSITC] | Códigos tipo importación bancaria |